东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金(009802)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.1033 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邢烨,张浩硕,渠淼 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:79.713亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-07-24

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东海基金管理有限责任公司

法定代表人:严晓珺

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

邮政编码:200122

联系电话:021-60586926

传真电话:021-60586908

电子邮箱:

网址:www.donghaifunds.com

注册资本(万):16480.3118

公司成立日期:2013-02-25

累计净值走势图

东海祥泰三年定开债发起式累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0093 1.1033
2 2023-11-17 00:00:00 1.0089 1.1029
3 2023-11-10 00:00:00 1.0085 1.1025
4 2023-11-03 00:00:00 1.0081 1.1021
5 2023-10-27 00:00:00 1.0077 1.1017
6 2023-10-20 00:00:00 1.0074 1.1014

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.80
  • 2023-07-17
  • 2023-07-18
  • 2.60
  • 2021-06-23
  • 2021-06-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 邢烨:邢烨先生:CPA、FRM、CFA,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部,先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作,2020年7月加入东海基金管理有限责任公司。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日起担任东海鑫宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

  • 张浩硕:张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日起任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日起任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年07月12日起任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 渠淼:渠淼先生:中国,硕士研究生,曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部。2023年6月26日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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