泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金A类(009814)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0310

累计净值:1.0430 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:宁霄 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:78.000亿份(2021-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-31

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人:刘轶

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码:100033

联系电话:010-66577676

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.mfcteda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

泰达宏利乐盈66个月定开债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 1.0310 1.0430
2 2021-10-08 1.0303 1.0423
3 2021-09-30 1.0297 1.0417
4 2021-09-24 1.0291 1.0411
5 2021-09-17 1.0284 1.0404
6 2021-09-10 1.0277 1.0397

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.20
  • 2021-03-11
  • 2021-03-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 宁霄:宁霄先生:硕士研究生,中国。2006年4月至2007年3月宁霄先生任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;2007年8月至2011年3月宁霄先生任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今宁霄先生任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理。自2020年4月30日起任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理变更。2020年4月30日担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月4日担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年3月1日担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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