华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(009844)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0119

累计净值:1.0904 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈利,肖芳芳,刘鹏飞 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.846亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的两年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

法定代表人:崔春

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋21楼

邮政编码:200120

联系电话:025-83387051

传真电话:025-83387074

电子邮箱:95597@htsc.com

网址:htamc.htsc.com.cn

注册资本(万):260000.0000

公司成立日期:2014-10-16

累计净值走势图

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0119 1.0904
2 2023-11-28 00:00:00 1.0119 1.0904
3 2023-11-27 00:00:00 1.0118 1.0903
4 2023-11-24 00:00:00 1.0116 1.0901
5 2023-11-23 00:00:00 1.0115 1.0900
6 2023-11-22 00:00:00 1.0115 1.0900

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.21
  • 2023-06-19
  • 2023-06-21
  • 1.30
  • 2022-12-13
  • 2022-12-15
  • 1.65
  • 2022-06-21
  • 2022-06-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈利:陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日起任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 肖芳芳:肖芳芳女士:经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信保证金交易型货币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理。2023年8月31日担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 刘鹏飞:刘鹏飞先生:中国,硕士。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部,从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部,任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,担任基金经理助理。现任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日起担任华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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