天弘安康颐和混合型证券投资基金C类(010044)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0683

累计净值:1.0976 净值更新日期:2023-02-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.116亿份(2023-01-28 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.5416
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所属基金公司介绍

法定名称:天弘基金管理有限公司

法定代表人:韩歆毅

信息管理负责人:吕传红

注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

邮政编码:300203

联系电话:022-83310208

传真电话:022-83865569

电子邮箱:service@thfund.com.cn

网址:www.thfund.com.cn

注册资本(万):51430.0000

公司成立日期:2004-11-08

累计净值走势图

天弘安康颐和C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-03 00:00:00 1.0725 1.1018
2 2023-02-02 00:00:00 1.0755 1.1048
3 2023-02-01 00:00:00 1.0742 1.1035
4 2023-01-31 00:00:00 1.0708 1.1001
5 2023-01-30 00:00:00 1.0735 1.1028
6 2023-01-20 00:00:00 1.0732 1.1025

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.93
  • 2022-11-29
  • 2022-11-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 贺剑:贺剑先生:金融学硕士,历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理,2020年5月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年04月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年09月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月至2022年04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2022年04月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年09月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理、天弘裕新混合型证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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