农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金(010233)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0461

累计净值:1.1001 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马逸钧 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-01-11

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:农银汇理基金管理有限公司

法定代表人:黄涛

信息管理负责人:孙昌海

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

邮政编码:200120

联系电话:021-61095588

传真电话:021-61095556

电子邮箱:service@abc-ca.com.cn

网址:www.abc-ca.com

注册资本(万):175000.0001

公司成立日期:2008-03-18

累计净值走势图

农银金润一年定开债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0461 1.1001
2 2023-11-28 00:00:00 1.0461 1.1001
3 2023-11-27 00:00:00 1.0458 1.0998
4 2023-11-24 00:00:00 1.0462 1.1002
5 2023-11-23 00:00:00 1.0461 1.1001
6 2023-11-22 00:00:00 1.0470 1.1010

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.50
  • 2023-10-26
  • 2023-10-30
  • 1.90
  • 2021-11-01
  • 2021-11-03

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 马逸钧:马逸钧先生:中国,毕业于上海财经大学,硕士,FRM持证人,2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理;2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016年11月至2018年6月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作,现任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理、农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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