景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(010527)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0345

累计净值:1.0345 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈健宾 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-08-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:景顺长城基金管理有限公司

法定代表人:李进

信息管理负责人:杨皞阳

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

邮政编码:518048

联系电话:0755-82370388

传真电话:0755-22381339

电子邮箱:investor@igwfmc.com

网址:www.igwfmc.com

注册资本(万):13000.0000

公司成立日期:2003-06-12

累计净值走势图

景顺长城景泰优利一年定开纯债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-24 00:00:00 1.0345 1.0345
2 2022-06-23 00:00:00 1.0341 1.0341
3 2022-06-22 00:00:00 1.0333 1.0333
4 2022-06-21 00:00:00 1.0329 1.0329
5 2022-06-20 00:00:00 1.0330 1.0330
6 2022-06-17 00:00:00 1.0332 1.0332

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈健宾:陈健宾先生:中国国籍,硕士研究生曾担任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入公司,担任固定收益部信用研究员、基金经理助理,自2021年2月起担任固定收益部基金经理。2020年11月3日担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年11月3日起担任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2021年2月27日担任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月27日担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日起担任景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月3日起担任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日担任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月31日担任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月5日担任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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