恒越成长精选混合型证券投资基金A类(010622)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5441

累计净值:0.5441 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈思远 管理人:恒越基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.181亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*15%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:恒越基金管理有限公司

法定代表人:黄小坚

信息管理负责人:

注册地址:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室

办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277 号永达国际大厦2102-2104室

邮政编码:201204

联系电话:021-80363999

传真电话:021-80363939

电子邮箱:

网址:www.hengyuefund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2017-09-14

累计净值走势图

恒越成长精选混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5441 0.5441
2 2023-11-28 00:00:00 0.5468 0.5468
3 2023-11-27 00:00:00 0.5431 0.5431
4 2023-11-24 00:00:00 0.5391 0.5391
5 2023-11-23 00:00:00 0.5501 0.5501
6 2023-11-22 00:00:00 0.5466 0.5466

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈思远:陈思远先生:中国,研究生、硕士。曾任台湾元大证券股份有限公司上海代表处研究员、中海基金管理有限公司分析师。2021年7月加入恒越基金。2022年11月25日担任恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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