国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金(010626)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0813

累计净值:1.1098 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:桑劲乔,黄诺楠 管理人:国新国证基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 封闭期起始日中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国新国证基金管理有限公司

法定代表人:杨铭海

信息管理负责人:

注册地址:中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区A栋一层108单元

办公地址:

邮政编码:

联系电话:

传真电话:

电子邮箱:crsfund@crsfund.com.cn

网址:https://www.crsfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2019-03-01

累计净值走势图

国新国证荣赢63个月定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0813 1.1098
2 2023-11-28 00:00:00 1.0812 1.1097
3 2023-11-27 00:00:00 1.0812 1.1097
4 2023-11-24 00:00:00 1.0809 1.1094
5 2023-11-23 00:00:00 1.0808 1.1093
6 2023-11-22 00:00:00 1.0807 1.1092

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.50
  • 2023-03-24
  • 2023-03-27
  • 0.35
  • 2021-09-22
  • 2021-09-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 桑劲乔:桑劲乔先生:国籍:中国,汉族,硕士研究生,已取得基金从业资格,2012年11月加入国新证券股份有限公司,2020年3月加入国新国证基金管理有限公司。历任国新证券股份有限公司固定收益投资部交易员、投资经理,基金业务部基金经理。2016年12月6日起担任国新国证现金增利货币市场基金的基金经理,2022年6月13日起担任国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月7日起担任国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日起担任国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。

  • 黄诺楠:黄诺楠女士:中国国籍,清华大学应用经济学专业博士。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部研究员,固定收益部研究员、投资经理,现任东方臻馨债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年07月01日担任华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日起担任华融荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年8月17日起担任华融融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。任国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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