交银均衡成长一年混合C (010937)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9039	累计净值：0.9669	净值更新日期：2023-06-02 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘鹏	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.729亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-02-01
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*30%

单位净值：

0.9039

累计净值：0.9669

净值更新日期：2023-06-02 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘鹏

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.729亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-02-01

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.4778
2.4778

交银丰盈C
1.2371
1.2371

交银核心资产混合
1.5862
1.5862

交银创新成长混合
1.9373
1.9373

交银可转债债券A
1.4108
1.4108

交银可转债债券C
1.3890
1.3890

交银创业板50指数A
1.4685
1.4685

交银创业板50指数C
1.4481
1.4481

交银内核驱动混合
0.8623
0.8623

交银创新领航混合
1.2416
1.2416

交银启明混合A
1.2888
1.4548

交银启汇混合A
0.9219
0.9219

交银产业机遇混合
0.9524
0.9524

交银启欣混合
0.6434
0.6434

交银启道混合
0.6654
0.6654

交银趋势C
4.4123
4.6953

交银启明混合C
1.2768
1.4428

交银先锋C
2.0686
2.0706

交银启诚混合A
1.1458
1.1458

交银启诚混合C
1.1324
1.1324

交银启汇混合C
0.9139
0.9139

交银启衡混合A
0.9140
0.9140

交银启衡混合C
0.9103
0.9103

交银启盛混合A
0.9947
0.9947

交银启盛混合C
0.9936
0.9936

深价值ETF
2.0080
2.0080

治理ETF
1.3910
1.5480

交银增利A/B
1.0228
1.8698

交银增利C
1.0179
1.8019

交银双利A
1.3627
1.7007

交银双利C
1.2965
1.6315

交银治理
1.5360
1.5360

交银稳健配置混合
0.9468
4.0648

交银优势
4.9530
5.8450

深价值联接
1.8540
1.8540

交银中高等级债
1.0079
1.0919

交银纯债A
1.0968
1.4468

交银纯债C
1.0911
1.3941

交银裕惠纯债
1.0776
1.0776

交银双轮A
1.0796
1.4666

交银双轮C
1.0759
1.4159

交银月月丰A
1.5526
1.5526

交银月月丰C
1.4913
1.4913

交银双息
4.9410
4.9410

交银强化回报A
1.1134
1.3214

交银强化回报C
1.0814
1.2784

交银周期回报A
1.2440
1.8620

交银丰盈A
1.1080
1.3790

交银丰润债A
1.0133
1.3653

交银丰润债C
1.1044
1.3004

交银丰享A
2.2163
2.4253

交银丰享C
1.1207
1.3427

交银新回报A
1.5260
1.5460

交银多策略A
1.4680
1.6000

交银周期回报C
1.2320
1.8100

交银新回报C
5.2670
5.2870

交银多策略C
1.4630
1.5950

交银成长H
5.0657
5.2447

中概互联网LOF
0.8710
0.8710

智选FOF
0.8428
0.8428

交银环球
2.2060
2.9970

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:06-02 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-02 00:00:00	0.9039	0.9669
2	2023-06-01 00:00:00	0.8929	0.9559
3	2023-05-31 00:00:00	0.8969	0.9599
4	2023-05-30 00:00:00	0.9023	0.9653
5	2023-05-29 00:00:00	0.9027	0.9657
6	2023-05-26 00:00:00	0.9066	0.9696

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

6.30
2022-01-17
2022-01-19

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002049
紫光国微
3,362,779
373,705,630.27
9.15

000733
振华科技
3,882,444
349,652,906.64
8.56

300408
三环集团
6,031,244
181,540,444.40
4.45

002928
华夏航空
14,903,123
173,472,351.72
4.25

600048
保利发展
12,088,690
170,813,189.70
4.18

300750
宁德时代
379,300
154,014,765.00
3.77

688033
天宜上佳
7,151,707
145,678,977.87
3.57

688639
华恒生物
731,091
123,781,017.21
3.03

600258
首旅酒店
5,267,245
122,937,498.30
3.01

600875
东方电气
4,367,784
82,813,184.64
2.03

01072
东方电气
3,305,000
36,686,157.03
0.90

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

刘鹏:刘鹏先生：中国人民大学金融学硕士，北京理工大学经济学学士。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年5月29日起担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理至今。2020年05月27日担任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理至今。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)