中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(010958)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8686

累计净值:0.8686 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李争争 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.696亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*I+中债综合全价(总值)指数收益率*(100%-I)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中信保诚基金管理有限公司

法定代表人:涂一锴

信息管理负责人:唐世春

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

邮政编码:200120

联系电话:021-68649788

传真电话:021-58822888

电子邮箱:

网址:www.citicprufunds.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-30

累计净值走势图

信诚养老2035三年持有混合(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.8686 0.8686
2 2023-11-24 00:00:00 0.8699 0.8699
3 2023-11-23 00:00:00 0.8755 0.8755
4 2023-11-22 00:00:00 0.8722 0.8722
5 2023-11-21 00:00:00 0.8791 0.8791
6 2023-11-20 00:00:00 0.8809 0.8809

分红情况

  • 每100份派
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  • 权益登记日
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十大重仓股

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  • 公允价值(元)
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  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李争争:李争争先生:管理学博士。曾任职于全国社会保障基金理事会,担任主任科员;于中国太平洋人寿保险股份有限公司,担任账户管理高级经理。2019年6月加入中信保诚基金管理有限公司。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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