国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金C类(011082)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9520

累计净值:1.1430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴默村,肖汉山 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.147亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-12-29

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40%

基金详情

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  • 0.9650
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  • 1.8720
  • 1.8720

所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:傅强

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

邮政编码:200080

联系电话:0755-83575992

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投医疗保健C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9520 1.1430
2 2023-11-28 00:00:00 0.9540 1.1450
3 2023-11-27 00:00:00 0.9350 1.1260
4 2023-11-24 00:00:00 0.9390 1.1300
5 2023-11-23 00:00:00 0.9430 1.1340
6 2023-11-22 00:00:00 0.9320 1.1230

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 19.10
  • 2021-12-28
  • 2021-12-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 吴默村:吴默村先生:中国国籍,硕士研究生,2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年12月9日至2020年12月25日期间担任任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2020年12月26日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月23日担任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 肖汉山:肖汉山先生:中国,硕士研究生。2014年6月至2016年6月任华泰证券股份有限公司研究所医药行业分析师,2016年7月至2017年7月任天风证券股份有限公司研究所医药行业高级分析师,2017年7月至2019年3月任民生证券股份有限公司研究所方向负责人(大消费-医药生物方向),2019年4月至2021年2月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心医药研究员兼投资助理,2021年3月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2021年4月28日担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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