金鹰责任投资混合型证券投资基金C类(011156)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9950

累计净值:1.1898 净值更新日期:2021-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.314亿份(2021-10-26) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*20%

基金详情

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  • 1.0470
  • 1.0470
  • 1.4134
  • 1.4134

所属基金公司介绍

法定名称:金鹰基金管理有限公司

法定代表人:王铁

信息管理负责人:祝红

注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码:510000

联系电话:020-83282855

传真电话:020-83282856

电子邮箱:investor@gefund.com.cn

网址:www.gefund.com.cn

注册资本(万):51020.0000

公司成立日期:2002-11-06

累计净值走势图

金鹰责任投资混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-02 0.9950 1.1898
2 2021-12-01 1.0003 1.1951
3 2021-11-30 1.0043 1.1991
4 2021-11-29 1.0052 1.2000
5 2021-11-26 1.1393 1.1974
6 2021-11-25 1.1318 1.1899

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 13.67
  • 2021-11-29
  • 2021-12-01
  • 5.81
  • 2021-09-24
  • 2021-09-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 倪超:倪超先生:中国,研究生、硕士。2009年加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理等职务。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金。2015年8月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2018年1月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)、基金经理。2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月但任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。2020年6月起任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日起担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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