汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金C类(011297)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4754

累计净值:0.4754 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵鹏程,徐志华 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.181亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.7870
  • 0.7870
  • 1.0410
  • 1.2340
  • 1.0910
  • 1.0910
  • 0.8640
  • 0.8640
  • 1.5270
  • 1.5270
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:汇添富基金管理股份有限公司

法定代表人:李文

信息管理负责人:李文

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

办公地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

传真电话:021-50199035,50199036

电子邮箱:service@htffund.com

网址:www.99fund.com

注册资本(万):13272.4224

公司成立日期:2005-02-03

累计净值走势图

汇添富优势行业一年定开混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4754 0.4754
2 2023-11-28 00:00:00 0.4764 0.4764
3 2023-11-27 00:00:00 0.4740 0.4740
4 2023-11-24 00:00:00 0.4730 0.4730
5 2023-11-23 00:00:00 0.4776 0.4776
6 2023-11-22 00:00:00 0.4741 0.4741

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 赵鹏程:赵鹏程先生:国籍:中国,浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2016年7月27日至今任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理。

  • 徐志华:徐志华先生:中国国籍,硕士。具有基金从业资格。2011年7月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年1月至2015年6月在华泰资产管理有限公司担任研究员;2015年6月至2019年9月在交银康联人寿保险有限公司担任权益投资经理。2019年9月加入国联安基金管理有限公司。2019年11月至2022年9月8日任国联安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月30日至2022年9月8日担任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日至2022年9月8日任国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年03月15日任汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034