恒越嘉鑫债券型证券投资基金A类(011416)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 恒越研究精选混合A
- 1.7408
- 1.7408
- 恒越核心精选混合A
- 1.7059
- 1.7059
- 恒越研究精选混合C
- 1.7253
- 1.7253
- 恒越核心精选混合C
- 1.6999
- 1.6999
- 恒越成长精选混合A
- 0.5441
- 0.5441
- 恒越成长精选混合C
- 0.5396
- 0.5396
- 恒越内需驱动混合A
- 0.8481
- 0.8481
- 恒越内需驱动混合C
- 0.8285
- 0.8285
- 恒越嘉鑫债券A
- 1.0056
- 1.0056
- 恒越嘉鑫债券C
- 1.0001
- 1.0001
- 恒越优势精选混合
- 0.6008
- 0.6008
- 恒越短债债券A
- 1.0655
- 1.0655
- 恒越短债债券C
- 1.0602
- 1.0602
- 恒越乐享添利混合A
- 0.9394
- 0.9394
- 恒越乐享添利混合C
- 0.9292
- 0.9292
- 恒越蓝筹精选混合
- 0.8187
- 0.8187
- 恒越品质生活混合发起式
- 0.3485
- 0.3485
- 恒越医疗健康精选混合A
- 0.7500
- 0.7500
- 恒越医疗健康精选混合C
- 0.7416
- 0.7416
- 恒越匠心优选一年持有混合A
- 0.9562
- 0.9562
- 恒越匠心优选一年持有混合C
- 0.9514
- 0.9514
- 恒越均衡优选混合发起式A
- 0.8875
- 0.8875
- 恒越均衡优选混合发起式C
- 0.8826
- 0.8826
- 恒越安裕纯债债券
- 0.9999
- 0.9999
- 恒越短债债券D
- 1.0667
- 1.0667
- 恒越汇优精选三个月混合(FOF)
- 0.6425
- 0.6425
- 恒越智选科技混合A
- 0.9999
- 0.9999
- 恒越智选科技混合C
- 0.9998
- 0.9998
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：恒越基金管理有限公司
法定代表人：黄小坚
信息管理负责人：
注册地址：上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
办公地址：上海市浦东新区龙阳路2277 号永达国际大厦2102-2104室
邮政编码：201204
联系电话：021-80363999
传真电话：021-80363939
电子邮箱：
网址：www.hengyuefund.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2017-09-14
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0055 | 1.0055 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0056 | 1.0056 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0053 | 1.0053 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0065 | 1.0065 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0066 | 1.0066 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
叶佳:叶佳女士：中国国籍，硕士，曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部，担任债券产品投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理，债券产品投资主办。2020年7月入职恒越基金，现任投资总监助理兼固定收益部总监，恒越核心精选混合型证券投资基金(2020年8月28日-2021年9月8日)、恒越嘉鑫债券型证券投资基金(2021年3月16日起任职)、恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(2021年3月30日起任职)、恒越短债债券型证券投资基金基金经理(2021年6月8日起任职)。
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周慕华:周慕华女士：中国国籍，研究生、硕士。曾就职于天风证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司，担任信用债研究员。2020年11月加入恒越基金。2022年7月8日起担任恒越短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。
