东吴兴享成长混合型证券投资基金C类(011462)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0726

累计净值:1.0726 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈军 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.329亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-10

业绩比较基准: 中证500指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数(全价)收益率×20%

基金详情

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  • 1.2510
  • 1.2510

所属基金公司介绍

法定名称:东吴基金管理有限公司

法定代表人:邓晖

信息管理负责人:吴靖

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

邮政编码:200135

联系电话:021-50509888

传真电话:021-50509884

电子邮箱:services@scfund.com.cn

网址:www.scfund.com.cn

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-09-02

累计净值走势图

东吴兴享成长混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-28 00:00:00 1.0726 1.0726
2 2022-09-27 00:00:00 1.1015 1.1015
3 2022-09-26 00:00:00 1.1001 1.1001
4 2022-09-23 00:00:00 1.0771 1.0771
5 2022-09-22 00:00:00 1.0966 1.0966
6 2022-09-21 00:00:00 1.0884 1.0884

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈军:陈军(CHEN Jun)先生:副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士。1972年9月出生,硕士。1996年08月至1998年04月就职于中国出口商品基地建设上海公司。1998年04月至2002年07月就职于中信证券资产管理部。2004年4月至2020年2月就职于中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投资部总经理、助理执行总裁、副执行总裁等职。特许金融分析师(CFA),香港财经分析师学会会员。具备基金从业资格。历任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日至2020年2月24日任中银优秀企业混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日至2020年2月24日担任中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月2日至2020年2月24日担任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2013年8月23日至2020年2月24日担任中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2020年6月24日起担任东吴基金管理有限公司常务副总经理。2020年11月11日至今担任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理。

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