广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金(011481)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9624

累计净值:0.9624 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:唐晓斌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

基金详情

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  • 0.9998
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发瑞锦一年定开混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 0.9624 0.9624
2 2021-10-08 0.9936 0.9936
3 2021-09-30 1.0029 1.0029
4 2021-09-24 1.0075 1.0075
5 2021-09-17 0.9995 0.9995
6 2021-09-15 1.0000 1.0000

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 唐晓斌:唐晓斌先生:中国国籍,硕士研究生,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组组长、研究发展部总助、权益投资二部投资经理。广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月24日至2018年1月9日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月27日至2019年1月10日)。现任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月25日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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