国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(011594)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1190

累计净值:1.1190 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周宏成 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×75%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:傅强

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

邮政编码:200080

联系电话:0755-83575992

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1190 1.1190
2 2023-11-24 00:00:00 1.1188 1.1188
3 2023-11-23 00:00:00 1.1247 1.1247
4 2023-11-22 00:00:00 1.1222 1.1222
5 2023-11-21 00:00:00 1.1281 1.1281
6 2023-11-20 00:00:00 1.1307 1.1307

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 周宏成:周宏成先生:中国国籍,硕士研究生,特许金融分析师(CFA),2013年1月至2016年5月期间任职宝盈基金管理有限公司产品规划部产品分析师及宏观策略组研究员。2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部任高级经理,从事证券投资基金研究与分析;2017年6月转入资产配置部任部门总经理助理,从事大类资产配置研究;2019年4月转入专户投资部任投资经理;2021年6月转入资产配置部。2021年8月25日起担任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,2022年5月13日起兼任国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月12日起兼任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月17日兼任国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

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