华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)A (012056)

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0314	累计净值：1.0314	净值更新日期：2023-06-07 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：孙志远	管理人：华商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.539亿份(2023-04-23 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-05-28
业绩比较基准：中证800指数收益率50%+中债综合(全价)指数收益率40%+中证港股通综合指数收益率5%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0314

累计净值：1.0314

净值更新日期：2023-06-07 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：孙志远

管理人：华商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.539亿份(2023-04-23 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-05-28

业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

华商红利
0.7330
2.2900

华商优势行业
1.1470
3.4170

华商双债A
0.6340
1.0490

华商双债C
0.6180
1.0030

华商创新成长
2.2520
2.5070

华商新量化混合A
2.0000
2.5500

华商新锐
1.7940
1.8140

华商健康
1.1040
1.1540

华商量化
1.0960
1.0960

华商双翼
1.7680
1.7680

华商双驱
1.6060
1.7960

华商新常态混合A
0.8540
1.8360

华商新动力混合A
0.6939
0.6939

华商信用增强A
1.4380
1.4380

华商信用增强C
1.3940
1.3940

华商新兴活力
2.5340
2.5340

华商瑞鑫
1.6170
1.6170

华商润丰混合A
2.0490
2.0490

华商元亨
1.5594
1.6044

华商鑫安混合
1.7930
1.9190

华商可转债A
1.5274
1.5274

华商可转债C
1.5011
1.5011

华商瑞丰短债C
1.0901
1.1046

华商润丰混合C
2.0420
2.0420

华商恒益稳健混合
1.0467
1.6747

华商龙头优势混合
0.9050
0.9050

华商科技创新混合
1.6630
1.6630

华商景气优选混合
1.2410
1.2410

华商双擎领航混合
0.6760
0.6760

华商均衡30混合
0.9126
0.9126

华商远见价值A
0.5230
0.5230

华商远见价值C
0.5149
0.5149

华商300智选混合A
0.9174
0.9174

华商300智选混合C
0.9144
0.9144

华商鸿盛纯债债券
1.0327
1.0327

华商新量化混合C
1.9910
1.9910

华商新常态混合C
0.8500
0.8500

华商鸿丰纯债
1.0142
1.0142

华商鸿悦纯债债券
1.0083
1.0083

华商新动力混合C
0.6931
0.6931

华商领先企业
0.6408
2.1828

华商强债A
1.3730
1.8980

华商动态
1.4970
1.9370

华商稳健A
1.6520
1.9870

华商策略
1.9090
2.4390

华商稳定A
1.7810
2.1110

华商大盘量化
2.3010
2.9810

华商价值共享
2.9040
3.2640

华商强债B
1.3090
1.8150

华商稳健B
1.6050
1.8910

华商稳定C
1.6900
2.0100

华商稳固添利A
0.9020
0.9020

华商稳固添利C
0.8810
0.8810

1.1670
1.1670

2.8730
2.8730

截止:06-09 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：华商基金管理有限公司

法定代表人：陈牧原

信息管理负责人：周亚红

注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

办公地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

邮政编码：100035

联系电话：010-58573600

传真电话：010-58573520

电子邮箱：services@hsfund.com

网址：www.hsfund.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2005-12-20

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-07 00:00:00	1.0314	1.0314
2	2023-06-06 00:00:00	1.0297	1.0297
3	2023-06-05 00:00:00	1.0388	1.0388
4	2023-06-02 00:00:00	1.0391	1.0391
5	2023-06-01 00:00:00	1.0302	1.0302
6	2023-05-31 00:00:00	1.0260	1.0260

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

孙志远:孙志远先生：中国籍，经济学硕士，具有基金从业资格。2008年2月至2009年1月，就职于华宝信托有限责任公司企业年金中心，任受托经理；2009年1月至2010年7月，就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部，任企业年金受托经理；2010年7月至2011年12月，就职于好买基金研究中心，任基金研究员；2011年12月至2015年6月，就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心，任基金分析师；2015年7月至2017年7月，就职于平安证券股份有限公司基金评价与顾问部，任执行副总经理；2017年7月至2020年7月，就职于华创证券有限责任公司FOF/MOM投资管理中心，任部门总经理、FOF投资经理；2020年8月加入华商基金管理有限公司；2021年5月28日起至今担任华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理；2021年9月23日起至今担任华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理；2021年10月15日起至今担任华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理；2022年11月22日起至今担任华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理；现任资产配置部总经理、公司投资决策委员会委员。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)