中加邮益一年持有期混合型证券投资基金C类(012472)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0082

累计净值:1.0082 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫沛贤,黄晓磊 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.061亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-01-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债总全价(总值)指数收益率*85%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:中加基金管理有限公司

法定代表人:夏远洋

信息管理负责人:

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址:北京市西城区南纬路35号

邮政编码:100050

联系电话:010-63620212

传真电话:010-66226080

电子邮箱:

网址:www.bobbns.com

注册资本(万):46500.0000

公司成立日期:2013-03-27

累计净值走势图

中加邮益一年持有混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0082 1.0082
2 2023-11-28 00:00:00 1.0072 1.0072
3 2023-11-27 00:00:00 1.0073 1.0073
4 2023-11-24 00:00:00 1.0087 1.0087
5 2023-11-23 00:00:00 1.0096 1.0096
6 2023-11-22 00:00:00 1.0089 1.0089

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 闫沛贤:闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。历任英国国家航空公司软件工程师,2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金、、中加货币市场基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理,现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至2021年11月15日)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至2020年11月23日)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月13日-2019年12月30日)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)的基金经理、2019年11月29日任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)的基金经理。2022年4月29日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2022年5月5日至今)的基金经理。

  • 黄晓磊:黄晓磊先生:中国国籍,本科、学士。北京大学管理学、经济学双学士;2013年加入中加基金,2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员。2023年3月14日担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月21日担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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