天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(013089)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8359

累计净值:0.8359 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王帆 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2021-12-21

业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率*75%+中债-新综合财富(总值)指数*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:天弘基金管理有限公司

法定代表人:韩歆毅

信息管理负责人:吕传红

注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

邮政编码:300203

联系电话:022-83310208

传真电话:022-83865569

电子邮箱:service@thfund.com.cn

网址:www.thfund.com.cn

注册资本(万):51430.0000

公司成立日期:2004-11-08

累计净值走势图

天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.8359 0.8359
2 2023-11-24 00:00:00 0.8348 0.8348
3 2023-11-23 00:00:00 0.8428 0.8428
4 2023-11-22 00:00:00 0.8359 0.8359
5 2023-11-21 00:00:00 0.8446 0.8446
6 2023-11-20 00:00:00 0.8486 0.8486

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王帆:王帆先生:清华大学仪器科学与技术专业博士,2014年7月至2019年12月建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理;2019年12月至2021年8月中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理;2021年9月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。2022年4月29日担任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日起担任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。202年11月19日起担任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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