创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(013337)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0068

累计净值:1.0068 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:尹海影,冯瑞玲 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-12-08

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9664
  • 0.9664

所属基金公司介绍

法定名称:创金合信基金管理有限公司

法定代表人:钱龙海

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼

邮政编码:518046

联系电话:0755-23838000

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.cjhxfund.com

注册资本(万):26096.0000

公司成立日期:2014-07-09

累计净值走势图

创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.0068 1.0068
2 2023-11-27 00:00:00 1.0064 1.0064
3 2023-11-24 00:00:00 1.0063 1.0063
4 2023-11-23 00:00:00 1.0072 1.0072
5 2023-11-22 00:00:00 1.0067 1.0067
6 2023-11-21 00:00:00 1.0079 1.0079

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 尹海影:尹海影先生:中国国籍,麻省理工大学金融学硕士,2011年6月加入美国摩根斯坦利有限责任公司,任固定收益部多资产交易员、分析师,2013年10月加入美国银行美林证券有限公司,任全球市场部量化交易经理,2015年2月加入美国道富基金管理有限公司,任量化与资产配置研究部助理副总经理、量化与资产配置分析师,2016年2月加入美国富达基金管理有限公司,任全球资产配置部分析师,核心投资团队成员,2017年3月加入广发基金管理有限公司,历任资产配置部投资经理、总经理助理,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年03月03日至2022年03月14日),现任FOF投资一部副总监、创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年04月12日起任职),创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年04月12日起任职),创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(2022年04月12日起任职),创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年07月21日起任职),创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年09月08日起任职),创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2023年07月25日起任职)。

  • 冯瑞玲:冯瑞玲女士:中国国籍,中国人民大学硕士。2016年7月加入中意资产管理有限责任公司组合管理部任组合管理分析师,2018年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化指数与国际部、资产配置与服务部研究员,现任基金经理。现任创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

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