华安乾煜债券型发起式证券投资基金A类(013650)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0341

累计净值:1.0341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邹维娜,魏媛媛,郑伟山 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.636亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-31

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华安基金管理有限公司

法定代表人:朱学华

信息管理负责人:冯颖

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

邮政编码:200120

联系电话:021-38969999

传真电话:021-68862145

电子邮箱:fengying@huaan.com.cn

网址:www.huaan.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-06-04

累计净值走势图

华安乾煜债券发起式A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0341 1.0341
2 2023-11-28 00:00:00 1.0347 1.0347
3 2023-11-27 00:00:00 1.0340 1.0340
4 2023-11-24 00:00:00 1.0347 1.0347
5 2023-11-23 00:00:00 1.0364 1.0364
6 2023-11-22 00:00:00 1.0356 1.0356

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 邹维娜:邹维娜女士:经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日至2021年6月4日任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日至2021年6月4日担任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日起任”银华永利债券型证券投资基金”基金经理;自2014年5月22日起任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2014年10月8日至2021年6月4日任“银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)”基金经理;自2016年3月22日至2021年6月4日担任“银华添益定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2016年11月11日至2021年6月4日担任“银华添泽定期开放债券型证券投资基金”基金经理。;自2017年3月7日至2021年6月4日任“银华添润定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2018年7月25日至2021年6月4日担任“银华岁盈定期开放债券型证券投资基金”基金经理。2020年3月20日至2021年6月4日担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部高级总监、基金经理。2022年10月17日担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月4日任华安添锦债券型证券投资基金的基金经理。

  • 魏媛媛:魏媛媛女士:中国国籍,硕士研究生,CFA。历任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员,2021年6月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2021年8月16日起担任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月23日起任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 郑伟山:郑伟山先生:中国国籍,硕士研究生,曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。2022年5月25日任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安强化收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月23日担任华安沣悦债券型证券投资基金基金经理、华安添颐混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月27日起担任华安沣信债券型证券投资基金基金经理。

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