永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(013708)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8953

累计净值:0.8953 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:田沁琰 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*X+中债综合全价(总值)指数收益率*(95%-X)+银行活期存款利率(税后)*5%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
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  • 1.0283

所属基金公司介绍

法定名称:永赢基金管理有限公司

法定代表人:马宇晖

信息管理负责人:

注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层

邮政编码:200120

联系电话:021-51690188

传真电话:021-51690177

电子邮箱:

网址:www.maxwealthfund.com

注册资本(万):90000.0000

公司成立日期:2013-11-07

累计净值走势图

永赢养老2040三年持有发起(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.8953 0.8953
2 2023-11-24 00:00:00 0.8992 0.8992
3 2023-11-23 00:00:00 0.9027 0.9027
4 2023-11-22 00:00:00 0.8977 0.8977
5 2023-11-21 00:00:00 0.9032 0.9032
6 2023-11-20 00:00:00 0.9008 0.9008

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 田沁琰:田沁琰女士:硕士,曾任汇丰银行个人银行及财富管理部客户助理,宁波银行金融市场部交易员,海通证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司FOF投资部基金经理。2021年12月22日任永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月24日任永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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