招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)C类(013944)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 招商瑞丰A
- 1.7950
- 2.0080
- 招商丰盛稳定A
- 1.2890
- 1.2890
- 招商丰利A
- 1.4320
- 1.4320
- 招商行业
- 3.1320
- 3.1320
- 招商招利A
- 1.0696
- 1.0696
- 招商招利B
- 1.0696
- 1.0696
- 招商医药健康
- 2.0980
- 2.0980
- 招商国企
- 1.0560
- 1.0560
- 招商移动互联网产业股票基金A
- 1.2880
- 1.2880
- 招商丰泽A
- 1.5980
- 1.5980
- 招商丰泽C
- 1.5520
- 1.5520
- 招商体育文化休闲股票A
- 1.4700
- 1.4700
- 招商招利C
- 1.0696
- 1.0696
- 招商中国机遇股票
- 1.3240
- 1.3240
- 招商产业债C
- 1.6564
- 1.8964
- 招商制造业混合A
- 2.0020
- 2.1220
- 招商量化精选股票A
- 2.2089
- 2.2789
- 招商瑞丰C
- 1.7240
- 1.9320
- 招商康泰混合
- 0.7840
- 1.0430
- 招商睿逸混合
- 1.5310
- 1.5310
- 招商招瑞纯债A
- 1.1194
- 1.3334
- 招商丰利C
- 1.3860
- 1.3860
- 招商丰盛稳定C
- 1.2670
- 1.2670
- 招商丰益混合A
- 1.2480
- 1.6490
- 招商丰益混合C
- 1.1460
- 1.5060
- 招商招瑞纯债C
- 1.1064
- 1.3164
- 招商瑞庆混合A
- 0.9719
- 1.4239
- 招商丰凯混合A
- 1.4060
- 1.4060
- 招商丰凯混合C
- 1.2970
- 1.2970
- 招商招恒纯债A
- 1.1019
- 1.1980
- 招商招恒纯债C
- 1.1017
- 1.1693
- 招商丰美混合A
- 1.1600
- 1.5460
- 招商丰美混合C
- 1.1600
- 1.5360
- 招商招裕纯债A
- 1.0185
- 1.2643
- 招商招裕纯债C
- 1.0333
- 1.2382
- 招商招悦纯债A
- 1.0691
- 1.3362
- 招商招悦纯债C
- 1.0654
- 1.3211
- 招商招坤纯债A
- 1.2901
- 1.3084
- 招商招坤纯债C
- 1.2528
- 1.2711
- 招商双债E
- 1.4817
- 1.4817
- 招商招怡纯债A
- 1.0880
- 1.1913
- 招商招怡纯债C
- 1.0634
- 1.1628
- 招商招享纯债A
- 1.0091
- 1.2522
- 招商招华纯债A
- 1.0542
- 1.2870
- 招商招华纯债C
- 1.2326
- 1.4907
- 招商招盛纯债A
- 1.0623
- 1.5432
- 招商招盛纯债C
- 1.0576
- 1.5224
- 招商招通纯债A
- 1.0191
- 1.2461
- 招商招通纯债C
- 1.0180
- 1.2373
- 招商招丰纯债A
- 1.0246
- 1.2757
- 招商招丰纯债C
- 1.0225
- 1.0718
- 招商招琪纯债A
- 1.0248
- 1.2537
- 招商招旺纯债A
- 1.0460
- 1.2635
- 招商招旺纯债C
- 1.0335
- 1.2508
- 招商招顺纯债A
- 1.0885
- 1.2610
- 招商招顺纯债C
- 1.0841
- 1.1761
- 招商招旭纯债A
- 1.3314
- 1.3314
- 招商招旭纯债C
- 1.3166
- 1.6376
- 招商兴福混合A
- 1.3555
- 1.3555
- 招商兴福混合C
- 1.3283
- 1.3283
- 招商招祥纯债A
- 1.0988
- 1.2785
- 招商招祥纯债C
- 1.0984
- 1.1944
- 招商招景纯债A
- 1.0815
- 1.2180
- 招商盛合灵活混合A
- 1.7611
- 1.7611
- 招商盛合灵活混合C
- 1.7286
- 1.7286
- 招商沪深300指数A
- 1.3500
- 1.3500
- 招商沪深300指数C
- 1.3174
- 1.3174
- 招商中证500指数A
- 1.2601
- 1.2601
- 招商中证500指数C
- 1.2379
- 1.2379
- 招商中证1000指数A
- 1.4735
- 1.4735
- 招商中证1000指数C
- 1.4506
- 1.4506
- 招商沪港深科技创新混合A
- 1.2792
- 1.3682
- 消费ETF联接C
- 1.9965
- 1.9965
- 招商深证100C
- 1.5300
- 1.5300
- 深TMT联接C
- 1.5663
- 1.5663
- 招商央视50C
- 2.5219
- 2.5219
- 招商制造业混合C
- 1.9120
- 1.9120
- 招商招利一年理财债券
- 1.0016
- 1.2124
- 招商稳健优选股票A
- 2.4591
- 2.4591
- 招商丰拓灵活混合A
- 1.5979
- 1.5979
- 招商丰拓灵活混合C
- 1.5392
- 1.5392
- 招商添润3个月定开债发起式A
- 1.0250
- 1.2170
- 招商添润3个月定开债发起式C
- 1.0287
- 1.1132
- 招商招鸿6个月定开债发起式
- 1.0098
- 1.2103
- 招商添琪3个月定开债发起式A
- 1.0253
- 1.2068
- 招商招诚半年定开债发起式
- 1.0422
- 1.2194
- 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.2182
- 1.2182
- 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.1843
- 1.1843
- 招商丰茂灵活混合发起式A
- 1.2160
- 1.2160
- 招商丰茂灵活混合发起式C
- 1.1707
- 1.1707
- 招商添利6个月定开债发起式A
- 1.0110
- 1.2020
- 招商添荣3个月定开债A
- 1.0304
- 1.1807
- 招商金鸿债券A
- 1.1347
- 1.2087
- 招商金鸿债券C
- 1.1233
- 1.1917
- 招商丰韵混合A
- 1.2499
- 1.2499
- 招商丰韵混合C
- 1.2039
- 1.2039
- 招商添盈纯债A
- 1.2011
- 1.2011
- 招商添盈纯债C
- 1.1837
- 1.1837
- 招商添德3个月定开债A
- 1.1194
- 1.2840
- 招商添悦纯债A
- 1.0122
- 1.1930
- 招商添悦纯债C
- 1.0104
- 1.1821
- 招商中债1-5年进出口行A
- 1.0101
- 1.1161
- 招商中债1-5年进出口行C
- 1.0069
- 1.0992
- 招商添裕纯债A
- 1.1413
- 1.1756
- 招商添裕纯债C
- 1.1328
- 1.1648
- 招商鑫悦中短债A
- 1.1114
- 1.1873
- 招商鑫悦中短债C
- 1.1046
- 1.1771
- 招商安庆债券
- 1.1838
- 1.1838
- 招商瑞庆混合C
- 0.9570
- 1.2370
- 招商添旭3个月定开债发起式A
- 1.0023
- 1.1499
- 招商添盈纯债E
- 1.1858
- 1.1858
- 招商添泽纯债A
- 1.0639
- 1.1918
- 招商添泽纯债C
- 1.0586
- 1.1854
- 招商瑞文混合A
- 1.1636
- 1.1636
- 招商瑞文混合C
- 1.1489
- 1.1489
- 招商添韵3个月定开债A
- 1.0117
- 1.1117
- 招商添韵3个月定开债C
- 0.9985
- 1.0435
- 招商量化精选股票C
- 2.1590
- 2.1590
- 招商强债C
- 1.0059
- 1.1721
- 招商核心优选A
- 0.8129
- 0.8129
- 招商核心优选C
- 0.7877
- 0.7877
- 招商研究优选股票A
- 1.0299
- 1.0299
- 招商研究优选股票C
- 1.0006
- 1.0006
- 招商安心收益A
- 1.8390
- 1.8390
- 招商瑞阳混合A
- 1.2042
- 1.3210
- 招商瑞阳混合C
- 1.1787
- 1.2912
- 招商招和39个月定开债
- 1.0056
- 1.1108
- 招商添瑞1年定开债A
- 1.1162
- 1.1162
- 招商民安增益债券A
- 1.1305
- 1.1305
- 招商民安增益债券C
- 1.1054
- 1.1054
- 招商科技创新混合A
- 1.1025
- 1.1025
- 招商科技创新混合C
- 1.0703
- 1.0703
- 招商添浩纯债A
- 1.1127
- 1.1127
- 招商添浩纯债C
- 1.1135
- 1.1135
- 招商鑫福中短债A
- 1.1259
- 1.1259
- 招商鑫福中短债C
- 1.1153
- 1.1153
- 招商安华债券A
- 1.1469
- 1.1797
- 招商安华债券C
- 1.1349
- 1.1669
- 招商添华纯债A
- 1.0184
- 1.0584
- 招商添华纯债C
- 1.0175
- 1.0575
- 招商创新增长混合A
- 0.7753
- 0.7753
- 招商创新增长混合C
- 0.7541
- 0.7541
- 招商丰盈积极配置混合A
- 0.6391
- 0.6391
- 招商丰盈积极配置混合C
- 0.6222
- 0.6222
- 招商瑞恒一年持有期混合A
- 1.1260
- 1.1260
- 招商瑞恒一年持有期混合C
- 1.1102
- 1.1102
- 招商瑞信稳健配置混合A
- 1.0861
- 1.1421
- 招商瑞信稳健配置混合C
- 1.0669
- 1.1229
- 招商双债D
- 1.5046
- 1.5046
- 招商科技动力3个月滚动持有股票A
- 0.8013
- 0.8013
- 招商科技动力3个月滚动持有股票C
- 0.7809
- 0.7809
- 招商信用C
- 1.0450
- 1.1475
- 招商成长精选一年定期开放混合A
- 0.7804
- 0.7804
- 招商成长精选一年定期开放混合C
- 0.7592
- 0.7592
- 招商添盛78个月定开债
- 1.0079
- 1.1225
- 招商中证500等权重指数增强A
- 1.1774
- 1.1774
- 招商中证500等权重指数增强C
- 1.1503
- 1.1503
- 招商景气优选股票A
- 0.5271
- 0.5271
- 招商景气优选股票C
- 0.5144
- 0.5144
- 招商瑞泽一年持有期混合A
- 1.0422
- 1.0422
- 招商瑞泽一年持有期混合C
- 1.0287
- 1.0287
- 招商兴和优选1年持有期混合
- 0.4564
- 0.4564
- 招商产业精选股票A
- 0.7737
- 0.7737
- 招商产业精选股票C
- 0.7556
- 0.7556
- 招商盛洋3个月定开混合
- 0.4855
- 0.4855
- 招商安阳债券A
- 1.0207
- 1.1618
- 招商安阳债券C
- 1.0202
- 1.1491
- 招商稳兴混合A
- 0.9610
- 0.9610
- 招商稳兴混合C
- 0.9448
- 0.9448
- 招商添锦1年定开债发起式
- 1.0451
- 1.0930
- 招商瑞德一年持有期混合A
- 1.0200
- 1.0200
- 招商瑞德一年持有期混合C
- 1.0085
- 1.0085
- 招商招旭纯债D
- 1.3317
- 1.3317
- 招商沪港深科技创新混合C
- 1.2647
- 1.2647
- 招商瑞乐6个月持有期混合A
- 1.0045
- 1.0045
- 招商瑞乐6个月持有期混合C
- 0.9950
- 0.9950
- 招商商业模式优选A
- 0.6557
- 0.6557
- 招商商业模式优选C
- 0.6417
- 0.6417
- 招商品质升级混合A
- 0.6622
- 0.6622
- 招商品质升级混合C
- 0.6478
- 0.6478
- 招商瑞安1年持有期混合A
- 1.0137
- 1.0137
- 招商瑞安1年持有期混合C
- 1.0034
- 1.0034
- 招商前沿医疗保健股票A
- 0.6278
- 0.6278
- 招商前沿医疗保健股票C
- 0.6158
- 0.6158
- 招商瑞和1年持有期混合A
- 1.0714
- 1.0714
- 招商瑞和1年持有期混合C
- 1.0600
- 1.0600
- 招商企业优选混合A
- 0.5028
- 0.5028
- 招商企业优选混合C
- 0.4924
- 0.4924
- 招商港股通核心精选股票A
- 0.6807
- 0.6807
- 招商港股通核心精选股票C
- 0.6643
- 0.6643
- 招商品质发现混合A
- 0.6741
- 0.6741
- 招商品质发现混合C
- 0.6621
- 0.6621
- 招商瑞盈9个月持有期混合A
- 0.9992
- 0.9992
- 招商瑞盈9个月持有期混合C
- 0.9898
- 0.9898
- 招商中证消费龙头指数增强A
- 0.7499
- 0.7499
- 招商中证消费龙头指数增强C
- 0.7424
- 0.7424
- 招商蓝筹精选股票A
- 0.6271
- 0.6271
- 招商蓝筹精选股票C
- 0.6155
- 0.6155
- 招商金融债3个月定开债
- 1.0111
- 1.0874
- 招商招瑞纯债D
- 1.1074
- 1.1994
- 招商中证光伏产业指数A
- 0.5958
- 0.5958
- 招商中证光伏产业指数C
- 0.5899
- 0.5899
- 招商价值成长混合A
- 0.6694
- 0.6694
- 招商价值成长混合C
- 0.6573
- 0.6573
- 招商品质成长混合A
- 0.7545
- 0.7545
- 招商品质成长混合C
- 0.7414
- 0.7414
- 招商品质生活混合A
- 0.6403
- 0.6403
- 招商品质生活混合C
- 0.6276
- 0.6276
- 招商安盈债券C
- 1.0590
- 1.3753
- 招商稳裕短债30天持有期债券A
- 1.0690
- 1.0690
- 招商稳裕短债30天持有期债券C
- 1.0639
- 1.0639
- 招商中证白酒指数(LOF)C
- 1.0017
- 1.0867
- 招商国证生物医药指数(LOF)C
- 0.5150
- 0.5150
- 招商瑞鸿6个月持有混合A
- 0.9758
- 0.9758
- 招商瑞鸿6个月持有混合C
- 0.9682
- 0.9682
- 招商招怡纯债D
- 1.0873
- 1.0873
- 招商瑞享1年持有期混合A
- 0.9969
- 1.0122
- 招商瑞享1年持有期混合C
- 0.9947
- 1.0047
- 招商中证红利ETF联接A
- 1.0285
- 1.0285
- 招商中证红利ETF联接C
- 1.0268
- 1.0268
- 招商享诚增强债券A
- 1.0329
- 1.0329
- 招商享诚增强债券C
- 1.0245
- 1.0245
- 招商景气精选股票A
- 0.7720
- 0.7720
- 招商景气精选股票C
- 0.7575
- 0.7575
- 招商创业板指数增强A
- 0.5327
- 0.5327
- 招商创业板指数增强C
- 0.5284
- 0.5284
- 招商稳健平衡混合A
- 1.0530
- 1.0530
- 招商稳健平衡混合C
- 1.0376
- 1.0376
- 招商瑞泰1年持有期混合A
- 1.0099
- 1.0099
- 招商瑞泰1年持有期混合C
- 1.0019
- 1.0019
- 招商稳旺混合A
- 1.0670
- 1.0670
- 招商稳旺混合C
- 1.0597
- 1.0597
- 招商稳乐中短债90天持有期债券A
- 1.0499
- 1.0499
- 招商稳乐中短债90天持有期债券C
- 1.0449
- 1.0449
- 招商中证新能源汽车指数A
- 0.5200
- 0.5200
- 招商中证新能源汽车指数C
- 0.5153
- 0.5153
- 招商沪深300地产等权重指数C
- 0.4567
- 0.4567
- 招商中证科创创业50ETF联接A
- 0.6132
- 0.6132
- 招商中证科创创业50ETF联接C
- 0.6077
- 0.6077
- 招商债券D
- 1.3257
- 1.3415
- 招商享利增强债券A
- 0.9773
- 0.9773
- 招商享利增强债券C
- 0.9696
- 0.9696
- 招商均衡回报混合A
- 0.7552
- 0.7552
- 招商均衡回报混合C
- 0.7426
- 0.7426
- 招商中证煤炭等权指数C
- 1.9021
- 1.9021
- 招商中证全指证券公司指数C
- 0.9966
- 0.9966
- 招商稳锦混合A
- 1.0297
- 1.0297
- 招商稳锦混合C
- 1.0236
- 1.0236
- 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A
- 1.0553
- 1.0553
- 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C
- 1.0508
- 1.0508
- 招商能源转型混合A
- 0.6528
- 0.6528
- 招商能源转型混合C
- 0.6435
- 0.6435
- 招商中证银行指数C
- 1.0905
- 1.0905
- 招商专精特新股票A
- 0.9024
- 0.9024
- 招商专精特新股票C
- 0.8882
- 0.8882
- 招商添悦纯债D
- 1.0184
- 1.1064
- 招商核心竞争力混合A
- 1.0084
- 1.2901
- 招商核心竞争力混合C
- 0.9942
- 1.2753
- 招商中证畜牧养殖ETF联接A
- 0.9163
- 0.9163
- 招商中证畜牧养殖ETF联接C
- 0.9096
- 0.9096
- 招商稳恒中短债60天持有期债券A
- 1.0407
- 1.0407
- 招商稳恒中短债60天持有期债券C
- 1.0379
- 1.0379
- 招商成长先导股票A
- 0.9517
- 0.9517
- 招商成长先导股票C
- 0.9414
- 0.9414
- 招商高端装备混合A
- 0.7522
- 0.7522
- 招商高端装备混合C
- 0.7417
- 0.7417
- 招商核心装备混合A
- 0.7155
- 0.7155
- 招商核心装备混合C
- 0.7078
- 0.7078
- 招商招景纯债D
- 1.0904
- 1.0904
- 招商安本增利债券A
- 1.5263
- 1.6703
- 招商远见成长混合A
- 0.7004
- 0.7004
- 招商远见成长混合C
- 0.6933
- 0.6933
- 招商裕华混合
- 0.8463
- 0.8463
- 招商安福1年定开债发起式
- 1.0318
- 1.0419
- 招商添安1年定开债
- 1.0045
- 1.0465
- 招商安裕灵活配置混合D
- 1.6744
- 1.6744
- 招商安鼎平衡1年持有期混合A
- 1.0126
- 1.0126
- 招商安鼎平衡1年持有期混合C
- 1.0006
- 1.0006
- 招商瑞联1年持有期混合A
- 0.9957
- 0.9957
- 招商瑞联1年持有期混合C
- 0.9904
- 0.9904
- 招商招恒纯债D
- 1.1039
- 1.1936
- 招商体育文化休闲股票C
- 1.4500
- 1.4500
- 招商安润灵活配置混合C
- 2.0832
- 2.0832
- 招商招裕纯债D
- 1.0271
- 1.0631
- 招商安悦1年持有期债券A
- 1.0053
- 1.0053
- 招商安悦1年持有期债券C
- 1.0015
- 1.0015
- 招商添兴6个月定开债
- 1.0102
- 1.0352
- 招商中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0313
- 1.0313
- 招商移动互联网产业股票基金C
- 1.2982
- 1.2982
- 招商中证消费电子主题ETF联接A
- 0.9380
- 0.9380
- 招商中证消费电子主题ETF联接C
- 0.9377
- 0.9377
- 招商中证电池主题ETF联接A
- 0.5291
- 0.5291
- 招商中证电池主题ETF联接C
- 0.5260
- 0.5260
- 招商中证800指数增强A
- 0.8950
- 0.8950
- 招商中证800指数增强C
- 0.8894
- 0.8894
- 招商中证银行指数E
- 1.0885
- 1.0885
- 招商中证煤炭等权指数E
- 1.8990
- 1.8990
- 招商碳中和主题混合A
- 0.5829
- 0.5829
- 招商碳中和主题混合C
- 0.5788
- 0.5788
- 招商中证红利ETF联接E
- 1.0238
- 1.0238
- 招商裕泰混合
- 0.9061
- 0.9061
- 招商添文1年定开债发起式
- 1.0173
- 1.0173
- 招商安嘉债券
- 1.0156
- 1.0727
- 招商均衡成长混合A
- 0.8608
- 0.8608
- 招商均衡成长混合C
- 0.8545
- 0.8545
- 招商鑫诚短债A
- 1.0416
- 1.0416
- 招商鑫诚短债C
- 1.0394
- 1.0394
- 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A
- 0.9151
- 0.9151
- 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C
- 0.9127
- 0.9127
- 招商安华债券D
- 1.1420
- 1.1420
- 招商鑫利中短债债券A
- 1.0408
- 1.0408
- 招商鑫利中短债债券C
- 1.0386
- 1.0386
- 招商瑞成1年持有期混合A
- 0.9920
- 0.9920
- 招商瑞成1年持有期混合C
- 0.9907
- 0.9907
- 招商鑫嘉中短债债券A
- 1.0279
- 1.0279
- 招商鑫嘉中短债债券C
- 1.0260
- 1.0260
- 招商北证50成份指数发起式A
- 1.0504
- 1.0504
- 招商北证50成份指数发起式C
- 1.0475
- 1.0475
- 招商安凯债券
- 1.0153
- 1.0213
- 招商添轩1年定开债
- 1.0086
- 1.0203
- 招商恒鑫30个月封闭债
- 1.0223
- 1.0223
- 招商优势企业混合C
- 3.5100
- 3.5100
- 招商趋势领航混合A
- 0.8748
- 0.8748
- 招商趋势领航混合C
- 0.8711
- 0.8711
- 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
- 2.1822
- 2.1822
- 招商社会责任混合A
- 0.8692
- 0.8692
- 招商社会责任混合C
- 0.8686
- 0.8686
- 招商社会责任混合D
- 0.8691
- 0.8691
- 招商添泰1年定开债发起式
- 1.0168
- 1.0168
- 招商中证全指软件ETF发起式联接A
- 0.7926
- 0.7926
- 招商中证全指软件ETF发起式联接C
- 0.7910
- 0.7910
- 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A
- 0.9749
- 0.9749
- 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
- 0.9732
- 0.9732
- 招商安和债券A
- 1.0041
- 1.0041
- 招商安和债券C
- 1.0032
- 1.0032
- 招商国证2000指数增强A
- 1.0150
- 1.0150
- 招商国证2000指数增强C
- 1.0136
- 1.0136
- 招商安益灵活配置混合C
- 1.4385
- 1.4385
- 招商鑫悦中短债D
- 1.1113
- 1.1113
- 招商安瑞进取债券C
- 1.9181
- 1.9181
- 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A
- 1.0000
- 1.0000
- 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商CFETS银行间绿色债券指数A
- 1.0010
- 1.0010
- 招商CFETS银行间绿色债券指数C
- 1.0036
- 1.0036
- 招商稳健优选股票C
- 2.5505
- 2.5505
- 招商招祥纯债E
- 1.0988
- 1.0988
- 中证100ETF招商
- 0.8488
- 0.8488
- 双碳ETF
- 0.6852
- 0.6852
- 1000ETF增强
- 1.0005
- 1.0005
- 矿业ETF
- 0.9041
- 0.9041
- 物联网ETF招商
- 0.6983
- 0.6983
- 香港科技50ETF
- 0.7125
- 0.7125
- 消费电子ETF基金
- 0.6283
- 0.6283
- 食品饮料ETF
- 0.7249
- 0.7249
- 生物科技ETF招商
- 0.5936
- 0.5936
- 云计算ETF
- 0.9264
- 0.9264
- 医疗器械指数ETF
- 0.5936
- 0.5936
- 软件龙头ETF
- 0.7473
- 0.7473
- TMT50ETF
- 0.5683
- 1.7119
- 深100ETF招商
- 0.5069
- 1.1583
- 创大盘ETF
- 0.3925
- 1.1147
- 招商信用添利LOF
- 1.0412
- 1.8552
- 地产基金
- 0.4576
- 1.2196
- 招商丰泰LOF
- 1.3790
- 1.3790
- 银行基金
- 1.0926
- 1.2203
- 招商平衡
- 1.4358
- 3.5939
- 招商债券A
- 1.3057
- 2.2624
- 招商先锋
- 0.6742
- 3.2783
- 招商安本增利债券C
- 1.5176
- 2.2816
- 招商价值
- 1.4423
- 1.6870
- 招商安心收益C
- 1.8170
- 2.1640
- 招商深证100A
- 1.5681
- 1.5681
- 消费ETF联接A
- 2.0535
- 2.0535
- 招商安瑞进取债券A
- 1.9155
- 1.9155
- 深TMT联接A
- 1.6038
- 1.6038
- 招商优势企业混合A
- 3.5300
- 3.5300
- 招商产业债A
- 1.7354
- 1.9754
- 招商强债A
- 1.0762
- 1.5843
- 招商央视50A
- 2.5879
- 2.5879
- 招商债券B
- 1.3031
- 2.1955
- 消费ETF
- 0.5525
- 2.1851
- 政金债5年ETF
- 103.2908
- 1.0329
- 港股通综
- 0.7517
- 0.7517
- 中证红利
- 1.4461
- 1.6611
- MSCI招商
- 1.1281
- 1.1281
- 畜牧养殖
- 0.7236
- 0.7236
- 消费主题
- 0.6977
- 0.6977
- 银行优选
- 0.8926
- 0.8926
- 医药基金
- 0.9143
- 0.9143
- 沪深ESG
- 0.7259
- 0.7259
- 电池ETF
- 0.4827
- 0.4827
- 疫苗龙头
- 0.9087
- 0.9087
- 中证500指数增强ETF基金
- 0.9071
- 0.9071
- 央企回报
- 0.9407
- 0.9407
- 芯片设备
- 1.0352
- 1.0352
- 300增强
- 0.7444
- 0.7444
- 双创ETF
- 0.5096
- 0.5096
- 招商普盛全球配置(QDII)人民币
- 1.1798
- 1.1798
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇
- 0.1659
- 0.1659
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞
- 0.1659
- 0.1659
- 纳斯达克100ETF
- 1.2619
- 1.2619
- 互联网30
- 0.9012
- 0.9012
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 1.2759
- 1.2759
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
- 1.2469
- 1.2469
- 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A
- 1.1641
- 1.1641
- 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A
- 0.8148
- 0.8148
- 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C
- 0.8033
- 0.8033
- 招商和惠养老2040三年混合(FOF)A
- 0.9217
- 0.9217
- 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C
- 0.9815
- 0.9815
- 招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)
- 0.9053
- 0.9053
- 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
- 0.9750
- 0.9750
- 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A
- 0.9932
- 0.9932
- 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
- 0.9917
- 0.9917
- 招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF
- 0.9727
- 0.9727
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 1.2783
- 1.2783
- 招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y
- 0.9250
- 0.9250
- 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
- 1.1676
- 1.1676
- 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
- 0.9847
- 0.9847
- 招商定期宝六个月
- 1.0046
- 1.0046
- 招商招财通理财债券A
- 1.0189
- 1.0189
- 招商添利两年债券
- 1.4997
- 1.4997
- 招商增浩一年定期开放混合A
- 1.0592
- 1.0592
- 招商增浩一年定期开放混合C
- 1.0435
- 1.0435
- 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
- 0.8271
- 0.8271
- 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C
- 0.8157
- 0.8157
- 招商添逸1年定开债
- 1.0052
- 1.0776
- 招商添呈1年定开债
- 1.0041
- 1.0735
- 招商添福1年定开债
- 1.0108
- 1.0568
- 招商安颐稳健1年封闭运作债券A
- 1.0044
- 1.0044
- 招商安颐稳健1年封闭运作债券C
- 1.0028
- 1.0028
- 招商产业升级1年持有期混合A
- 0.9573
- 0.9573
- 招商产业升级1年持有期混合C
- 0.9545
- 0.9545
- 招商匠心优选1年封闭运作混合A
- 1.0236
- 1.0236
- 招商匠心优选1年封闭运作混合C
- 1.0202
- 1.0202
- 招商精选企业混合A
- 0.9919
- 0.9919
- 招商精选企业混合C
- 0.9918
- 0.9918
- 招商安泽稳利9个月持有期混合A
- 1.0001
- 1.0001
- 招商安泽稳利9个月持有期混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商臻选平衡混合A
- 0.8377
- 0.8377
- 招商臻选平衡混合C
- 0.8273
- 0.8273
- 招商双债增强债券I
- 1.4980
- 1.4980
- 招商精选平衡混合A
- 0.9454
- 0.9454
- 招商精选平衡混合C
- 0.9367
- 0.9367
- 招商品质领航混合A
- 0.9633
- 0.9633
- 招商品质领航混合C
- 0.9558
- 0.9558
- 招商深证100ETF联接A
- 1.0838
- 1.0838
- 招商深证100ETF联接C
- 1.0938
- 1.0938
- 招商创业板大盘ETF联接A
- 0.9182
- 0.9182
- 招商创业板大盘ETF联接C
- 0.9123
- 0.9123
- 高贝塔
- 0.9004
- 1.2153
- 招商财经大数据股票A
- 1.1642
- 1.1642
- 招商财经大数据股票C
- 1.1472
- 1.1472
- 招商睿祥定开混合
- 1.2901
- 1.2901
- 招商中债-1-3年国开债A
- 1.0126
- 1.0534
- 招商中债-1-3年国开债C
- 1.0076
- 1.0483
- 招商添浩纯债D
- 0.9818
- 0.9818
- 招商招阳纯债A
- 1.0244
- 1.0244
- 招商招阳纯债C
- 1.0212
- 1.0212
- 招商中债3-5年国开行A
- 1.0256
- 1.0769
- 招商中债3-5年国开行C
- 1.0237
- 1.0743
- 招商盛达混合A
- 1.7700
- 1.7700
- 招商盛达混合C
- 1.7260
- 1.7260
- 转债基金
- 1.0928
- 1.5082
- 招商丰德混合A
- 1.1689
- 1.1689
- 招商丰德混合C
- 1.1446
- 1.1446
- 招商招祥纯债D
- 1.0769
- 1.0769
- 招商湖北省主题债券
- 1.0105
- 1.0105
- 招商添裕纯债D
- 1.0170
- 1.0170
- 招商稳荣定开灵活混合A
- 1.1571
- 1.1571
- 招商稳荣定开灵活混合C
- 1.1327
- 1.1327
- 招商安锦债券A
- 1.0973
- 1.0973
- 招商安锦债券C
- 1.0608
- 1.0608
- 招商稳祯定期开放混合
- 1.0608
- 1.1051
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A
- 1.0235
- 1.0254
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C
- 1.0231
- 1.0250
- 招商中债1-5年农发行A
- 1.0607
- 1.1025
- 招商中债1-5年农发行C
- 1.0528
- 1.0930
- 招商招轩纯债A
- 1.5086
- 1.6039
- 招商招轩纯债C
- 1.4188
- 1.5046
- 招商添瑞1年定开债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商信用定开债(QDII)人民币
- 1.0800
- 1.0800
- 招商信用定开债(QDII)美元
- 0.1570
- 0.1570
- 招商稳盛定开混合A
- 1.0562
- 1.0562
- 招商稳盛定开混合C
- 1.0370
- 1.0370
- 招商招盈18个月
- 1.0657
- 1.1453
- 招商全球
- 0.9310
- 0.9310
- 招商稳阳定开灵活配置A
- 1.0353
- 1.0353
- 招商稳阳定开灵活配置C
- 1.0236
- 1.0236
- 招商稳乾定开混合A
- 1.0283
- 1.0283
- 招商稳乾定开混合C
- 1.0172
- 1.0172
- 招商招益两年债券A
- 1.0000
- 1.0870
- 招商招益两年债券C
- 1.0000
- 1.0800
- 招商丰庆混合A
- 1.3410
- 1.3410
- 招商稳祥定开灵活混合A
- 1.0054
- 1.0054
- 招商稳祥定开灵活混合C
- 0.9908
- 0.9908
- 招商稳泰定开灵活配置
- 1.0385
- 1.0385
- 招商添德3个月定开债C
- 1.0005
- 1.0005
- 招商丰和混合A
- 0.9230
- 1.0030
- 招商丰和混合C
- 0.9230
- 1.0030
- 招商招泰6个月定开债A
- 1.0561
- 1.0561
- 招商招泰6个月定开债C
- 1.0512
- 1.0512
- 招商丰融混合A
- 1.2540
- 1.2540
- 招商丰融混合C
- 1.2250
- 1.2250
- 招商睿诚定开混合
- 1.0282
- 1.0742
- 招商招庆纯债A
- 1.0148
- 1.0675
- 招商招庆纯债C
- 1.0144
- 1.0641
- 招商招弘纯债A
- 1.0157
- 1.0403
- 招商丰嘉混合A
- 1.3220
- 1.3730
- 招商丰嘉混合C
- 1.2660
- 1.3160
- 招商丰源混合A
- 1.1460
- 1.1460
- 招商丰源混合C
- 1.2100
- 1.2100
- 招商丰诚灵活混合A
- 1.1178
- 1.1178
- 招商丰享混合C
- 1.0520
- 1.3070
- 招商丰享混合A
- 1.0540
- 1.2340
- 招商丰达混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰达混合C
- 1.1290
- 1.1290
- 招商丰睿混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰睿混合C
- 1.1370
- 1.1370
- 招商丰乐混合A
- 1.2580
- 1.2580
- 招商丰乐混合C
- 1.2990
- 1.2990
- 招商丰裕混合A
- 1.1230
- 1.1230
- 招商丰裕混合C
- 1.1020
- 1.1020
- 招商招益一年定开债
- 1.0608
- 1.0608
- 招商兴华灵活混合A
- 1.1171
- 1.1171
- 招商兴华灵活混合C
- 1.1193
- 1.1193
- 招商招元纯债A
- 1.1393
- 1.1393
- 招商招元纯债C
- 0.9712
- 0.9712
- 招商睿乾混合
- 1.2274
- 1.2274
- 招商招熹纯债A
- 1.0330
- 1.0330
- 招商招熹纯债C
- 1.0129
- 1.0129
- 招商招享纯债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商标普(人民币)
- 1.2963
- 1.3233
- 招商标普(美元)
- 0.1949
- 0.1993
- 招商标普(港币)
- 1.5117
- 1.5457
- 招商双债A
- 1.0210
- 1.0860
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：招商基金管理有限公司
法定代表人：王小青
信息管理负责人：曾倩
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
邮政编码：518040
联系电话：0755-83199596
传真电话：0755-83076974,0755-83196405
电子邮箱：cmf@cmfchina.com
网址：www.cmfchina.com
注册资本(万)：131000.0000
公司成立日期：2002-12-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-27 00:00:00 | 0.9815 | 0.9815 |
| 2 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.9821 | 0.9821 |
| 3 | 2023-11-23 00:00:00 | 0.9839 | 0.9839 |
| 4 | 2023-11-22 00:00:00 | 0.9826 | 0.9826 |
| 5 | 2023-11-21 00:00:00 | 0.9851 | 0.9851 |
| 6 | 2023-11-20 00:00:00 | 0.9856 | 0.9856 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
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现任基金经理
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徐冉:徐冉女士：耶鲁大学经济学硕士。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司，任研究部研究助理，从事行业研究工作；2013年7月加入融通基金管理有限公司固定收益部，任可转债及信用债研究员，2015年6月加入招商基金管理有限公司，任研究部行业研究员，2016年12月调至资产配置部，从事大类资产配置和FOF投资研究工作。2020年5月14日起任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
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雷敏:雷敏女士：中国，研究生、硕士。曾就职于太平洋资产管理有限责任公司权益投资部、中国人保资产管理有限公司权益投资部，从事FOF投资工作。2021年12月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。2022年6月10日担任招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年3月7日担任招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
