交银施罗德医药创新股票型证券投资基金C类(014046)
基金详情
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- 1
- 白酒母基
- 7.61
- 2
- 白酒基金LOF
- 6.93
- 3
- 酒LOF
- 6.11
- 4
- 食品LOF
- 4.47
- 6
- 宝盈医疗健康沪港深股票
- 4.26
- 7
- 景顺优质成长
- 4.11
- 8
- 富国高端制造行业股票A
- 4.10
- 9
- 工银聚焦
- 4.07
- 10
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- 3.98
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同公司旗下基金
- 基金简称
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- 累计净值
- 交银瑞鑫六个月持有期混合A
- 1.6768
- 1.6768
- 交银医药创新股票A
- 2.7831
- 2.7831
- 交银增利增强债券A
- 1.1874
- 1.5654
- 交银增利增强债券C
- 1.1811
- 1.5361
- 交银股息优化混合
- 2.6711
- 2.6711
- 交银恒益灵活配置混合A
- 1.1257
- 1.3507
- 交银持续成长主题混合
- 1.9367
- 2.0477
- 交银品质升级混合A
- 2.0858
- 2.0858
- 交银丰盈C
- 1.2264
- 1.2264
- 交银裕如纯债债券A
- 1.0506
- 1.1666
- 交银裕如纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银核心资产混合
- 1.6773
- 1.6773
- 交银创新成长混合
- 1.9712
- 1.9712
- 交银裕祥纯债债券A
- 1.0479
- 1.1439
- 交银裕祥纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银中债1-3年农发债指数A
- 1.0196
- 1.1206
- 交银中债1-3年农发债指数C
- 1.0040
- 1.0040
- 交银稳鑫短债债券A
- 1.0535
- 1.1251
- 交银稳鑫短债债券C
- 1.0467
- 1.1083
- 交银可转债债券A
- 1.3987
- 1.3987
- 交银可转债债券C
- 1.3783
- 1.3783
- 交银创业板50指数A
- 1.5627
- 1.5627
- 交银创业板50指数C
- 1.5422
- 1.5422
- 交银稳利中短债债券A
- 1.0991
- 1.1191
- 交银稳利中短债债券C
- 1.0845
- 1.1045
- 交银裕泰两年定期开放债券
- 1.0025
- 1.0890
- 交银裕坤纯债一年定期开放债券
- 1.0516
- 1.0966
- 交银内核驱动混合
- 0.8869
- 0.8869
- 交银科锐科技创新混合A
- 1.3002
- 1.3002
- 交银创新领航混合
- 1.3102
- 1.3102
- 交银中债1-3年政金债指数A
- 1.0132
- 1.0792
- 交银中债1-3年政金债指数C
- 1.0261
- 1.0511
- 交银启明混合A
- 1.3542
- 1.5202
- 交银启汇混合A
- 0.9794
- 0.9794
- 交银产业机遇混合
- 0.8988
- 0.8988
- 交银启欣混合
- 0.6748
- 0.6748
- 交银内需增长一年混合
- 0.9108
- 0.9108
- 交银启道混合
- 0.6963
- 0.6963
- 交银鸿福六个月持有混合A
- 1.0025
- 1.0025
- 交银鸿福六个月持有混合C
- 1.0005
- 1.0005
- 交银臻选回报混合A
- 1.0716
- 1.0716
- 交银均衡成长一年混合A
- 0.9660
- 1.0290
- 交银均衡成长一年混合C
- 0.9492
- 1.0122
- 交银鑫选回报混合A
- 1.0215
- 1.0365
- 交银鑫选回报混合C
- 1.0101
- 1.0351
- 交银鸿光一年混合A
- 1.0111
- 1.0111
- 交银鸿光一年混合C
- 1.0029
- 1.0029
- 交银成长动力一年混合A
- 0.7332
- 0.7332
- 交银成长动力一年混合C
- 0.7254
- 0.7254
- 交银品质增长一年混合A
- 1.0026
- 1.0026
- 交银品质增长一年混合C
- 0.9894
- 0.9894
- 交银鸿信一年持有期混合A
- 0.9937
- 0.9937
- 交银鸿信一年持有期混合C
- 0.9873
- 0.9873
- 交银瑞卓三年持有期混合
- 0.8952
- 0.8952
- 交银鸿泰一年持有期混合A
- 0.9845
- 0.9845
- 交银鸿泰一年持有期混合C
- 0.9793
- 0.9793
- 交银瑞和三年持有期混合
- 1.0140
- 1.0140
- 交银中证环境治理指数(LOF)C
- 0.4595
- 0.4595
- 交银裕景纯债一年定期开放债券
- 1.0031
- 1.0391
- 交银趋势C
- 4.2897
- 4.5727
- 交银国证新能源指数(LOF)C
- 1.1542
- 1.1542
- 交银品质升级混合C
- 1.9710
- 2.0680
- 交银启明混合C
- 1.3432
- 1.5092
- 交银主题优选混合C
- 2.0874
- 2.0874
- 交银阿尔法核心混合C
- 3.5972
- 3.5972
- 交银科锐科技创新混合C
- 1.2897
- 1.2897
- 交银先锋C
- 2.1064
- 2.1084
- 交银启诚混合A
- 1.0814
- 1.0814
- 交银启诚混合C
- 1.0704
- 1.0704
- 交银医药创新股票C
- 2.7616
- 2.7616
- 交银启汇混合C
- 0.9721
- 0.9721
- 交银经济新动力混合C
- 2.8363
- 2.8363
- 交银数据产业灵活配置混合C
- 1.8912
- 1.8912
- 交银恒益灵活配置混合C
- 1.1244
- 1.1244
- 交银先进制造混合C
- 4.3692
- 4.3692
- 交银科技创新灵活配置混合C
- 2.4193
- 2.4193
- 交银臻选回报混合C
- 1.0709
- 1.0709
- 交银稳鑫短债债券D
- 1.0637
- 1.0637
- 交银中债1-5年政金债指数A
- 1.0069
- 1.0119
- 交银中债1-5年政金债指数C
- 1.0122
- 1.0122
- 交银稳益短债债券A
- 1.0057
- 1.0057
- 交银稳益短债债券C
- 1.0044
- 1.0044
- 交银稳固收益债券C
- 1.2604
- 1.2604
- 交银启衡混合A
- 1.0268
- 1.0268
- 交银启衡混合C
- 1.0243
- 1.0243
- 交银稳安30天滚动持有债券A
- 1.0067
- 1.0067
- 交银稳安30天滚动持有债券C
- 1.0061
- 1.0061
- 交银稳安60天滚动持有债券A
- 1.0028
- 1.0028
- 交银稳安60天滚动持有债券C
- 1.0024
- 1.0024
- 交银国企改革灵活配置混合C
- 1.9190
- 1.9190
- 深价值ETF
- 2.0010
- 2.0010
- 治理ETF
- 1.3990
- 1.5570
- 交银增利A/B
- 1.0135
- 1.8605
- 交银增利C
- 1.0095
- 1.7935
- 交银双利A
- 1.3539
- 1.6919
- 交银双利C
- 1.2892
- 1.6242
- 交银治理
- 1.5440
- 1.5440
- 交银稳健配置混合
- 0.9675
- 4.0855
- 交银优势
- 5.2020
- 6.0940
- 交银主题优选混合A
- 2.1028
- 3.2868
- 深价值联接
- 1.8520
- 1.8520
- 交银中高等级债
- 1.0093
- 1.0833
- 交银纯债A
- 1.0854
- 1.4354
- 交银纯债C
- 1.0807
- 1.3837
- 交银裕惠纯债
- 1.0690
- 1.0690
- 交银双轮A
- 1.0750
- 1.4550
- 交银双轮C
- 1.0712
- 1.4052
- 交银月月丰A
- 1.5566
- 1.5566
- 交银月月丰C
- 1.4964
- 1.4964
- 交银双息
- 4.7350
- 4.7350
- 交银强化回报A
- 1.1127
- 1.3207
- 交银强化回报C
- 1.0822
- 1.2792
- 交银周期回报A
- 1.2410
- 1.8590
- 交银丰盈A
- 1.0975
- 1.3685
- 交银丰润债A
- 1.0032
- 1.3552
- 交银丰润债C
- 1.1390
- 1.2890
- 交银丰享A
- 2.1934
- 2.4024
- 交银丰享C
- 1.1100
- 1.3320
- 交银新回报A
- 1.5240
- 1.5440
- 交银多策略A
- 1.4660
- 1.5980
- 交银国企改革灵活配置混合A
- 1.9194
- 2.2194
- 交银周期回报C
- 1.2290
- 1.8070
- 交银新回报C
- 5.2630
- 5.2830
- 交银多策略C
- 1.4610
- 1.5930
- 交银裕通纯债债券A
- 1.0478
- 1.2298
- 交银裕通纯债债券C
- 1.0911
- 1.2201
- 交银科技创新灵活配置混合A
- 2.4336
- 2.4436
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 1.4410
- 1.5010
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 1.4210
- 1.4810
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 1.4050
- 1.4800
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 1.4100
- 1.4850
- 交银新生活力灵活配置混合
- 2.2670
- 2.2670
- 交银数据产业灵活配置混合A
- 1.9043
- 1.9043
- 交银裕盈纯债债券A
- 1.1207
- 1.2217
- 交银裕盈纯债债券C
- 1.2147
- 1.2147
- 交银经济新动力混合A
- 2.8588
- 2.8588
- 交银沪港深价值精选混合
- 1.7170
- 1.8120
- 交银裕隆纯债债券A
- 1.2929
- 1.3219
- 交银裕隆纯债债券C
- 1.2688
- 1.2978
- 交银境尚收益债券A
- 1.0138
- 1.2152
- 交银境尚收益债券C
- 1.0207
- 1.1771
- 交银裕利纯债债券A
- 1.0989
- 1.2159
- 交银裕利纯债债券C
- 1.2010
- 1.2010
- 交银成长H
- 5.4333
- 5.6123
- 交银招享一年混合A
- 0.9833
- 0.9833
- 交银招享一年混合C
- 0.9772
- 0.9772
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9766
- 0.9766
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9715
- 0.9715
- 交银智选星光混合(FOF-LOF)C
- 0.8542
- 0.8542
- 交银优享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9933
- 0.9933
- 交银优享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9887
- 0.9887
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A
- 0.9743
- 0.9743
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C
- 0.9705
- 0.9705
- 中概互联网LOF
- 0.9290
- 0.9290
- 智选FOF
- 0.8612
- 0.8612
- 交银环球
- 2.1290
- 2.9200
- 交银安享稳健养老一年A
- 1.1671
- 1.1671
- 交银养老2035三年(FOF)A
- 1.2020
- 1.2020
- 交银裕道纯债一年定期开放债券发起
- 1.0186
- 1.0356
- 交银稳进回报六个月持有期混合A
- 0.9992
- 0.9992
- 交银稳进回报六个月持有期混合C
- 0.9985
- 0.9985
- 交银养老2035三年(FOF)Y
- 1.2033
- 1.2033
- 交银安享稳健养老一年Y
- 1.1683
- 1.1683
- 交银启信混合发起A
- 0.9926
- 0.9926
- 交银启信混合发起C
- 0.9923
- 0.9923
- E金融
- 0.9550
- 0.6770
- 交银致远智投混合
- 1.0352
- 1.0352
- 交银全球
- 1.4440
- 1.4670
- 交银领先回报灵活配置混合
- 1.1990
- 1.1990
- 交银卓越回报灵活配置混合A
- 1.0830
- 1.1030
- 交银卓越回报灵活配置混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 交银瑞景定期开放灵活配置混合
- 1.1730
- 1.1730
- 交银启通灵活配置混合A
- 1.0675
- 1.0845
- 交银启通灵活配置混合C
- 1.0673
- 1.0843
- 交银裕兴纯债债券A
- 1.0540
- 1.0620
- 交银裕兴纯债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 交银丰硕C
- 1.0150
- 1.0480
- 交银瑞利定期开放灵活配置混合
- 1.0684
- 1.0874
- 交银丰泽债C
- 1.0180
- 1.0180
- 交银丰泽债A
- 1.0260
- 1.1480
- 交银瑞安定期开放灵活配置混合
- 1.0355
- 1.0355
- 环境A
- 1.0560
- 1.0560
- 环境B
- 0.8420
- 0.8420
截止:03-21 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：阮红
信息管理负责人：陈超
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61055050
传真电话：021-61055034
电子邮箱：services@jysld.com
网址：www.fund001.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-08-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-21 00:00:00 | 2.7616 | 2.7616 |
| 2 | 2023-03-20 00:00:00 | 2.6877 | 2.6877 |
| 3 | 2023-03-17 00:00:00 | 2.7091 | 2.7091 |
| 4 | 2023-03-16 00:00:00 | 2.7821 | 2.7821 |
| 5 | 2023-03-15 00:00:00 | 2.7844 | 2.7844 |
| 6 | 2023-03-14 00:00:00 | 2.7843 | 2.7843 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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- 基金持有人结构
现任基金经理
-
楼慧源:楼慧源女士：复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士，2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2018年9月12日起担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理至今。2020年7月7日担任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。
