太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金(014056)

管理费: 0.350% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9362

累计净值:0.9362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:甘源,赵超 管理人:太平基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-11-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:太平基金管理有限公司

法定代表人:焦艳军

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区邯郸路135号5幢101室

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦1708室

邮政编码:200120

联系电话:021-3855-6666

传真电话:021-38556751

电子邮箱:

网址:www.taipingfund.com.cn

注册资本(万):65000.0000

公司成立日期:2013-01-23

累计净值走势图

太平丰润一年定开债券发起式累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9362 0.9362
2 2023-11-28 00:00:00 0.9381 0.9381
3 2023-11-27 00:00:00 0.9382 0.9382
4 2023-11-24 00:00:00 0.9384 0.9384
5 2023-11-23 00:00:00 0.9409 0.9409
6 2023-11-22 00:00:00 0.9388 0.9388

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 甘源:甘源女士:清华大学金融硕士,具有证券投资基金从业资格。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司,2019年12月23日至2021年2月22日担任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理助理。2021年2月22日起担任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。

  • 赵超:赵超先生:中国国籍,研究生、硕士。武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。2022年8月1日担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日担任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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