中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(014091)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9036

累计净值:0.9036 净值更新日期:2022-08-04 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周桓 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.146亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中融基金管理有限公司

法定代表人:王瑶

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层

邮政编码:100016

联系电话:010-56517000

传真电话:010-56517001

电子邮箱:services@zrfunds.com.cn

网址:www.zrfunds.com.cn

注册资本(万):115000.0000

公司成立日期:2013-05-31

累计净值走势图

中融添益进取3个月混合发起(FOF)C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-04 00:00:00 0.9036 0.9036
2 2022-08-03 00:00:00 0.9014 0.9014
3 2022-08-02 00:00:00 0.9112 0.9112
4 2022-08-01 00:00:00 0.9240 0.9240
5 2022-07-29 00:00:00 0.9135 0.9135
6 2022-07-28 00:00:00 0.9183 0.9183

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 周桓:周桓先生:中国国籍,毕业于清华大学工商管理专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2006年8月至2007年11月曾任中国工商银行股份有限公司光华路分理处客户经理;2007年11月至2009年9月曾任星展银行(中国)有限公司北京分行企业金融部客户经理;2009年9月至2021年6月历任华夏基金管理有限公司产品经理、基金营销部B角、资产配置部研究员、投资经理、基金经理。2021年6月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部总经理。2020年6月4日至2021年6月8日担任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。现任中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月2日起担任中融量化精选混合型基金中基金(FOF)基金经理。

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