创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)A类(014301)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7589

累计净值:0.7589 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张荣 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:创金合信基金管理有限公司

法定代表人:钱龙海

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼

邮政编码:518046

联系电话:0755-23838000

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.cjhxfund.com

注册资本(万):26096.0000

公司成立日期:2014-07-09

累计净值走势图

创金合信景气行业3个月发起(FOF)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.7589 0.7589
2 2023-11-27 00:00:00 0.7561 0.7561
3 2023-11-24 00:00:00 0.7562 0.7562
4 2023-11-23 00:00:00 0.7641 0.7641
5 2023-11-22 00:00:00 0.7584 0.7584
6 2023-11-21 00:00:00 0.7673 0.7673

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张荣:张荣先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年加盟第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。任创金合信基金管理有限公司基金投资部基金经理。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任高级研究员、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年8月24日至2017年12月13日),创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年5月16日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2018年8月14日),创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月30日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2018年4月10日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月10日至2019年2月25日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年6月11日至2019年8月16日),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年11月20日),创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年4月12日),创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年10月19日至2022年11月1日)。创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年12月22日起任职)。创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年08月30日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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