浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类(014545)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

0.6331

累计净值:0.6331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蒋佳良 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.217亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15%

基金详情

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  • 1.1580
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  • 1.6940
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所属基金公司介绍

法定名称:浦银安盛基金管理有限公司

法定代表人:谢伟

信息管理负责人:徐莹

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层

办公地址:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层

邮政编码:200020

联系电话:021-23212888

传真电话:021-23212800

电子邮箱:service@py-axa.com

网址:www.py-axa.com

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2007-08-05

累计净值走势图

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6331 0.6331
2 2023-11-28 00:00:00 0.6376 0.6376
3 2023-11-27 00:00:00 0.6259 0.6259
4 2023-11-24 00:00:00 0.6224 0.6224
5 2023-11-23 00:00:00 0.6281 0.6281
6 2023-11-22 00:00:00 0.6213 0.6213

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 蒋佳良:蒋佳良先生:德国法兰克福大学企业管理学硕士,2006年至2008年任职中国工商银行法兰克福分行资金部,2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券投资部担任投资经理,2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资经理,2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益投资部总监助理,现担任研究部副总监。2018年11月起,担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任研究部副总监。2020年7月22日起担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起兼任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。

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