西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金(014593)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9683

累计净值:0.9683 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-08-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0060
  • 1.2490
  • 0.9907
  • 0.1605

所属基金公司介绍

法定名称:西部利得基金管理有限公司

法定代表人:何方

信息管理负责人:孙艳丽

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室

邮政编码:200126

联系电话:021-38572888

传真电话:021-38572750

电子邮箱:service@westleadfund.com

网址:www.westleadfund.com

注册资本(万):37000.0000

公司成立日期:2010-07-20

累计净值走势图

西部利得聚优一年持有期混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 0.9683 0.9683
2 2022-09-23 00:00:00 0.9752 0.9752
3 2022-09-16 00:00:00 0.9800 0.9800
4 2022-09-09 00:00:00 0.9925 0.9925
5 2022-09-02 00:00:00 0.9903 0.9903
6 2022-08-26 00:00:00 0.9970 0.9970

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 严志勇:严志勇先生:公募固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募固定收益部总经理、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金、自2017年8月至2019年6月担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理,自2018年4月起担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年6月至2020年03月16日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2018年11月西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年6月西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年3月25日西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月起担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理和西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金。

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