中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金A类(014961)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8823

 累计净值：0.8823 净值更新日期：2023-06-07 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：钱文成,柯海东 管理人：中融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.558亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2022-08-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：中融基金管理有限公司

法定代表人：王瑶

信息管理负责人：

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层

邮政编码：100016

联系电话：010-56517000

传真电话：010-56517001

电子邮箱：services@zrfunds.com.cn

网址：www.zrfunds.com.cn

注册资本(万)：75000.0000

公司成立日期：2013-05-31

累计净值走势图

中融兴鸿优选一年封闭混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-07 00:00:00 0.8823 0.8823
2 2023-06-06 00:00:00 0.8869 0.8869
3 2023-06-05 00:00:00 0.8928 0.8928
4 2023-06-02 00:00:00 0.9020 0.9020
5 2023-06-01 00:00:00 0.8948 0.8948
6 2023-05-31 00:00:00 0.8942 0.8942

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 钱文成:钱文成先生：理学硕士。自2007年5月加盟天弘基金管理有限公司，历任天弘基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究主管助理、研究部副主管、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理(2013年5月至2016年2月期间)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月期间)。现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年6月24日起不在担任)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年6月24日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月29日至2020年6月24日担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月10日至2020年6月24日担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2020年6月24日担任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年1月29日至2020年6月24日担任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2016年1月29日-2020年6月24日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入中融基金，现任权益投资部部门副总经理。2020年11月9日任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日担任中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起至今担任中融景盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。中融景泓一年持有期混合型证券投资基金(2021年9月起至今)的基金经理。中融景惠混合型证券投资基金(2021年11月起至今)的基金经理。2022年8月26日担任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年2月9日起任中融品牌优选混合型证券投资基金基金经理。

  • 柯海东:柯海东先生：中国国籍，毕业于中山大学财务与投资管理专业，研究生、硕士学位，具有基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师；2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师；2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资总监、基金经理。拟任中融消费精选混合型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年5月至2023年1月)、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2020年8月至2023年1月)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2019年9月至2021年11月)、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金(2021年4月起至今)、中融匠心优选混合型证券投资基金(2021年11月起至今)、中融医药消费混合型证券投资基金(2022年3月起至今)、中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金(2022年8月起至今)基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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