中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金C类(014969)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0168

累计净值:1.0168 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨龙龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中信建投基金管理有限公司

法定代表人:黄凌

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层

邮政编码:100010

联系电话:010-59100288

传真电话:010-59100298

电子邮箱:

网址:www.cfund108.com

注册资本(万):45000.0000

公司成立日期:2013-09-09

累计净值走势图

中信建投景润3个月定开债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0168 1.0168
2 2023-11-23 00:00:00 1.0167 1.0167
3 2023-11-22 00:00:00 1.0167 1.0167
4 2023-11-21 00:00:00 1.0166 1.0166
5 2023-11-20 00:00:00 1.0168 1.0168
6 2023-11-17 00:00:00 1.0166 1.0166

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 杨龙龙:杨龙龙先生:对外经济贸易大学金融学硕士。2015年7月加入中信建投基金管理有限公司,曾任特定资产管理部投资经理助理、投资经理,现担任中信建投基金管理有限公司公司固定收益部基金经理。2021年4月起至今担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年4月至2022年1月担任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年11月起至今担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年6月起至今担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理。2022年11月3日起任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日担任中信建投景信债券型证券投资基金的基金经理。

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