国金及第中短债债券型证券投资基金B类(015312)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国金鑫瑞灵活A
- 0.6946
- 0.8806
- 国金量化多策略A
- 1.1881
- 1.2823
- 国金量化多因子A
- 2.0441
- 2.0441
- 国金惠盈纯债A
- 1.1577
- 1.1947
- 国金惠鑫短债A
- 1.1072
- 1.1072
- 国金惠鑫短债C
- 1.0959
- 1.0959
- 国金惠盈纯债C
- 1.1508
- 1.1838
- 国金惠远纯债A
- 1.0150
- 1.0682
- 国金惠远纯债C
- 1.0104
- 1.0459
- 国金惠安利率债A
- 1.0666
- 1.0874
- 国金惠安利率债C
- 1.0631
- 1.0839
- 国金鑫意医药消费A
- 0.7195
- 0.7195
- 国金鑫意医药消费C
- 0.7090
- 0.7090
- 国金惠鑫短债E
- 1.0867
- 1.0867
- 国金惠盈纯债E
- 1.1414
- 1.2094
- 国金国鑫发起C
- 1.2225
- 1.9689
- 国金惠诚A
- 0.9854
- 0.9854
- 国金惠诚C
- 0.9765
- 0.9765
- 国金鑫悦经济新动能A
- 0.8825
- 0.8825
- 国金鑫悦经济新动能C
- 0.8713
- 0.8713
- 国金自主创新A
- 0.6420
- 0.6420
- 国金自主创新C
- 0.6344
- 0.6344
- 国金核心资产一年持有A
- 0.6878
- 0.6878
- 国金核心资产一年持有C
- 0.6819
- 0.6819
- 国金ESG持续增长A
- 0.6711
- 0.6711
- 国金ESG持续增长C
- 0.6648
- 0.6648
- 国金量化精选A
- 1.3239
- 1.3239
- 国金量化精选C
- 1.3160
- 1.3160
- 国金新兴价值混合A
- 0.8965
- 0.8965
- 国金新兴价值混合C
- 0.8909
- 0.8909
- 国金及第中短债B
- 1.0803
- 1.0803
- 国金量化多因子C
- 2.0394
- 2.0394
- 国金中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0014
- 1.0014
- 国金量化多策略C
- 1.1870
- 1.1870
- 国金鑫瑞灵活C
- 0.6903
- 0.6903
- 国金300指数增强C
- 0.9953
- 0.9953
- 国金鑫新灵活配置(LOF)
- 0.7930
- 0.7930
- 国金国鑫发起A
- 1.2306
- 3.0705
- 国金惠享一年定开
- 1.0362
- 1.1012
- 国金惠丰39个月定开
- 1.0082
- 1.0949
- 国金中证1000指数增强A
- 0.9830
- 0.9830
- 国金中证1000指数增强C
- 0.9823
- 0.9823
- 国金中债1-5年政策性金融债A
- 1.0004
- 1.0004
- 国金中债1-5年政策性金融债C
- 1.0004
- 1.0004
- 国金惠利纯债A
- 0.9995
- 0.9995
- 国金惠利纯债C
- 1.0034
- 1.0034
- 国金惠宁中短期利率债A
- 1.0356
- 1.0356
- 国金惠宁中短期利率债C
- 1.0335
- 1.0335
- 铁建REIT
- 9.5860
- 9.5860
- 国金民丰回报
- 1.1742
- 1.1742
- 国金量化添利
- 1.0559
- 1.1279
- 国金鑫安保本
- 1.0227
- 1.1066
- 国金鑫运灵活配置
- 1.4640
- 1.4640
- 国金鑫利
- 1.0390
- 国金鑫利A
- 1.0120
- 国金鑫利B
- 1.1020
截止:06-05 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国金基金管理有限公司
法定代表人：邰海波
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
邮政编码：100089
联系电话：010-88005632,8610-8800-5888
传真电话：010-88005666
电子邮箱：service@gfund.com
网址：www.gfund.com
注册资本(万)：36000.0000
公司成立日期：2011-11-02
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.0803 | 1.0803 |
| 2 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0801 | 1.0801 |
| 3 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0801 | 1.0801 |
| 4 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0798 | 1.0798 |
| 5 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0797 | 1.0797 |
| 6 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.0795 | 1.0795 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 012380492
- 23海淀国资SCP001
- 270,000
- 27,122,787.12
- 4.88
- 012380482
- 23鄂联投SCP001
- 270,000
- 27,094,647.95
- 4.88
- 102101383
- 21物产中大MTN001
- 200,000
- 20,517,654.79
- 3.70
- 102102117
- 21广州资管MTN002
- 200,000
- 20,410,425.21
- 3.68
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
徐艳芳:徐艳芳女士：硕士，CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”)，任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理；2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理；2015年6月起任国金众赢货币市场证券投资基金基金经理；2017年3月起任投资管理部总经理。2018年11月2日至2020年10月21日担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。截至本招募说明书公布之日，徐艳芳女士兼任国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(2018年9月15日-2021年7月1日)、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。
