广发集源债券型证券投资基金E类(015323)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0797

累计净值:1.2651 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘志辉 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.441亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-11

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发集源债券E累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0797 1.2651
2 2023-11-28 00:00:00 1.0803 1.2657
3 2023-11-27 00:00:00 1.0795 1.2649
4 2023-11-24 00:00:00 1.0801 1.2655
5 2023-11-23 00:00:00 1.0803 1.2657
6 2023-11-22 00:00:00 1.0794 1.2648

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 18.54
  • 2022-11-29
  • 2022-11-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 刘志辉:刘志辉先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年11月22日)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月29日至2020年7月31日)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月14日至2020年7月31日)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月18日至2021年9月22日)。现任广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月23日起任职)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年1月21日起任职)、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月15日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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