国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金C类(015369)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9347

累计净值:0.9347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈思靖 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

法定代表人:陶耿

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

办公地址:上海市

邮政编码:200000

联系电话:021-38676999

传真电话:

电子邮箱:zgbgs@gtjas.com

网址:

注册资本(万):200000.0000

公司成立日期:2010-08-27

累计净值走势图

国泰君安领航成长一年持有混合发起C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9347 0.9347
2 2023-11-28 00:00:00 0.9338 0.9338
3 2023-11-27 00:00:00 0.9325 0.9325
4 2023-11-24 00:00:00 0.9168 0.9168
5 2023-11-23 00:00:00 0.9320 0.9320
6 2023-11-22 00:00:00 0.9207 0.9207

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈思靖:陈思靖先生:中国国籍,北京大学计算机学士(经济学双学士),上海交通大学上海高级金融学院金融硕士。2013年7月至2013年12月任职于财富里昂证券有限公司研究部,任TMT行业研究员,2014年2月至2015年1月任职于上海从容投资管理有限公司研究部,任TMT研究员,2015年2月至2016年11月任职于上海原点资产管理有限公司研究部,任TMT研究员。自2016年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部担任研究员,目前担任公募权益投资部基金经理。2022年3月22日起担任国泰君安君得明混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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