兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类(015377)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

1.0395

累计净值:1.0395 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:林国怀,丁凯琳,刘潇 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.703亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-04-22

业绩比较基准: 中证普通债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴证全球基金管理有限公司

法定代表人:杨华辉

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:021-20398888

传真电话:021-58368868,58368858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.0395 1.0395
2 2023-11-24 00:00:00 1.0399 1.0399
3 2023-11-23 00:00:00 1.0407 1.0407
4 2023-11-22 00:00:00 1.0402 1.0402
5 2023-11-21 00:00:00 1.0414 1.0414
6 2023-11-20 00:00:00 1.0416 1.0416

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 林国怀:林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴证全球基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监,兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。曾任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

  • 丁凯琳:丁凯琳女士:中国,硕士。2012年9月-2012年10月就职于美国Spot Trading,任研究员;2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所,任量化分析师;2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。曾任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

  • 刘潇:刘潇先生:中国国籍,硕士研究生,2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司,历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技(北京)有限公司,任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司,任投资经理。2022年06月16日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年8月29日担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

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