广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015826)
基金详情
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 广发聚鑫A
- 1.4922
- 2.2529
- 广发聚鑫C
- 1.4863
- 2.2081
- 广发聚优A
- 2.1720
- 2.3820
- 广发成长优选
- 1.4200
- 1.9820
- 广发趋势A
- 1.6694
- 2.0684
- 广发集利债券A
- 1.0910
- 1.6480
- 广发集利债券C
- 1.0880
- 1.6030
- 广发主题领先
- 1.8380
- 1.8380
- 广发竞争优势A
- 3.4759
- 3.4759
- 广发逆向策略混合A
- 2.9467
- 2.9467
- 广发百发100A
- 1.0930
- 1.4530
- 广发百发100E
- 1.0910
- 1.4510
- 广发信息联接A
- 1.0886
- 1.0886
- 广发养老指数A
- 0.9403
- 0.9403
- 广发对冲
- 1.2060
- 1.2320
- 广发聚安A
- 1.3170
- 1.7310
- 广发聚安C
- 1.2810
- 1.5310
- 广发消费联接A
- 0.8157
- 0.8157
- 广发医药联接A
- 0.9604
- 0.9604
- 广发聚宝A
- 1.5207
- 1.5207
- 广发聚泰A
- 1.2398
- 1.5471
- 广发聚泰C
- 1.2283
- 1.3349
- 广发改革
- 1.1770
- 1.1770
- 广发金融地产联接A
- 0.9659
- 0.9659
- 广发百发大数据价值混合A
- 1.1010
- 1.1010
- 广发百发大数据价值混合E
- 1.1250
- 1.1250
- 广发百发大数据成长混合A
- 1.3420
- 1.3990
- 广发百发大数据成长混合E
- 1.3440
- 1.4010
- 广发百发大数据精选混合A
- 1.1560
- 1.1560
- 广发百发大数据精选混合E
- 1.1560
- 1.1560
- 广发安宏回报混合A
- 1.0389
- 1.3566
- 广发安宏回报混合C
- 1.0234
- 1.3370
- 广发多策略混合
- 1.8130
- 1.8130
- 广发沪港深新机遇股票
- 0.9920
- 1.1290
- 广发聚盛混合A
- 1.5100
- 1.6450
- 广发聚盛混合C
- 1.4170
- 1.5480
- 广发安享混合A
- 1.2142
- 1.4550
- 广发安享混合C
- 1.1918
- 1.4971
- 广发安盈混合A
- 1.5130
- 1.5130
- 广发安盈混合C
- 1.4900
- 1.4900
- 广发安悦回报混合A
- 1.1194
- 1.3564
- 广发沪港深新起点股票A
- 1.2747
- 1.3597
- 广发新兴产业混合A
- 2.3170
- 2.7220
- 广发新兴成长混合A
- 1.1590
- 1.1590
- 广发鑫享混合A
- 2.3840
- 2.3840
- 广发鑫益混合
- 2.1120
- 2.1120
- 广发鑫裕混合A
- 1.3135
- 1.6001
- 广发鑫源混合A
- 1.0930
- 1.0930
- 广发鑫源混合C
- 1.1080
- 1.1080
- 广发优企精选混合A
- 2.4143
- 2.4653
- 广发集裕债券A
- 1.2530
- 1.3900
- 广发集裕债券C
- 1.2290
- 1.3490
- 广发集丰债券A
- 1.1350
- 1.3790
- 广发集丰债券C
- 1.1200
- 1.3480
- 广发东财大数据混合A
- 1.2637
- 1.2637
- 广发500LC
- 1.0976
- 1.0976
- 广发集源债券A
- 1.0816
- 1.3113
- 广发集源债券C
- 1.0649
- 1.2886
- 广发创新升级混合
- 2.3009
- 2.3459
- 广发多因子混合
- 3.3014
- 3.5417
- 广发信息联接C
- 1.0757
- 1.0757
- 广发消费联接C
- 0.8072
- 0.8072
- 广发医药联接C
- 0.9473
- 0.9473
- 广发金融地产联接C
- 0.9522
- 0.9522
- 广发养老指数C
- 0.9257
- 0.9257
- 广发300联接C
- 1.9010
- 1.9010
- 广发中证军工ETF联接A
- 1.0504
- 1.0504
- 广发集瑞债券A
- 1.0153
- 1.1803
- 广发集瑞债券C
- 0.9922
- 1.1522
- 广发集富纯债A
- 1.0310
- 1.3560
- 广发集富纯债C
- 1.0300
- 1.1830
- 广发景丰纯债
- 1.0747
- 1.2446
- 广发中债7-10年国开债指数A
- 1.2748
- 1.2858
- 广发中债7-10年国开债指数C
- 1.2435
- 1.2545
- 广发多元新兴股票
- 1.7047
- 1.7047
- 广发创业板ETF联接A
- 1.2054
- 1.2054
- 广发创业板ETF联接C
- 1.1979
- 1.1979
- 广发景华纯债A
- 1.0194
- 1.2934
- 广发景祥纯债
- 1.0481
- 1.2134
- 广发汇富一年定期债券A
- 1.0169
- 1.2650
- 广发汇富一年定期债券C
- 1.0164
- 1.2392
- 广发景源纯债A
- 1.0571
- 1.2748
- 广发景源纯债C
- 1.0474
- 1.2494
- 广发创新驱动混合
- 1.7040
- 1.7040
- 广发汇安18个月定期债券A
- 1.1699
- 1.2889
- 广发汇安18个月定期债券C
- 1.1456
- 1.2599
- 广发鑫和混合A
- 1.2529
- 1.2862
- 广发鑫和混合C
- 1.2172
- 1.2505
- 广发中证传媒ETF联接A
- 0.8548
- 0.8548
- 广发中证传媒ETF联接C
- 0.8518
- 0.8518
- 广发医疗保健股票A
- 2.0716
- 2.0716
- 广发价值回报混合A
- 1.2960
- 1.2960
- 广发价值回报混合C
- 1.2643
- 1.2643
- 广发中证全指汽车指数A
- 1.1503
- 1.1503
- 广发中证全指汽车指数C
- 1.1424
- 1.1424
- 广发中证全指建筑材料指数A
- 1.0652
- 1.0652
- 广发中证全指建筑材料指数C
- 1.0652
- 1.0652
- 广发品牌消费股票A
- 1.4847
- 1.4847
- 广发恒生中型股指数(LOF)C
- 0.7774
- 0.7774
- 广发高端制造股票A
- 2.2078
- 2.2078
- 广发中证全指家用电器ETF联接A
- 1.1577
- 1.1577
- 广发中证全指家用电器ETF联接C
- 1.1474
- 1.1474
- 广发量化多因子混合
- 1.3093
- 1.3093
- 广发睿毅领先混合A
- 2.6646
- 2.6646
- 广发汇吉3个月定期开放债券
- 1.0215
- 1.1946
- 广发电子信息传媒股票A
- 2.3603
- 2.3603
- 广发资源优选股票A
- 1.4222
- 1.4222
- 广发中小盘精选混合A
- 1.6813
- 1.6813
- 广发中债1-3年农发债指数A
- 1.0597
- 1.1831
- 广发中债1-3年农发债指数C
- 1.0706
- 1.2200
- 广发沪港深龙头混合
- 0.7226
- 0.7226
- 广发汇佳定期开放债券
- 1.0187
- 1.1919
- 广发中证军工ETF联接C
- 1.0434
- 1.0434
- 广发汇康定期开放债券
- 1.0133
- 1.1857
- 广发科技动力股票
- 1.2674
- 1.2674
- 广发汇元纯债定期开放债券
- 1.0644
- 1.2013
- 广发龙头优选混合A
- 1.7563
- 1.7563
- 广发双擎升级混合A
- 2.2394
- 2.3723
- 广发汇誉3个月定期开放债券
- 1.0640
- 1.1601
- 广发沪深300指数增强A
- 1.3643
- 1.3643
- 广发沪深300指数增强C
- 1.3391
- 1.3391
- 广发估值优势混合A
- 1.8982
- 1.8982
- 广发汇立定期开放债券
- 1.0380
- 1.1570
- 广发集嘉债券A
- 1.3719
- 1.3719
- 广发集嘉债券C
- 1.3526
- 1.3526
- 广发趋势动力混合A
- 1.9636
- 1.9636
- 广发汇宏6个月定开债
- 1.0237
- 1.1070
- 广发可转债债券A
- 1.5776
- 1.5776
- 广发可转债债券C
- 1.5857
- 1.5857
- 广发中债1-3年国开债指数A
- 1.0347
- 1.1437
- 广发中债1-3年国开债指数C
- 1.0317
- 1.1386
- 广发中证1000ETF联接A
- 1.4104
- 1.4104
- 广发中证1000ETF联接C
- 1.3911
- 1.3911
- 广发汇承定期开放债券
- 1.1570
- 1.1806
- 广发汇兴3个月定期开放债券
- 1.0103
- 1.1599
- 广发景明中短债A
- 1.0291
- 1.1518
- 广发景明中短债C
- 1.0266
- 1.1365
- 广发港股通优质增长混合A
- 1.1090
- 1.1090
- 广发景秀纯债
- 1.0832
- 1.1379
- 广发消费升级股票
- 1.2450
- 1.2450
- 广发招财短债A
- 1.0573
- 1.1192
- 广发招财短债C
- 1.0495
- 1.1028
- 广发稳健策略混合
- 1.1891
- 1.1891
- 广发政策性金融债
- 1.0103
- 1.1285
- 广发景和中短债A
- 1.0287
- 1.1370
- 广发景和中短债C
- 1.0279
- 1.1310
- 广发景利纯债
- 1.0206
- 1.1440
- 广发景兴中短债A
- 1.0643
- 1.1320
- 广发景兴中短债C
- 1.0586
- 1.1192
- 广发中证100ETF联接A
- 1.0435
- 1.0435
- 广发中证100ETF联接C
- 1.0384
- 1.0384
- 广发聚利C
- 1.4897
- 1.5849
- 广发睿享稳健增利混合A
- 0.9594
- 0.9594
- 广发中债农发债总指数A
- 1.0713
- 1.1197
- 广发中债农发债总指数C
- 1.0714
- 1.1185
- 广发均衡价值混合A
- 1.7864
- 1.7864
- 广发汇阳三个月定期开放债券
- 1.0106
- 1.0824
- 广发景辉纯债
- 1.0321
- 1.1081
- 广发民玉纯债
- 1.0333
- 1.0891
- 广发优势增长股票
- 1.1380
- 1.1380
- 广发景富纯债
- 1.0265
- 1.1076
- 广发央企创新驱动ETF联接A
- 1.4790
- 1.4790
- 广发央企创新驱动ETF联接C
- 1.4736
- 1.4736
- 广发聚宝C
- 1.4963
- 1.4963
- 广发价值领先混合A
- 1.6572
- 1.6572
- 广发趋势C
- 1.6446
- 1.7216
- 广发汇优66个月定期开放债券
- 1.0101
- 1.1241
- 广发汇达3个月定期开放债券
- 1.0102
- 1.0889
- 广发优质生活混合A
- 1.4337
- 1.4337
- 广发汇利一年定期开放债券
- 1.0258
- 1.1437
- 广发价值优势混合
- 1.4244
- 1.4244
- 广发汇成一年定期开放债券
- 1.0119
- 1.0775
- 广发民丰一年定期开放债券
- 1.0581
- 1.0766
- 广发汇明一年定期开放债券
- 1.0077
- 1.0825
- 广发招泰混合A
- 1.1092
- 1.1092
- 广发招泰混合C
- 1.0948
- 1.0948
- 广发央企80债券指数A
- 1.0581
- 1.0859
- 广发央企80债券指数C
- 1.0665
- 1.1053
- 广发汇择一年定期开放债券A
- 1.0700
- 1.0700
- 广发汇择一年定期开放债券C
- 1.0559
- 1.0559
- 广发汇浦三年定期开放债券
- 1.0093
- 1.0910
- 广发科技创新混合A
- 1.4804
- 1.4804
- 广发高股息优享混合A
- 0.9531
- 0.9531
- 广发高股息优享混合C
- 0.9403
- 0.9403
- 广发科技先锋混合
- 0.9180
- 0.9180
- 广发上海金ETF联接A
- 1.0127
- 1.0127
- 广发上海金ETF联接C
- 1.0028
- 1.0028
- 广发品质回报混合A
- 0.7558
- 0.7558
- 广发品质回报混合C
- 0.7469
- 0.7469
- 广发招享混合A
- 1.2654
- 1.2654
- 广发小盘C
- 1.5431
- 2.5513
- 广发恒隆一年持有期混合A
- 1.1159
- 1.1159
- 广发恒隆一年持有期混合C
- 1.1123
- 1.1123
- 广发医疗保健股票C
- 2.0458
- 2.0458
- 广发双债E
- 1.1922
- 1.3208
- 广发双擎升级混合C
- 2.2140
- 2.2140
- 广发稳健C
- 1.4971
- 1.5953
- 广发深证100指数C
- 1.2472
- 1.2472
- 广发聚荣一年持有混合A
- 1.1009
- 1.1009
- 广发聚荣一年持有混合C
- 1.0882
- 1.0882
- 广发景明中短债E
- 1.0286
- 1.1180
- 广发中证500指数增强A
- 0.9777
- 0.9777
- 广发中证500指数增强C
- 0.9675
- 0.9675
- 医疗基金(LOF)C
- 0.8706
- 0.8706
- 广发稳健优选六个月持有期混合A
- 1.0621
- 1.0621
- 广发稳健优选六个月持有期混合C
- 1.0503
- 1.0503
- 广发港股通成长精选股票A
- 0.5708
- 0.5708
- 广发港股通成长精选股票C
- 0.5647
- 0.5647
- 广发稳健回报混合A
- 0.8514
- 0.8514
- 广发稳健回报混合C
- 0.8420
- 0.8420
- 广发鑫裕混合C
- 1.3086
- 1.5944
- 广发恒誉混合A
- 1.0450
- 1.0450
- 广发恒誉混合C
- 1.0348
- 1.0348
- 广发优企精选混合C
- 2.3897
- 2.3897
- 广发沪港深新起点股票C
- 1.2614
- 1.2614
- 广发恒通六个月持有期混合A
- 1.0790
- 1.0790
- 广发恒通六个月持有期混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 广发医药健康混合A
- 0.5613
- 0.5613
- 广发医药健康混合C
- 0.5554
- 0.5554
- 广发研究精选股票A
- 0.5773
- 0.5773
- 广发研究精选股票C
- 0.5714
- 0.5714
- 广发高端制造股票C
- 2.1850
- 2.1850
- 广发瑞安精选股票A
- 0.8842
- 0.8842
- 广发瑞安精选股票C
- 0.8757
- 0.8757
- 广发资源优选股票C
- 1.4079
- 1.4079
- 广发电子信息传媒股票C
- 2.3381
- 2.3381
- 广发品牌消费股票C
- 1.4703
- 1.4703
- 广发招财短债E
- 1.0543
- 1.0974
- 广发价值核心混合A
- 0.5004
- 0.5004
- 广发价值核心混合C
- 0.4958
- 0.4958
- 广发均衡优选混合A
- 0.9840
- 0.9840
- 广发均衡优选混合C
- 0.9747
- 0.9747
- 广发中小企业300ETF联接C
- 1.2279
- 1.2279
- 广发新兴产业混合C
- 2.2930
- 2.6950
- 广发恒悦债券A
- 1.0099
- 1.0219
- 广发恒悦债券C
- 1.0025
- 1.0143
- 广发恒悦债券E
- 1.0079
- 1.0199
- 广发瑞福精选混合A
- 0.7849
- 0.7849
- 广发瑞福精选混合C
- 0.7767
- 0.7767
- 广发睿鑫混合A
- 0.7624
- 0.7624
- 广发睿鑫混合C
- 0.7558
- 0.7558
- 广发中债1-5年国开债指数A
- 1.0302
- 1.0738
- 广发中债1-5年国开债指数C
- 1.0404
- 1.0850
- 广发恒信一年持有期混合A
- 1.0131
- 1.0131
- 广发恒信一年持有期混合C
- 1.0035
- 1.0035
- 广发均衡增长混合A
- 0.9721
- 0.9721
- 广发均衡增长混合C
- 0.9664
- 0.9664
- 广发睿选三年持有期混合
- 0.6826
- 0.6826
- 广发成长精选混合A
- 0.5100
- 0.5100
- 广发成长精选混合C
- 0.5052
- 0.5052
- 广发瑞轩三个月定开混合
- 0.7213
- 0.7213
- 广发可转债债券E
- 1.5698
- 1.5698
- 广发创新医疗两年持有期混合A
- 0.6316
- 0.6316
- 广发创新医疗两年持有期混合C
- 0.6262
- 0.6262
- 广发安悦回报混合C
- 1.1531
- 1.1668
- 广发中债7-10年国开债指数E
- 1.2716
- 1.2716
- 广发兴诚混合A
- 0.6888
- 0.6888
- 广发兴诚混合C
- 0.6822
- 0.6822
- 广发价值优选混合A
- 0.9536
- 0.9536
- 广发价值优选混合C
- 0.9454
- 0.9454
- 广发盛兴混合A
- 0.8427
- 0.8427
- 广发盛兴混合C
- 0.8349
- 0.8349
- 广发聚鸿六个月持有期混合A
- 0.8062
- 0.8062
- 广发聚鸿六个月持有期混合C
- 0.7915
- 0.7915
- 广发聚鸿六个月持有期混合E
- 0.7988
- 0.7988
- 广发利鑫灵活配置混合C
- 2.3670
- 2.7300
- 广发内需增长混合C
- 1.6590
- 1.6590
- 广发恒荣三个月持有期混合A
- 1.0357
- 1.0357
- 广发恒荣三个月持有期混合C
- 1.0284
- 1.0284
- 广发睿铭两年持有期混合A
- 0.9253
- 0.9253
- 广发睿铭两年持有期混合C
- 0.9176
- 0.9176
- 广发优势成长股票A
- 0.5333
- 0.5333
- 广发优势成长股票C
- 0.5284
- 0.5284
- 广发价值驱动混合A
- 0.9177
- 0.9177
- 广发价值驱动混合C
- 0.9115
- 0.9115
- 广发估值优势混合C
- 1.8807
- 1.8807
- 广发诚享混合A
- 0.7005
- 0.7005
- 广发诚享混合C
- 0.6941
- 0.6941
- 广发瑞锦一年定开混合
- 0.7351
- 0.7351
- 广发沪港深价值成长混合A
- 0.7165
- 0.7165
- 广发沪港深价值成长混合C
- 0.7110
- 0.7110
- 广发睿享稳健增利混合C
- 0.9559
- 0.9559
- 广发竞争优势C
- 3.4470
- 3.4470
- 广发逆向策略混合C
- 2.9208
- 2.9208
- 广发价值增长混合A
- 0.9089
- 0.9089
- 广发价值增长混合C
- 0.9017
- 0.9017
- 广发沪港深价值精选混合A
- 0.6494
- 0.6494
- 广发沪港深价值精选混合C
- 0.6442
- 0.6442
- 广发汇荣三个月定开债券
- 1.0119
- 1.0668
- 广发稳裕混合C
- 1.2633
- 1.2633
- 广发均衡回报混合A
- 0.8283
- 0.8283
- 广发均衡回报混合C
- 0.8220
- 0.8220
- 广发恒鑫一年持有期混合A
- 1.0357
- 1.0357
- 广发恒鑫一年持有期混合C
- 1.0336
- 1.0336
- 广发睿盛混合A
- 0.7777
- 0.7777
- 广发睿盛混合C
- 0.7725
- 0.7725
- 广发沪港深精选混合A
- 0.8805
- 0.8805
- 广发沪港深精选混合C
- 0.8724
- 0.8724
- 广发金融地产精选股票A
- 0.7715
- 0.7715
- 广发金融地产精选股票C
- 0.7656
- 0.7656
- 广发睿明优质企业混合A
- 0.7645
- 0.7645
- 广发睿明优质企业混合C
- 0.7589
- 0.7589
- 广发集优9个月持有期债券A
- 1.0487
- 1.0487
- 广发集优9个月持有期债券C
- 1.0414
- 1.0414
- 广发瑞泽精选混合A
- 0.8016
- 0.8016
- 广发瑞泽精选混合C
- 0.7966
- 0.7966
- 广发中证光伏产业指数A
- 0.9010
- 0.9010
- 广发中证光伏产业指数C
- 0.8976
- 0.8976
- 广发恒昌一年持有期混合A
- 1.0326
- 1.0326
- 广发恒昌一年持有期混合C
- 1.0307
- 1.0307
- 广发价值领先混合C
- 1.6378
- 1.6378
- 广发睿毅领先混合C
- 2.6448
- 2.6448
- 广发盛锦混合A
- 0.6688
- 0.6688
- 广发盛锦混合C
- 0.6642
- 0.6642
- 广发鑫睿一年持有期混合A
- 1.0170
- 1.0170
- 广发鑫睿一年持有期混合C
- 1.0076
- 1.0076
- 广发添财180天滚动持有债券A
- 1.0648
- 1.0648
- 广发添财180天滚动持有债券C
- 1.0608
- 1.0608
- 广发添财180天滚动持有债券E
- 1.0645
- 1.0645
- 广发国证半导体芯片ETF联接A
- 0.6626
- 0.6626
- 广发国证半导体芯片ETF联接C
- 0.6590
- 0.6590
- 广发恒益一年持有期混合A
- 1.0115
- 1.0115
- 广发恒益一年持有期混合C
- 1.0042
- 1.0042
- 广发消费领先混合A
- 0.8214
- 0.8214
- 广发消费领先混合C
- 0.8158
- 0.8158
- 广发创新药ETF联接A
- 0.6297
- 0.6297
- 广发创新药ETF联接C
- 0.6273
- 0.6273
- 广发大盘价值混合A
- 0.7432
- 0.7432
- 广发大盘价值混合C
- 0.7389
- 0.7389
- 广发恒生科技ETF联接(QDII)A
- 0.6426
- 0.6426
- 广发恒生科技ETF联接(QDII)C
- 0.6404
- 0.6404
- 广发添财90天滚动持有债券A
- 1.0613
- 1.0613
- 广发添财90天滚动持有债券C
- 1.0576
- 1.0576
- 广发稳睿六个月持有期混合A
- 1.0238
- 1.0238
- 广发稳睿六个月持有期混合C
- 1.0186
- 1.0186
- 广发行业严选三年持有期混合A
- 0.5943
- 0.5943
- 广发行业严选三年持有期混合C
- 0.5902
- 0.5902
- 广发盛泽一年持有期混合A
- 1.0173
- 1.0173
- 广发盛泽一年持有期混合C
- 1.0126
- 1.0126
- 广发集益一年持有债券A
- 1.0129
- 1.0129
- 广发集益一年持有债券C
- 1.0057
- 1.0057
- 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A
- 0.7145
- 0.7145
- 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C
- 0.7120
- 0.7120
- 广发国证新能源车电池ETF发起联接A
- 0.6633
- 0.6633
- 广发国证新能源车电池ETF发起联接C
- 0.6609
- 0.6609
- 广发恒阳一年持有期混合A
- 1.0096
- 1.0096
- 广发恒阳一年持有期混合C
- 1.0033
- 1.0033
- 广发汇宜一年定期开放债券
- 1.0126
- 1.0499
- 广发港股通优质增长混合C
- 1.1015
- 1.1015
- 广发景宁债券C
- 1.0898
- 1.1298
- 广发东财大数据混合C
- 1.2597
- 1.2597
- 广发安宏回报混合E
- 1.0260
- 1.3400
- 广发科技创新混合C
- 1.4657
- 1.4657
- 广发睿恒进取一年持有期混合A
- 0.9910
- 0.9910
- 广发睿恒进取一年持有期混合C
- 0.9859
- 0.9859
- 广发睿智两年持有期混合发起式A
- 0.9165
- 0.9165
- 广发睿智两年持有期混合发起式C
- 0.9143
- 0.9143
- 广发集悦债券A
- 1.0066
- 1.0066
- 广发集悦债券C
- 1.0053
- 1.0053
- 广发成长新动能混合C
- 1.3440
- 1.3440
- 广发科创50ETF发起式联接A
- 0.7502
- 0.7502
- 广发科创50ETF发起式联接C
- 0.7467
- 0.7467
- 广发招享混合C
- 1.2573
- 1.2573
- 广发睿升混合A
- 0.8487
- 0.8487
- 广发睿升混合C
- 0.8442
- 0.8442
- 广发中小盘精选混合C
- 1.6711
- 1.6711
- 广发恒享一年持有期混合A
- 0.9995
- 1.0327
- 广发恒享一年持有期混合C
- 0.9973
- 1.0265
- 广发强债A
- 1.2639
- 1.2639
- 广发沪港深医药混合A
- 0.8007
- 0.8007
- 广发沪港深医药混合C
- 0.7962
- 0.7962
- 广发先进制造股票发起式A
- 0.8474
- 0.8474
- 广发先进制造股票发起式C
- 0.8432
- 0.8432
- 广发北交所精选两年定开混合A
- 0.9130
- 0.9130
- 广发北交所精选两年定开混合C
- 0.9075
- 0.9075
- 广发价值领航一年持有混合A
- 1.0861
- 1.0861
- 广发价值领航一年持有混合C
- 1.0818
- 1.0818
- 广发瑞誉一年持有期混合A
- 0.9818
- 0.9818
- 广发瑞誉一年持有期混合C
- 0.9765
- 0.9765
- 广发成长动力三年持有期混合A
- 0.7828
- 0.7828
- 广发成长动力三年持有期混合C
- 0.7795
- 0.7795
- 广发睿合混合A
- 0.9976
- 0.9976
- 广发睿合混合C
- 0.9930
- 0.9930
- 广发恒祥债券A
- 0.9876
- 0.9876
- 广发恒祥债券C
- 0.9844
- 0.9844
- 广发景宏债券
- 1.0285
- 1.0306
- 广发鑫享混合C
- 2.3702
- 2.3702
- 广发集源债券E
- 1.0771
- 1.2625
- 广发景阳纯债
- 1.0060
- 1.0141
- 广发集祥债券A
- 0.9865
- 0.9865
- 广发集祥债券C
- 0.9838
- 0.9838
- 广发中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0221
- 1.0221
- 广发招利混合A
- 0.9596
- 0.9596
- 广发招利混合C
- 0.9563
- 0.9563
- 广发景益债券
- 1.0152
- 1.0152
- 广发新能源精选股票A
- 0.8349
- 0.8349
- 广发新能源精选股票C
- 0.8325
- 0.8325
- 广发景华纯债C
- 1.0187
- 1.0526
- 广发集远债券A
- 1.0091
- 1.0091
- 广发集远债券C
- 1.0069
- 1.0069
- 广发中证全指电力ETF发起式联接A
- 1.0156
- 1.0156
- 广发中证全指电力ETF发起式联接C
- 1.0130
- 1.0130
- 广发成长领航一年持有混合A
- 1.1108
- 1.1108
- 广发成长领航一年持有混合C
- 1.1096
- 1.1096
- 广发集汇债券A
- 1.0027
- 1.0027
- 广发集汇债券C
- 1.0011
- 1.0011
- 广发核心竞争力混合A
- 0.9988
- 0.9988
- 广发核心竞争力混合C
- 0.9985
- 0.9985
- 广发稳宏一年持有混合A
- 0.9953
- 0.9953
- 广发稳宏一年持有混合C
- 0.9948
- 0.9948
- 广发添财60天持有债券A
- 1.0185
- 1.0185
- 广发添财60天持有债券C
- 1.0171
- 1.0171
- 广发远见智选混合A
- 0.9189
- 0.9189
- 广发远见智选混合C
- 0.9166
- 0.9166
- 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A
- 0.9410
- 0.9410
- 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C
- 0.9404
- 0.9404
- 广发百发大数据价值混合C
- 1.0970
- 1.0970
- 广发稳润一年持有期混合A
- 0.9932
- 0.9932
- 广发稳润一年持有期混合C
- 0.9918
- 0.9918
- 广发ESG责任投资混合A
- 0.9665
- 0.9665
- 广发ESG责任投资混合C
- 0.9648
- 0.9648
- 广发北证50成份指数A
- 0.9972
- 0.9972
- 广发北证50成份指数C
- 0.9961
- 0.9961
- 广发安颐一年持有期混合A
- 0.9870
- 0.9870
- 广发安颐一年持有期混合C
- 0.9856
- 0.9856
- 广发景泰债券A
- 1.0050
- 1.0050
- 广发景泰债券C
- 1.0047
- 1.0047
- 广发优质生活混合C
- 1.4322
- 1.4322
- 广发均衡价值混合C
- 1.7914
- 1.7914
- 广发恒生中型股指数(LOF)E
- 0.7916
- 0.7916
- 广发趋势动力混合C
- 1.9631
- 1.9631
- 广发龙头优选混合C
- 1.7572
- 1.7572
- 广发新兴成长混合C
- 1.1590
- 1.1590
- 稀有金属ETF
- 0.6706
- 0.6706
- 电力ETF
- 0.9459
- 0.9459
- 电池ETF
- 0.8093
- 0.8093
- 芯片ETF龙头
- 1.0799
- 1.0799
- 中小300ETF
- 1.5248
- 1.3854
- 可选消费ETF
- 1.5953
- 1.5953
- 医药卫生ETF
- 0.7776
- 1.5552
- 信息技术ETF
- 0.5808
- 1.1616
- 金融地产ETF
- 0.9178
- 0.9178
- 材料ETF
- 0.9542
- 0.9542
- 能源ETF基金
- 0.9611
- 0.9611
- 创业板ETF广发
- 1.3142
- 1.3142
- 中证500LOF
- 1.3833
- 1.3833
- 广发创业板定开
- 0.8955
- 0.8955
- 广发聚富
- 1.1067
- 4.3978
- 广发稳健A
- 1.5127
- 4.5727
- 广发优选
- 2.9724
- 4.2324
- 广发大盘
- 1.8000
- 1.9714
- 广发强债C
- 1.2578
- 1.8418
- 广发内需增长混合A
- 1.6750
- 1.7750
- 广发中小企业300ETF联接A
- 1.2349
- 1.2349
- 广发聚财A
- 1.1970
- 1.6980
- 广发聚财B
- 1.1570
- 1.6440
- 广发理财年年红
- 1.0080
- 1.3595
- 广发双债A
- 1.1949
- 1.5583
- 广发双债C
- 1.1816
- 1.5167
- 广发景荣纯债
- 1.0252
- 1.1068
- 广发纯债A
- 1.2295
- 1.6032
- 广发纯债C
- 1.2268
- 1.5667
- 广发睿阳
- 0.9707
- 1.9660
- 恒生中型
- 0.7983
- 0.7983
- 医疗基金
- 0.8752
- 0.9114
- 广发科创
- 0.9271
- 0.9271
- 广发300
- 1.3664
- 1.3664
- 广发500
- 1.8298
- 1.8298
- 碳中和
- 1.2552
- 1.2552
- 军工基金
- 1.1057
- 1.1057
- 100ETF
- 1.1028
- 1.1028
- 传媒ETF
- 0.8456
- 0.8456
- HK创新药
- 0.8625
- 0.8625
- 科技恒生
- 0.9052
- 0.9052
- 创新药
- 0.6675
- 0.6675
- 央企创新
- 1.3389
- 1.3389
- 基建50
- 1.1973
- 1.1973
- 中概科技
- 0.6003
- 0.6003
- 上海金
- 4.3003
- 1.0533
- 1000基金
- 2.6130
- 0.9223
- 碳中和指
- 0.7787
- 0.7787
- 龙头消费
- 1.0361
- 1.0361
- 央红利50
- 1.0018
- 1.0018
- 家电基金
- 1.1028
- 1.1028
- 光伏30
- 0.8524
- 0.8524
- 上证科创
- 0.6623
- 0.6623
- 双创增强
- 0.9216
- 0.9216
- 广发行业H
- 1.0740
- 1.0740
- 广发美国房地产指数人民币(QDII)A
- 1.0530
- 1.5750
- 广发美国房地产指数美元(QDII)A
- 0.1493
- 0.2285
- 广发亚太债A人民币
- 1.1315
- 1.2015
- 广发亚太债A美元
- 0.1604
- 0.1711
- 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A
- 2.1280
- 2.2380
- 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A
- 0.3017
- 0.3186
- 广发全球精选(美元现汇)
- 0.3465
- 0.4083
- 广发生物科技指数人民币(QDII)A
- 1.0930
- 1.0930
- 广发生物科技指数美元(QDII)A
- 0.1550
- 0.1550
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币
- 1.9555
- 1.9555
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇
- 0.2793
- 0.2793
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇
- 0.2773
- 0.2773
- 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A
- 0.7889
- 0.7889
- 广发全球科技三个月混合(QDII)美元A
- 0.1119
- 0.1119
- 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C
- 0.7819
- 0.7819
- 广发全球科技三个月混合(QDII)美元C
- 0.1109
- 0.1109
- 广发亚太债C人民币
- 1.1260
- 1.1260
- 广发亚太债C美元
- 0.1597
- 0.1597
- 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 1.0240
- 1.0240
- 广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C
- 0.8976
- 0.8976
- 广发积极优势一年混合(FOF-LOF)C
- 0.9316
- 0.9316
- 广发悦享一年持有混合(FOF)
- 1.0061
- 1.0061
- 广发美国房地产指数人民币(QDII)C
- 1.0530
- 1.0780
- 广发美国房地产指数美元(QDII)C
- 0.1493
- 0.1530
- 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C
- 2.1200
- 2.1200
- 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C
- 0.3006
- 0.3006
- 广发生物科技指数人民币(QDII)C
- 1.0860
- 1.0860
- 广发生物科技指数美元(QDII)C
- 0.1540
- 0.1540
- 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A
- 0.9595
- 0.9595
- 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C
- 0.9576
- 0.9576
- 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 1.0245
- 1.0245
- 中概互联ETF
- 0.7003
- 0.7003
- 纳指ETF
- 0.7521
- 3.0084
- 石油LOF
- 1.9698
- 1.9698
- 广发积极FOF-LOF
- 0.9352
- 0.9352
- 优选配置
- 0.9032
- 0.9032
- 广发稳健养老(FOF)A
- 1.1596
- 1.2080
- 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A
- 1.1884
- 1.1884
- 广发养老2050(FOF)A
- 1.1463
- 1.1463
- 广发养老2035三年持有期混合(FOF)A
- 0.9898
- 0.9898
- 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A
- 1.2876
- 1.2876
- 广发养老2040(FOF)A
- 0.9898
- 0.9898
- 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C
- 1.2761
- 1.2761
- 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A
- 0.9022
- 0.9022
- 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C
- 0.8947
- 0.8947
- 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0202
- 1.0202
- 广发稳健养老(FOF)Y
- 1.1601
- 1.1601
- 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0183
- 1.0183
- 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 1.1903
- 1.1903
- 广发养老2040(FOF)Y
- 0.9939
- 0.9939
- 广发养老2050(FOF)Y
- 1.1473
- 1.1473
- 广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)
- 0.9809
- 0.9809
- 广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y
- 0.9905
- 0.9905
- 广发养老目标2045三年混合发起(FOF)
- 0.9989
- 0.9989
- 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9999
- 0.9999
- 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9999
- 0.9999
- 广发招阳两年持有混合(FOF)A
- 0.9834
- 0.9834
- 广发招阳两年持有混合(FOF)C
- 0.9829
- 0.9829
- 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A
- 0.6856
- 0.6856
- 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C
- 0.6843
- 0.6843
- 广发中债3-5年政金债指数A
- 1.0247
- 1.0388
- 广发中债3-5年政金债指数C
- 1.0226
- 1.0366
- 广发中证京津冀ETF联接A
- 0.9198
- 0.9198
- 广发中证京津冀ETF联接C
- 0.9142
- 0.9142
- 广发湾创100ETF联接A
- 1.1852
- 1.1852
- 广发湾创100ETF联接C
- 1.1842
- 1.1842
- 广发景智纯债
- 1.0316
- 1.0856
- 广发景润纯债
- 1.0504
- 1.0681
- 广发海外多元配置(QDII)人民币
- 1.1133
- 1.1133
- 广发海外多元配置(QDII)美元
- 0.1637
- 0.1637
- 广发汇平一年定期债券A
- 1.1249
- 1.1249
- 广发汇平一年定期债券C
- 1.1128
- 1.1128
- 广发转型升级混合
- 0.8226
- 0.8226
- 广发全球收益债券(QDII)A人民币
- 1.0183
- 1.0183
- 广发全球收益债券(QDII)C人民币
- 1.0094
- 1.0094
- 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇
- 0.1450
- 0.1450
- 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇
- 0.1438
- 0.1438
- 广发集泰债券A
- 1.0892
- 1.0892
- 广发集泰债券C
- 1.0799
- 1.0799
- 广发全指工业ETF联接A
- 0.8058
- 0.8058
- 广发全指工业ETF联接C
- 0.8023
- 0.8023
- 广发中证10年期国开债C
- 1.1851
- 1.2041
- 广发景安纯债
- 0.9673
- 0.9673
- 广发标普(美元现汇)
- 0.1903
- 0.1903
- 广发标普
- 1.3310
- 1.3310
- 广发聚惠A
- 1.0840
- 1.0840
- 广发聚惠C
- 1.0930
- 1.0930
- 广发汇祥一年定期债券A
- 1.0432
- 1.0432
- 广发汇祥一年定期债券C
- 1.0721
- 1.0721
- 广发安祥回报混合A
- 1.0920
- 1.0920
- 广发安祥回报混合C
- 1.0460
- 1.0460
- 广发安瑞回报混合A
- 1.0560
- 1.0560
- 广发安瑞回报混合C
- 1.0890
- 1.0890
- 广发安泰
- 1.0680
- 1.0680
- 广发主要消费联接A
- 1.1405
- 1.1405
- 广发原材料联接A
- 0.8740
- 0.8740
- 广发原材料联接C
- 0.8700
- 0.8700
- 广发主要消费联接C
- 1.1388
- 1.1388
- 广发集鑫A
- 1.1980
- 1.2270
- 广发集鑫C
- 1.2300
- 1.2650
- 广发量化稳健混合
- 1.0247
- 1.0247
- 广发景盛纯债
- 1.0530
- 1.0530
- 广发鑫盛18个月定开混合
- 1.0265
- 1.0265
- 广发鑫利混合
- 1.1970
- 1.1970
- 广发鑫隆混合A
- 1.3530
- 1.3530
- 广发鑫隆混合C
- 1.3270
- 1.3270
- 广发能源联接A
- 0.7464
- 0.7464
- 广发能源联接C
- 0.7447
- 0.7447
- 广发集安债券A
- 0.9950
- 1.0350
- 广发集安债券C
- 0.9880
- 1.0230
- 广发服务业精选混合
- 1.0870
- 1.0870
- 广发安心
- 1.1460
- 1.1460
- 广发新常态混合
- 1.1160
- 1.1160
- 广发鑫富混合A
- 1.0620
- 1.0620
- 广发鑫富混合C
- 1.0010
- 1.0010
- 广发安富回报混合A
- 0.9430
- 0.9430
- 广发安富回报混合C
- 0.9390
- 0.9390
- 广发聚康A
- 1.2420
- 1.2420
- 广发聚康C
- 1.0470
- 1.0470
- 广发金融债A
- 1.1008
- 1.1008
- 广发金融债C
- 1.0957
- 1.0957
- 广发聚祥
- 1.0230
- 1.0230
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：广发基金管理有限公司
法定代表人：孙树明
信息管理负责人：段西军
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
邮政编码：510308
联系电话：020-83936666
传真电话：020-89899158
电子邮箱：services@gf-funds.com
网址：www.gffunds.com.cn
注册资本(万)：14097.8000
公司成立日期：2003-08-05
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.0220 | 1.0220 |
| 3 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.0220 | 1.0220 |
| 4 | 2023-05-23 00:00:00 | 1.0219 | 1.0219 |
| 5 | 2023-05-22 00:00:00 | 1.0217 | 1.0217 |
| 6 | 2023-05-19 00:00:00 | 1.0214 | 1.0214 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
温秀娟:温秀娟女士：中国籍，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书，2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)。现任广发基金管理有限公司现金投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月29日起任职)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月25日)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2013年12月2日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2016年11月22日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2017年10月31日起任职)。2013年6月20日至2020年12月21日担任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理。
-
周卓熙:周卓熙先生：硕士研究生，中国。2015年9月8日至2021年5月5日在广发基金管理有限公司固定收益管理总部任债券交易员。2021年5月6日担任广发天天利货币市场基金基金经理。2021年5月24日担任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月5日任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年8月16日担任广发天天红发起式货币市场基金基金经理。
