万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类(016166)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7990

累计净值:0.7990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:章恒 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.334亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.2776
  • 1.2776

所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608,38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7990 0.7990
2 2023-11-28 00:00:00 0.8049 0.8049
3 2023-11-27 00:00:00 0.8045 0.8045
4 2023-11-24 00:00:00 0.8052 0.8052
5 2023-11-23 00:00:00 0.8166 0.8166
6 2023-11-22 00:00:00 0.8116 0.8116

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 章恒:章恒先生:中国国籍。研究生、硕士。曾任东方基金管理有限公司投研部研究员,天弘基金管理有限公司投研部研究员,万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理,上海合象资产管理有限公司总经理兼投资总监等职。2019年1月再次入职万家基金管理限公司,历任投资研究部研究员、专户投资部投资经理。现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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