交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金C类(016397)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 交银瑞鑫六个月持有期混合A
- 1.6830
- 1.6830
- 交银医药创新股票A
- 2.7292
- 2.7292
- 交银增利增强债券A
- 1.1875
- 1.5655
- 交银增利增强债券C
- 1.1802
- 1.5352
- 交银股息优化混合
- 2.4778
- 2.4778
- 交银恒益灵活配置混合A
- 1.1271
- 1.3521
- 交银持续成长主题混合A
- 1.8143
- 1.9253
- 交银品质升级混合A
- 1.9345
- 1.9345
- 交银丰盈C
- 1.2371
- 1.2371
- 交银裕如纯债债券A
- 1.0344
- 1.1774
- 交银裕如纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银核心资产混合
- 1.5862
- 1.5862
- 交银创新成长混合
- 1.9373
- 1.9373
- 交银裕祥纯债债券A
- 1.0590
- 1.1550
- 交银裕祥纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银中债1-3年农发债指数A
- 1.0106
- 1.1316
- 交银中债1-3年农发债指数C
- 1.0146
- 1.0146
- 交银稳鑫短债债券A
- 1.0622
- 1.1338
- 交银稳鑫短债债券C
- 1.0548
- 1.1164
- 交银可转债债券A
- 1.4108
- 1.4108
- 交银可转债债券C
- 1.3890
- 1.3890
- 交银创业板50指数A
- 1.4685
- 1.4685
- 交银创业板50指数C
- 1.4481
- 1.4481
- 交银稳利中短债债券A
- 1.1117
- 1.1317
- 交银稳利中短债债券C
- 1.0961
- 1.1161
- 交银裕泰两年定期开放债券
- 1.0072
- 1.0937
- 交银裕坤纯债一年定期开放债券
- 1.0644
- 1.1094
- 交银内核驱动混合
- 0.8623
- 0.8623
- 交银科锐科技创新混合A
- 1.3129
- 1.3129
- 交银创新领航混合
- 1.2416
- 1.2416
- 交银中债1-3年政金债指数A
- 1.0090
- 1.0900
- 交银中债1-3年政金债指数C
- 1.0369
- 1.0619
- 交银启明混合A
- 1.2888
- 1.4548
- 交银启汇混合A
- 0.9219
- 0.9219
- 交银产业机遇混合
- 0.9524
- 0.9524
- 交银启欣混合
- 0.6434
- 0.6434
- 交银内需增长一年混合
- 0.8424
- 0.8424
- 交银启道混合
- 0.6654
- 0.6654
- 交银鸿福六个月持有混合A
- 0.9903
- 0.9903
- 交银鸿福六个月持有混合C
- 0.9882
- 0.9882
- 交银臻选回报混合A
- 1.0743
- 1.0743
- 交银均衡成长一年混合A
- 0.9214
- 0.9844
- 交银均衡成长一年混合C
- 0.9039
- 0.9669
- 交银鑫选回报混合A
- 1.0148
- 1.0298
- 交银鑫选回报混合C
- 1.0033
- 1.0283
- 交银鸿光一年混合A
- 1.0012
- 1.0012
- 交银鸿光一年混合C
- 0.9923
- 0.9923
- 交银成长动力一年混合A
- 0.7085
- 0.7085
- 交银成长动力一年混合C
- 0.7001
- 0.7001
- 交银品质增长一年混合A
- 0.9277
- 0.9277
- 交银品质增长一年混合C
- 0.9140
- 0.9140
- 交银鸿信一年持有期混合A
- 0.9854
- 0.9854
- 交银鸿信一年持有期混合C
- 0.9783
- 0.9783
- 交银瑞卓三年持有期混合
- 0.8608
- 0.8608
- 交银鸿泰一年持有期混合A
- 0.9685
- 0.9685
- 交银鸿泰一年持有期混合C
- 0.9626
- 0.9626
- 交银瑞和三年持有期混合
- 0.9547
- 0.9547
- 交银中证环境治理指数(LOF)C
- 0.4411
- 0.4411
- 交银裕景纯债一年定期开放债券
- 1.0141
- 1.0501
- 交银趋势C
- 4.4123
- 4.6953
- 交银国证新能源指数(LOF)C
- 1.0932
- 1.0932
- 交银品质升级混合C
- 1.8258
- 1.9228
- 交银启明混合C
- 1.2768
- 1.4428
- 交银主题优选混合C
- 1.9455
- 1.9455
- 交银阿尔法核心混合C
- 3.3911
- 3.3911
- 交银科锐科技创新混合C
- 1.3007
- 1.3007
- 交银先锋C
- 2.0686
- 2.0706
- 交银启诚混合A
- 1.1458
- 1.1458
- 交银启诚混合C
- 1.1324
- 1.1324
- 交银医药创新股票C
- 2.7049
- 2.7049
- 交银启汇混合C
- 0.9139
- 0.9139
- 交银经济新动力混合C
- 2.6690
- 2.6690
- 交银裕道纯债一年定期开放债券发起
- 1.0236
- 1.0526
- 交银数据产业灵活配置混合C
- 1.9995
- 1.9995
- 交银恒益灵活配置混合C
- 1.1255
- 1.1255
- 交银先进制造混合C
- 4.1465
- 4.1465
- 交银科技创新灵活配置混合C
- 2.2472
- 2.2472
- 交银臻选回报混合C
- 1.0734
- 1.0734
- 交银稳鑫短债债券D
- 1.0726
- 1.0726
- 交银中债1-5年政金债指数A
- 1.0184
- 1.0234
- 交银中债1-5年政金债指数C
- 1.0236
- 1.0236
- 交银稳益短债债券A
- 1.0144
- 1.0144
- 交银稳益短债债券C
- 1.0127
- 1.0127
- 交银稳固收益债券C
- 1.2979
- 1.2979
- 交银启衡混合A
- 0.9140
- 0.9140
- 交银启衡混合C
- 0.9103
- 0.9103
- 交银稳进回报六个月持有期混合A
- 0.9980
- 0.9980
- 交银稳进回报六个月持有期混合C
- 0.9960
- 0.9960
- 交银稳安30天滚动持有债券A
- 1.0133
- 1.0133
- 交银稳安30天滚动持有债券C
- 1.0125
- 1.0125
- 交银稳安60天滚动持有债券A
- 1.0147
- 1.0147
- 交银稳安60天滚动持有债券C
- 1.0140
- 1.0140
- 交银瑞鑫六个月持有期混合C
- 1.6808
- 1.6808
- 交银启盛混合A
- 0.9947
- 0.9947
- 交银启盛混合C
- 0.9936
- 0.9936
- 交银启信混合发起A
- 1.0010
- 1.0010
- 交银启信混合发起C
- 0.9995
- 0.9995
- 交银持续成长主题混合C
- 1.8130
- 1.8130
- 交银国企改革灵活配置混合C
- 1.7940
- 1.7940
- 交银稳安90天持有期债券A
- 1.0030
- 1.0030
- 交银稳安90天持有期债券C
- 1.0028
- 1.0028
- 深价值ETF
- 2.0080
- 2.0080
- 治理ETF
- 1.3910
- 1.5480
- 交银增利A/B
- 1.0228
- 1.8698
- 交银增利C
- 1.0179
- 1.8019
- 交银双利A
- 1.3627
- 1.7007
- 交银双利C
- 1.2965
- 1.6315
- 交银治理
- 1.5360
- 1.5360
- 交银稳健配置混合
- 0.9468
- 4.0648
- 交银优势
- 4.9530
- 5.8450
- 交银主题优选混合A
- 1.9622
- 3.1462
- 深价值联接
- 1.8540
- 1.8540
- 交银中高等级债
- 1.0079
- 1.0919
- 交银纯债A
- 1.0968
- 1.4468
- 交银纯债C
- 1.0911
- 1.3941
- 交银裕惠纯债
- 1.0776
- 1.0776
- 交银双轮A
- 1.0796
- 1.4666
- 交银双轮C
- 1.0759
- 1.4159
- 交银月月丰A
- 1.5526
- 1.5526
- 交银月月丰C
- 1.4913
- 1.4913
- 交银双息
- 4.9410
- 4.9410
- 交银强化回报A
- 1.1134
- 1.3214
- 交银强化回报C
- 1.0814
- 1.2784
- 交银周期回报A
- 1.2440
- 1.8620
- 交银丰盈A
- 1.1080
- 1.3790
- 交银丰润债A
- 1.0133
- 1.3653
- 交银丰润债C
- 1.1044
- 1.3004
- 交银丰享A
- 2.2163
- 2.4253
- 交银丰享C
- 1.1207
- 1.3427
- 交银新回报A
- 1.5260
- 1.5460
- 交银多策略A
- 1.4680
- 1.6000
- 交银国企改革灵活配置混合A
- 1.7964
- 2.0964
- 交银周期回报C
- 1.2320
- 1.8100
- 交银新回报C
- 5.2670
- 5.2870
- 交银多策略C
- 1.4630
- 1.5950
- 交银裕通纯债债券A
- 1.0649
- 1.2469
- 交银裕通纯债债券C
- 1.1080
- 1.2370
- 交银科技创新灵活配置混合A
- 2.2633
- 2.2733
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 1.4430
- 1.5030
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 1.4230
- 1.4830
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 1.4080
- 1.4830
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 1.4120
- 1.4870
- 交银新生活力灵活配置混合
- 2.2110
- 2.2110
- 交银数据产业灵活配置混合A
- 2.0158
- 2.0158
- 交银裕盈纯债债券A
- 1.1090
- 1.2320
- 交银裕盈纯债债券C
- 1.1775
- 1.2255
- 交银经济新动力混合A
- 2.6933
- 2.6933
- 交银沪港深价值精选混合
- 1.6370
- 1.7320
- 交银裕隆纯债债券A
- 1.3083
- 1.3373
- 交银裕隆纯债债券C
- 1.2828
- 1.3118
- 交银境尚收益债券A
- 1.0239
- 1.2253
- 交银境尚收益债券C
- 1.0296
- 1.1860
- 交银裕利纯债债券A
- 1.1063
- 1.2233
- 交银裕利纯债债券C
- 1.2081
- 1.2081
- 交银成长H
- 5.0657
- 5.2447
- 交银招享一年混合A
- 0.9855
- 0.9855
- 交银招享一年混合C
- 0.9785
- 0.9785
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9751
- 0.9751
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9692
- 0.9692
- 交银智选星光混合(FOF-LOF)C
- 0.8349
- 0.8349
- 交银优享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9901
- 0.9901
- 交银优享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9848
- 0.9848
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A
- 0.9581
- 0.9581
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C
- 0.9532
- 0.9532
- 中概互联网LOF
- 0.8710
- 0.8710
- 智选FOF
- 0.8428
- 0.8428
- 交银环球
- 2.2060
- 2.9970
- 交银安享稳健养老一年A
- 1.1676
- 1.1676
- 交银养老2035三年(FOF)A
- 1.1852
- 1.1852
- 交银养老2035三年(FOF)Y
- 1.1874
- 1.1874
- 交银安享稳健养老一年Y
- 1.1693
- 1.1693
- E金融
- 0.9550
- 0.6770
- 交银致远智投混合
- 1.0352
- 1.0352
- 交银全球
- 1.4440
- 1.4670
- 交银领先回报灵活配置混合
- 1.1990
- 1.1990
- 交银卓越回报灵活配置混合A
- 1.0830
- 1.1030
- 交银卓越回报灵活配置混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 交银瑞景定期开放灵活配置混合
- 1.1730
- 1.1730
- 交银启通灵活配置混合A
- 1.0675
- 1.0845
- 交银启通灵活配置混合C
- 1.0673
- 1.0843
- 交银裕兴纯债债券A
- 1.0540
- 1.0620
- 交银裕兴纯债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 交银丰硕C
- 1.0150
- 1.0480
- 交银瑞利定期开放灵活配置混合
- 1.0684
- 1.0874
- 交银丰泽债C
- 1.0180
- 1.0180
- 交银丰泽债A
- 1.0260
- 1.1480
- 交银瑞安定期开放灵活配置混合
- 1.0355
- 1.0355
- 环境A
- 1.0560
- 1.0560
- 环境B
- 0.8420
- 0.8420
截止:06-02 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：阮红
信息管理负责人：陈超
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61055050
传真电话：021-61055034
电子邮箱：services@jysld.com
网址：www.fund001.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-08-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0127 | 1.0127 |
| 3 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0125 | 1.0125 |
| 4 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0124 | 1.0124 |
| 5 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.0123 | 1.0123 |
| 6 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0120 | 1.0120 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102101545
- 21威海城投MTN002
- 700,000
- 71,572,894.25
- 3.20
- 102100108
- 21淮安城资MTN001
- 700,000
- 71,635,871.23
- 3.20
- 102101881
- 21晋能电力MTN004
- 660,000
- 68,441,620.27
- 3.06
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
黄莹洁:黄莹洁女士：基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理，2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理，2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理，2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理，2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今，2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今，2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今，2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今，2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今，2019年1月24日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今。2019年11月18日起担任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日-2022年7月6日担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2022年9月21日至今)的基金经理。
