东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016758)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 东吴阿尔法灵活A
- 1.4074
- 1.4074
- 东吴新趋势
- 1.3503
- 1.3503
- 东吴移动A
- 2.4771
- 2.4771
- 东吴国企改革A
- 0.7866
- 0.7866
- 东吴移动C
- 2.4628
- 2.4628
- 东吴安盈量化混合A
- 0.9685
- 1.3885
- 东吴安鑫量化混合A
- 1.2712
- 1.5057
- 东吴智慧医疗量化混合A
- 1.0440
- 1.0440
- 东吴优益债券A
- 1.0723
- 1.1323
- 东吴优益债券C
- 1.0564
- 1.1064
- 东吴双三角A
- 0.6670
- 0.6670
- 东吴双三角C
- 0.6477
- 0.6477
- 东吴悦秀纯债A
- 1.0795
- 1.1645
- 东吴悦秀纯债C
- 1.0740
- 1.1590
- 东吴鼎泰纯债A
- 1.0422
- 1.1272
- 东吴兴享成长混合A
- 0.8352
- 0.8352
- 东吴瑞盈63个月定开债
- 1.0233
- 1.0833
- 东吴行业轮动混合C
- 0.6748
- 0.9433
- 东吴双动力混合C
- 0.6611
- 0.8236
- 东吴进取策略混合C
- 1.5185
- 1.5185
- 东吴兴享成长混合C
- 0.8274
- 0.8274
- 东吴新产业精选股票C
- 2.7595
- 2.7595
- 东吴配置优化C
- 1.3516
- 1.3516
- 东吴智慧医疗量化混合C
- 1.0352
- 1.0352
- 东吴多策略C
- 1.7736
- 1.7736
- 东吴国企改革C
- 0.7814
- 0.7814
- 东吴新经济C
- 0.9677
- 0.9677
- 东吴消费成长混合A
- 0.8644
- 0.8644
- 东吴消费成长混合C
- 0.8586
- 0.8586
- 东吴医疗服务股票A
- 0.6947
- 0.6947
- 东吴医疗服务股票C
- 0.6926
- 0.6926
- 东吴新能源汽车股票A
- 1.0187
- 1.0187
- 东吴新能源汽车股票C
- 1.0133
- 1.0133
- 东吴鼎泰纯债C
- 1.0346
- 1.0346
- 东吴安享量化混合C
- 0.9372
- 0.9372
- 东吴阿尔法灵活C
- 1.4106
- 1.4106
- 东吴中债1-3年政金债指数A
- 1.0339
- 1.0339
- 东吴中债1-3年政金债指数C
- 1.0348
- 1.0348
- 东吴嘉禾优势精选混合C
- 0.7165
- 0.7165
- 东吴安鑫量化混合C
- 1.2649
- 1.3805
- 东吴安盈量化混合C
- 0.9639
- 1.1589
- 东吴月月享30天持有期短债债券A
- 1.0191
- 1.0191
- 东吴月月享30天持有期短债债券C
- 1.0167
- 1.0167
- 东吴兴弘一年持有期混合A
- 0.8502
- 0.8502
- 东吴兴弘一年持有期混合C
- 0.8478
- 0.8478
- 东吴中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0133
- 1.0133
- 东吴添利三个月定开债券A
- 1.0091
- 1.0091
- 东吴添利三个月定开债券C
- 1.0086
- 1.0086
- 东吴嘉禾优势精选混合A
- 0.7196
- 2.6372
- 东吴进取策略混合A
- 1.5327
- 2.0527
- 东吴中证
- 1.3890
- 1.3890
- 东吴沪深300指数C
- 1.0985
- 1.0985
- 东吴转债
- 1.1105
- 1.1105
- 东吴苏园
- 3.8800
- 3.8800
- 东吴鼎元A
- 0.6199
- 0.6199
- 东吴鼎元C
- 0.6132
- 0.6132
- 东吴优信A
- 1.0080
- 1.0200
- 东吴增利A
- 1.1118
- 1.4518
- 东吴优信C
- 0.9659
- 0.9779
- 东吴增利C
- 1.0960
- 1.4060
- 鼎利优先
- 1.0000
- 1.1220
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：东吴基金管理有限公司
法定代表人：陈军
信息管理负责人：吴靖
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
邮政编码：200135
联系电话：021-50509888
传真电话：021-50509884
电子邮箱：services@scfund.com.cn
网址：www.scfund.com.cn
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2004-09-02
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.0131 | 1.0131 |
| 3 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.0131 | 1.0131 |
| 4 | 2023-05-23 00:00:00 | 1.0131 | 1.0131 |
| 5 | 2023-05-22 00:00:00 | 1.0128 | 1.0128 |
| 6 | 2023-05-19 00:00:00 | 1.0125 | 1.0125 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王明欣:王明欣女士：硕士，上海社会科学院产业经济学专业毕业。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员，现任基金经理。2022年5月9日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金、东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日起担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。
