国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(016946)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9775

累计净值:0.9775 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:陈义进,陈蓉,丁一戈 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.076亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-10-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

法定代表人:陶耿

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

办公地址:上海市

邮政编码:200000

联系电话:021-38676999

传真电话:

电子邮箱:zgbgs@gtjas.com

网址:

注册资本(万):200000.0000

公司成立日期:2010-08-27

累计净值走势图

国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9775 0.9775
2 2023-11-24 00:00:00 0.9777 0.9777
3 2023-11-23 00:00:00 0.9801 0.9801
4 2023-11-22 00:00:00 0.9784 0.9784
5 2023-11-21 00:00:00 0.9817 0.9817
6 2023-11-20 00:00:00 0.9826 0.9826

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈义进:陈义进先生:清华大学管理学硕士,注册金融分析师(CFA)证书持有人,具有证券从业资格。曾先后在海通证券股份有限公司、国泰君安资产管理(亚洲)、国泰君安证券担任投资经理、基金经理助理职务。2010年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任投资管理部投资经理、权益与衍生品部投资经理、私募权益投资部投资经理,目前担任公司基金投资部基金经理。

  • 陈蓉:陈蓉女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士研究生。曾先后在上海东新国际投资管理公司、浦银安盛基金担任经理助理、研究员职务。2010年12月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任投资管理部高级研究员、基金管理部高级研究员、权益与衍生品部投资经理、私募权益投资部投资经理,目前担任公司基金投资部投资经理。自2022年10月21日起担任“国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)”基金经理,自2022年10月21日起担任“国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)”基金经理。

  • 丁一戈:丁一戈先生:中国国籍,中国科学技术大学数学系学士,哥伦比亚大学运筹系硕士。历任纽约NYPPEX副总裁,中国工商银行总行私人银行部投资组合经理,平安资产管理有限公司基金投资部投资副总监,申万宏源证券有限公司财富管理事业部产品与资产配置中心负责人、申万宏源基金投顾投资决策委员会委员、申万宏源资管业务委员会常务委员。2022年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司基金投资部,担任副总经理(主持工作)职务。2022年12月21日起担任国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月18日担任国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月5日担任国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

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