金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(017051)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9921

累计净值:0.9921 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李凯 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2023-06-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:金鹰基金管理有限公司

法定代表人:姚文强

信息管理负责人:祝红

注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公)

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码:510000

联系电话:020-83282855

传真电话:020-83282856

电子邮箱:investor@gefund.com.cn

网址:www.gefund.com.cn

注册资本(万):51020.0000

公司成立日期:2002-11-06

累计净值走势图

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9921 0.9921
2 2023-11-24 00:00:00 0.9932 0.9932
3 2023-11-23 00:00:00 0.9990 0.9990
4 2023-11-22 00:00:00 0.9938 0.9938
5 2023-11-21 00:00:00 1.0020 1.0020
6 2023-11-20 00:00:00 1.0051 1.0051

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李凯:李凯先生:经济学博士。历任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017年11月加入金鹰基金管理有限公司,历任产品研发部副总经理、总经理,现任FOF投资与金融工程部总经理。2022年10月起任金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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