工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金A类(017232)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9779

 累计净值：0.9779 净值更新日期：2023-06-07 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：杜海涛,陈涵 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2023-02-28

业绩比较基准： 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合财富（总值）指数收益 率×85%。

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：赵桂才

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

工银稳润一年持有混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-07 00:00:00 0.9779 0.9779
2 2023-06-06 00:00:00 0.9796 0.9796
3 2023-06-05 00:00:00 0.9815 0.9815
4 2023-06-02 00:00:00 0.9829 0.9829
5 2023-06-01 00:00:00 0.9814 0.9814
6 2023-05-31 00:00:00 0.9813 0.9813

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 杜海涛:杜海涛先生：硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司，历任职员、债券(金融工程)研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信，现任投资总监兼固定收益部总监；2006年9月21日至2011年4月21日，担任工银货币市场基金基金经理；2010年8月16日至2012年1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2007年5月11日起，担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011年8月10日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2012年6月21日起，担任工银纯债定期开放基金基金经理；2013年1月7日起，担任工银货币基金基金经理；2013年8月14日起，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2013年10月31日起，担任工银瑞信添福债券基金基金经理；2014年1月27日起，担任工银薪金货币市场基金基金经理。2020年11月30日不在担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2021年6月18日担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

  • 陈涵:陈涵先生：中国国籍，硕士学历，2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。曾担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年8月14日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至今，担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年06月23日担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月9日担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日至今，担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年9月27日至今，担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。

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