国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金(017693)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国泰君安1年定开债券发起式
- 1.0124
- 1.0727
- 国泰君安30天滚动持有中短债A
- 1.0748
- 1.0748
- 国泰君安30天滚动持有中短债C
- 1.0701
- 1.0701
- 国泰君安信息行业混合发起
- 0.9403
- 0.9403
- 国泰君安中证500指数增强A
- 0.9032
- 0.9032
- 国泰君安中证500指数增强C
- 0.8962
- 0.8962
- 国泰君安创新医药混合发起
- 0.8858
- 0.8858
- 国泰君安君得利短债C
- 1.0400
- 1.0530
- 国泰君安60天滚动持有中短债A
- 1.0735
- 1.0735
- 国泰君安60天滚动持有中短债C
- 1.0710
- 1.0710
- 国泰君安领航成长一年持有混合发起A
- 0.9375
- 0.9375
- 国泰君安领航成长一年持有混合发起C
- 0.9347
- 0.9347
- 国泰君安君得盛债券C
- 1.1342
- 1.1342
- 国泰君安君添利中短债发起A
- 1.0451
- 1.0451
- 国泰君安君添利中短债发起C
- 1.0417
- 1.0417
- 国泰君安中证1000指数增强A
- 0.9556
- 0.9556
- 国泰君安中证1000指数增强C
- 0.9508
- 0.9508
- 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A
- 1.0083
- 1.0083
- 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C
- 1.0028
- 1.0028
- 国泰君安品质生活混合发起A
- 0.9200
- 0.9200
- 国泰君安品质生活混合发起C
- 0.9150
- 0.9150
- 国泰君安价值精选混合发起式A
- 0.8828
- 0.8828
- 国泰君安价值精选混合发起式C
- 0.8781
- 0.8781
- 国泰君安量化选股混合发起A
- 1.0571
- 1.0571
- 国泰君安量化选股混合发起C
- 1.0518
- 1.0518
- 国泰君安安弘六个月定开债券
- 1.0326
- 1.0326
- 国泰君安90天滚动持有中短债A
- 1.0387
- 1.0387
- 国泰君安90天滚动持有中短债C
- 1.0367
- 1.0367
- 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A
- 0.9999
- 0.9999
- 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C
- 0.9948
- 0.9948
- 国泰君安高端装备混合发起A
- 0.8922
- 0.8922
- 国泰君安高端装备混合发起C
- 0.8895
- 0.8895
- 国泰君安远见价值混合发起A
- 0.9585
- 0.9585
- 国泰君安远见价值混合发起C
- 0.9556
- 0.9556
- 国泰君安沪深300指数增强发起A
- 0.9013
- 0.9013
- 国泰君安沪深300指数增强发起C
- 0.8991
- 0.8991
- 国泰君安创新成长混合发起A
- 0.7467
- 0.7467
- 国泰君安创新成长混合发起C
- 0.7451
- 0.7451
- 国泰君安周期精选混合发起A
- 1.0049
- 1.0049
- 国泰君安周期精选混合发起C
- 1.0027
- 1.0027
- 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0031
- 1.0031
- 国泰君安君添利中短债发起D
- 1.0448
- 1.0448
- 国泰君安安裕纯债一年定开债券
- 1.0010
- 1.0010
- 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A
- 1.0065
- 1.0065
- 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C
- 1.0057
- 1.0057
- 国泰君安量化选股混合发起D
- 1.0558
- 1.0558
- 国泰君安新材料混合发起A
- 1.0382
- 1.0382
- 国泰君安新材料混合发起C
- 1.0374
- 1.0374
- 国泰君安君得利短债A
- 1.0430
- 1.0571
- 国泰君安中债1-3年政金债A
- 1.0006
- 1.5177
- 国泰君安君得明混合
- 2.0894
- 3.0394
- 国泰君安君得鑫2年持有混合A
- 1.4909
- 2.6939
- 国泰君安君得盈债券A
- 1.0048
- 1.2888
- 国泰君安君得盛债券A
- 1.1398
- 1.4948
- 国泰君安君得诚混合
- 0.7784
- 0.9903
- 国泰君安60天滚动持有中短债B
- 1.0751
- 1.0751
- 国泰君安君得鑫2年持有混合C
- 1.5281
- 1.5281
- 国泰君安中债1-3年政金债C
- 1.0004
- 1.0799
- 国泰君安君得盈债券C
- 0.9939
- 0.9939
- 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A
- 1.1529
- 1.4409
- 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C
- 1.1397
- 1.1397
- 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A
- 0.9678
- 0.9678
- 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C
- 0.9604
- 0.9604
- 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A
- 0.9661
- 0.9661
- 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C
- 0.9609
- 0.9609
- 国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)A
- 0.9040
- 0.9040
- 国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9775
- 0.9775
- 国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y
- 0.9072
- 0.9072
- 国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9800
- 0.9800
- 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A
- 1.0000
- 1.0000
- 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C
- 1.0000
- 1.0000
- 国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF)
- 0.9704
- 0.9704
- 国泰君安安平一年定开债券发起
- 1.0224
- 1.0224
- 国泰君安消费机遇混合发起A
- 0.9967
- 0.9967
- 国泰君安消费机遇混合发起C
- 0.9960
- 0.9960
- 东久REIT
- 3.0350
- 3.0350
- 临港REIT
- 4.1200
- 4.1200
所属基金公司介绍
法定名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司
法定代表人：陶耿
信息管理负责人：
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市
邮政编码：200000
联系电话：021-38676999
传真电话：
电子邮箱：zgbgs@gtjas.com
网址：
注册资本(万)：200000.0000
公司成立日期：2010-08-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0228 | 1.0228 |
| 3 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.0218 | 1.0218 |
| 4 | 2023-11-03 00:00:00 | 1.0212 | 1.0212 |
| 5 | 2023-10-27 00:00:00 | 1.0202 | 1.0202 |
| 6 | 2023-10-20 00:00:00 | 1.0197 | 1.0197 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112310136
- 23兴业银行CD136
- 500,000
- 49,341,136.07
- 5.97
- 102100043
- 21长沙高新MTN001B
- 300,000
- 30,968,033.42
- 3.75
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
朱莹:朱莹女士：中国，研究生学历、硕士学位。2018年7月至2020年9月东证期货有限公司衍生品研究院担任研究员、高级金融工程分析师，2020年9月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部，历任研究员、投资经理助理，现担任固定收益投资部基金经理。2021年12月30日至2023年06月14日担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年2月14日任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日起担任国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月17日起担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日起担任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日起担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
-
施纵舟:施纵舟女士：中国国籍，研究生学历、硕士学位，2012年7月至2021年10月中信证券股份有限公司固定收益部投资顾问业务组，历任投资助理、投资经理，2021年10月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部，担任投资经理职务，现为固定收益投资部基金经理。2022年3月2日起担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年7月12日起担任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月14日担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理。
