交银国企改革灵活配置混合C (017979)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.7554	累计净值：1.7554	净值更新日期：2023-06-06 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：沈楠	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.483亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2023-02-28
业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

单位净值：

1.7554

累计净值：1.7554

净值更新日期：2023-06-06 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沈楠

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.483亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2023-02-28

业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.4173
2.4173

交银丰盈C
1.2378
1.2378

交银核心资产混合
1.5875
1.5875

交银创新成长混合
1.9007
1.9007

交银可转债债券A
1.3844
1.3844

交银可转债债券C
1.3630
1.3630

交银创业板50指数A
1.3957
1.3957

交银创业板50指数C
1.3763
1.3763

交银内核驱动混合
0.8448
0.8448

交银创新领航混合
1.2137
1.2137

交银启明混合A
1.2414
1.4074

交银启汇混合A
0.9046
0.9046

交银产业机遇混合
0.9447
0.9447

交银启欣混合
0.6293
0.6293

交银启道混合
0.6507
0.6507

交银趋势C
4.2728
4.5558

交银启明混合C
1.2297
1.3957

交银先锋C
2.0358
2.0378

交银启诚混合A
1.1150
1.1150

交银启诚混合C
1.1018
1.1018

交银启汇混合C
0.8967
0.8967

交银启衡混合A
0.9016
0.9016

交银启衡混合C
0.8979
0.8979

深价值ETF
2.0010
2.0010

治理ETF
1.3830
1.5400

交银增利A/B
1.0213
1.8683

交银增利C
1.0163
1.8003

交银双利A
1.3503
1.6883

交银双利C
1.2847
1.6197

交银治理
1.5280
1.5280

交银稳健配置混合
0.9131
4.0311

交银优势
4.7080
5.6000

深价值联接
1.8470
1.8470

交银中高等级债
1.0088
1.0928

交银纯债A
1.0972
1.4472

交银纯债C
1.0915
1.3945

交银裕惠纯债
1.0785
1.0785

交银双轮A
1.0800
1.4670

交银双轮C
1.0763
1.4163

交银月月丰A
1.5452
1.5452

交银月月丰C
1.4841
1.4841

交银双息
4.8770
4.8770

交银强化回报A
1.1072
1.3152

交银强化回报C
1.0754
1.2724

交银周期回报A
1.2400
1.8580

交银丰盈A
1.1087
1.3797

交银丰润债A
1.0146
1.3666

交银丰润债C
1.1058
1.3018

交银丰享A
2.2179
2.4269

交银丰享C
1.1214
1.3434

交银新回报A
1.5230
1.5430

交银多策略A
1.4630
1.5950

交银周期回报C
1.2280
1.8060

交银新回报C
5.2550
5.2750

交银多策略C
1.4580
1.5900

交银成长H
4.8711
5.0501

中概互联网LOF
0.9180
0.9180

智选FOF
0.8350
0.8350

交银环球
2.2630
3.0540

交银启盛混合A
0.9947
0.9947

交银启盛混合C
0.9936
0.9936

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:06-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-07 00:00:00	1.7402	1.7402
2	2023-06-06 00:00:00	1.7554	1.7554
3	2023-06-05 00:00:00	1.7759	1.7759
4	2023-06-02 00:00:00	1.7940	1.7940
5	2023-06-01 00:00:00	1.7673	1.7673
6	2023-05-31 00:00:00	1.7713	1.7713

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002352
顺丰控股
8,618,739
477,305,765.82
6.51

300750
宁德时代
935,762
379,966,160.10
5.18

002049
紫光国微
2,783,065
309,282,013.45
4.22

002475
立讯精密
8,354,760
253,232,775.60
3.45

603885
吉祥航空
13,290,823
238,968,997.54
3.26

603259
药明康德
2,789,706
221,781,627.00
3.03

001979
招商蛇口
15,978,154
217,622,457.48
2.97

600276
恒瑞医药
5,004,630
214,298,256.60
2.92

000733
振华科技
2,234,709
201,257,892.54
2.75

600803
新奥股份
8,654,000
180,435,900.00
2.46

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

沈楠:沈楠先生：基金经理。复旦大学硕士。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。自2015年5月5日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今，自2015年6月10日起担任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。2020年2月21日起担任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)