交银稳安90天持有期债券A (018011)

管理费：	0.200%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0138	累计净值：1.0138	净值更新日期：2023-09-22 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：姬静	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.082亿份(2023-08-30 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2023-04-25
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率90%+人民币活期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0138

累计净值：1.0138

净值更新日期：2023-09-22 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：姬静

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.082亿份(2023-08-30 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2023-04-25

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.4604
2.4604

交银丰盈C
1.2421
1.2421

交银核心资产混合
1.6208
1.6208

交银创新成长混合
1.8374
1.8374

交银可转债债券A
1.3466
1.3466

交银可转债债券C
1.3243
1.3243

交银创业板50指数A
1.3252
1.3252

交银创业板50指数C
1.3052
1.3052

交银内核驱动混合
0.7964
0.7964

交银创新领航混合
1.2706
1.2706

交银启明混合A
1.1907
1.3567

交银启汇混合A
0.8795
0.8795

交银产业机遇混合
0.8176
0.8176

交银启欣混合
0.6075
0.6075

交银启道混合
0.6192
0.6192

交银趋势C
4.1124
4.3954

交银启明混合C
1.1774
1.3434

交银先锋C
1.9146
1.9166

交银启诚混合A
1.0584
1.0584

交银启诚混合C
1.0438
1.0438

交银启汇混合C
0.8703
0.8703

交银启衡混合A
0.8977
0.8977

交银启衡混合C
0.8919
0.8919

交银启盛混合A
0.9592
0.9592

交银启盛混合C
0.9564
0.9564

交银启嘉混合A
0.9884
0.9884

交银启嘉混合C
0.9873
0.9873

深价值ETF
2.0070
2.0070

治理ETF
1.4450
1.6090

交银增利A/B
1.0148
1.8738

交银增利C
1.0126
1.8046

交银双利A
1.3329
1.6709

交银双利C
1.2647
1.5997

交银治理
1.5920
1.5920

交银稳健配置混合
0.8690
3.9870

交银优势
4.4440
5.3360

深价值联接
1.8520
1.8520

交银中高等级债
1.0140
1.0980

交银纯债A
1.0962
1.4572

交银纯债C
1.0921
1.4031

交银裕惠纯债
1.0818
1.0818

交银双轮A
1.0814
1.4764

交银双轮C
1.0784
1.4244

交银月月丰A
1.5423
1.5423

交银月月丰C
1.4796
1.4796

交银双息
4.4870
4.4870

交银强化回报A
1.1124
1.3204

交银强化回报C
1.0790
1.2760

交银周期回报A
1.2420
1.8600

交银丰盈A
1.1138
1.3848

交银丰润债A
1.0184
1.3704

交银丰润债C
1.0553
1.3062

交银丰享A
2.2406
2.4496

交银丰享C
1.1316
1.3536

交银新回报A
1.4730
1.5420

交银多策略A
1.4650
1.5970

交银周期回报C
1.2300
1.8080

交银新回报C
4.7520
5.2720

交银多策略C
1.4580
1.5900

交银成长H
4.6789
4.8579

中概互联网LOF
0.9077
0.9077

智选FOF
0.7729
0.7729

交银环球
2.2220
3.0130

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:09-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-09-22 00:00:00	1.0138	1.0138
2	2023-09-21 00:00:00	1.0136	1.0136
3	2023-09-20 00:00:00	1.0133	1.0133
4	2023-09-19 00:00:00	1.0131	1.0131
5	2023-09-18 00:00:00	1.0129	1.0129
6	2023-09-15 00:00:00	1.0123	1.0123

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

1920059
19江苏银行二级
1,500,000
157,481,663.01
8.08

2120049
21齐鲁银行小微债01
1,000,000
100,981,475.41
5.18

230206
23国开06
1,000,000
100,258,196.72
5.14

2128018
21渤海银行02
900,000
91,317,432.79
4.68

2320016
23北京银行小微债01
900,000
90,876,422.95
4.66

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

姬静:姬静女士：中国国籍，研究生、硕士，2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理，2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月9日至今任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)