工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金C类(018271)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.4020
- 1.8070
- 工银产业债B
- 1.3600
- 1.7390
- 工银一年定开A
- 1.7170
- 1.7170
- 工银一年定开C
- 1.6470
- 1.6470
- 工银添福A
- 1.7630
- 1.9090
- 工银添福B
- 1.7280
- 1.8730
- 工银月月薪A
- 1.7070
- 1.7070
- 工银纯债债券A
- 1.1780
- 1.5132
- 工银纯债债券B
- 1.1619
- 1.4656
- 工银绝对收益A
- 1.2810
- 1.2810
- 工银绝对收益B
- 1.1770
- 1.1770
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3490
- 1.3950
- 工银新财富
- 2.1640
- 2.1640
- 工银高端制造
- 1.4510
- 1.4510
- 工银研究精选
- 2.8750
- 2.8750
- 工银医疗保健
- 2.6970
- 2.6970
- 工银创新动力
- 1.0760
- 1.0760
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2830
- 1.2830
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2420
- 1.2420
- 工银战略转型A
- 3.6380
- 3.6380
- 工银改革股票
- 1.9810
- 1.9810
- 工银美丽城镇A
- 1.7590
- 2.1830
- 工银新金融A
- 2.3790
- 2.3790
- 工银总回报A
- 1.8450
- 1.8450
- 工银新材料
- 1.2910
- 1.2910
- 工银养老A
- 1.5130
- 1.5130
- 工银农业
- 0.9860
- 0.9860
- 工银生态环境股票A
- 1.6860
- 1.6860
- 工银丰盈A
- 1.9090
- 1.9090
- 工银互联网
- 0.5010
- 0.5010
- 工银聚焦
- 1.2660
- 1.2660
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2920
- 1.2920
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6120
- 1.6120
- 工银新蓝筹A
- 2.2910
- 2.2910
- 工银文体产业股票A
- 2.6970
- 2.8860
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.7968
- 1.7968
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.6880
- 2.6880
- 工银前沿医疗股票A
- 3.1060
- 3.1060
- 工银物流产业股票A
- 3.2210
- 3.2210
- 工银国家战略股票
- 2.2590
- 2.2590
- 工银新增利混合
- 1.1800
- 1.3430
- 工银新增益混合
- 1.2380
- 1.2380
- 工银银和利混合
- 1.5490
- 1.5490
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.4730
- 2.4730
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.7219
- 1.7219
- 工银新生利混合
- 1.3500
- 1.3500
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.1370
- 1.1370
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.0930
- 1.0930
- 工银新得利混合
- 1.1860
- 1.1860
- 工银新得益混合
- 1.4120
- 1.4120
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5810
- 1.5810
- 工银沪港深股票A
- 0.8554
- 0.9234
- 工银月月薪C
- 1.1760
- 1.1760
- 工银现代服务业混合
- 1.9070
- 1.9070
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0733
- 1.3055
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0010
- 1.2098
- 工银恒享纯债债券A
- 1.0082
- 1.2172
- 工银智能制造股票
- 1.2150
- 1.2150
- 工银瑞享纯债债券A
- 1.0791
- 1.2618
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1460
- 1.1460
- 工银可转债债券
- 1.4533
- 1.4533
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.7820
- 1.0190
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.7853
- 1.0053
- 工银沪港深精选混合A
- 0.6288
- 0.6288
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6196
- 0.6196
- 工银创业板ETF联接A
- 1.1142
- 1.1142
- 工银创业板ETF联接C
- 1.0871
- 1.0871
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0131
- 1.2166
- 工银新生代消费混合
- 1.5612
- 1.5612
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0001
- 1.1751
- 工银红利优享混合A
- 0.8144
- 1.1510
- 工银红利优享混合C
- 0.8056
- 1.1256
- 工银精选金融地产混合A
- 1.2320
- 1.2320
- 工银精选金融地产混合C
- 1.1948
- 1.1948
- 工银新能源汽车混合A
- 2.4995
- 2.4995
- 工银新能源汽车混合C
- 2.4293
- 2.4293
- 工银聚福混合A
- 1.2853
- 1.2853
- 工银聚福混合C
- 1.2600
- 1.2600
- 工银可转债优选债券A
- 1.1634
- 1.1634
- 工银可转债优选债券C
- 1.1380
- 1.1380
- 工银医药健康股票A
- 1.9232
- 2.4708
- 工银医药健康股票C
- 1.8582
- 2.4014
- 工银添祥一年定开债券
- 1.2138
- 1.2138
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1215
- 1.1565
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.1046
- 1.1347
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1710
- 1.1710
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1542
- 1.1542
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3760
- 1.3760
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.7328
- 1.7328
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.6984
- 1.6984
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0353
- 1.1786
- 深红利联接C
- 1.2084
- 1.6580
- 工银添慧债券A
- 1.1142
- 1.1142
- 工银添慧债券C
- 1.0950
- 1.0950
- 工银尊利中短债债券A
- 1.1108
- 1.1435
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0915
- 1.1239
- 工银尊享短债债券A
- 1.0893
- 1.1493
- 工银尊享短债债券C
- 1.0661
- 1.1261
- 工银沪深300C
- 0.9426
- 1.1628
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0794
- 1.1692
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0762
- 1.1644
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0228
- 1.1244
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0189
- 1.1200
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0218
- 1.1271
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0310
- 1.1382
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.0471
- 1.0471
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0598
- 1.1129
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0571
- 1.1086
- 工银沪港深股票C
- 0.8391
- 0.8391
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0002
- 1.1153
- 工银产业升级股票A
- 1.3459
- 1.3459
- 工银产业升级股票C
- 1.3061
- 1.3061
- 工银尊享短债债券F
- 1.0613
- 1.1213
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0002
- 1.1059
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0449
- 1.1064
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.8699
- 0.8699
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8569
- 0.8569
- 工银黄金ETF联接A
- 1.1284
- 1.1284
- 工银黄金ETF联接C
- 1.1152
- 1.1152
- 工银消费股票A
- 1.1435
- 1.1435
- 工银消费股票C
- 1.1115
- 1.1115
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0030
- 1.1020
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0025
- 1.0850
- 工银开元利率债债券A
- 1.0295
- 1.0945
- 工银开元利率债债券C
- 1.0272
- 1.0845
- 工银高质量成长混合A
- 0.9161
- 0.9161
- 工银高质量成长混合C
- 0.8925
- 0.8925
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1981
- 1.1981
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1740
- 1.1740
- 工银圆兴混合
- 1.1542
- 1.1542
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0576
- 1.0730
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.9100
- 0.9100
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.8860
- 0.8860
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0297
- 1.0992
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0267
- 1.0962
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0296
- 1.0901
- 工银尊益中短债A
- 1.1289
- 1.1289
- 工银新兴制造混合A
- 1.2403
- 1.2403
- 工银新兴制造混合C
- 1.2251
- 1.2251
- 工银瑞益债券A
- 1.0679
- 1.0679
- 工银瑞益债券C
- 1.0665
- 1.0665
- 工银创新精选一年定开混合A
- 0.9623
- 0.9623
- 工银创新精选一年定开混合C
- 0.9392
- 0.9392
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.1207
- 1.1207
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.1027
- 1.1027
- 工银双盈债券A
- 1.0232
- 1.0232
- 工银双盈债券C
- 1.0119
- 1.0119
- 工银优质成长混合A
- 0.7128
- 0.7128
- 工银优质成长混合C
- 0.6968
- 0.6968
- 工银健康生活混合A
- 0.7171
- 0.7171
- 工银健康生活混合C
- 0.7008
- 0.7008
- 工银14天理财债C
- 1.0734
- 1.0734
- 工银7天理财债C
- 1.0815
- 1.0815
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0658
- 1.0863
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9996
- 0.9996
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 0.9991
- 0.9991
- 工银传媒指数C
- 0.9351
- 0.9351
- 工银前沿医疗股票C
- 3.0550
- 3.0550
- 工银文体产业股票C
- 2.6530
- 2.6530
- 工银金融地产混合C
- 2.3040
- 2.3040
- 工银灵动价值混合A
- 0.8395
- 0.8395
- 工银灵动价值混合C
- 0.8280
- 0.8280
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.7370
- 0.7370
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6495
- 0.6495
- 工银成长精选混合A
- 0.6527
- 0.6527
- 工银成长精选混合C
- 0.6430
- 0.6430
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0176
- 1.0176
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 1.0083
- 1.0083
- 工银创新成长混合A
- 0.6587
- 0.6587
- 工银创新成长混合C
- 0.6450
- 0.6450
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0183
- 1.0183
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0088
- 1.0088
- 工银战略转型C
- 3.5920
- 3.5920
- 工银信息产业混合C
- 3.1210
- 3.1210
- 工银消费服务混合C
- 2.4680
- 2.4680
- 工银新蓝筹C
- 2.2640
- 2.2640
- 工银总回报C
- 1.8240
- 1.8240
- 工银美丽城镇C
- 1.7390
- 2.1570
- 工银聚丰混合A
- 1.0300
- 1.0300
- 工银聚丰混合C
- 1.0207
- 1.0207
- 工银科创ETF联接A
- 0.7173
- 0.7173
- 工银科创ETF联接C
- 0.7101
- 0.7101
- 工银聚瑞混合A
- 1.0092
- 1.0092
- 工银聚瑞混合C
- 0.9919
- 0.9919
- 工银聚享混合A
- 0.8730
- 0.8730
- 工银聚享混合C
- 0.8744
- 0.8744
- 工银聚安混合A
- 0.9206
- 0.9206
- 工银聚安混合C
- 0.9128
- 0.9128
- 工银聚益混合A
- 0.9334
- 0.9334
- 工银聚益混合C
- 0.9256
- 0.9256
- 工银景气优选混合A
- 0.6055
- 0.6055
- 工银景气优选混合C
- 0.5977
- 0.5977
- 工银战略远见混合A
- 0.7879
- 0.7879
- 工银战略远见混合C
- 0.7766
- 0.7766
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0870
- 1.0870
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9537
- 0.9537
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9455
- 0.9455
- 工银核心优势混合A
- 0.7196
- 0.7196
- 工银核心优势混合C
- 0.7068
- 0.7068
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0229
- 1.0564
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0203
- 1.0698
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2710
- 1.2710
- 工银养老C
- 1.4920
- 1.4920
- 工银量化策略混合C
- 2.8180
- 2.8180
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0573
- 1.0573
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0524
- 1.0524
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 1.0094
- 1.0094
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 1.0045
- 1.0045
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0145
- 1.0145
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.7897
- 0.7897
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.7882
- 0.7882
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9892
- 0.9892
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9810
- 0.9810
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.6798
- 0.6798
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.6713
- 0.6713
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.6587
- 0.6587
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6573
- 0.6573
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.6858
- 0.6858
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.6776
- 0.6776
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.7590
- 0.7590
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.7577
- 0.7577
- 工银食品饮料混合A
- 0.7921
- 0.7921
- 工银食品饮料混合C
- 0.7799
- 0.7799
- 工银主题策略混合C
- 3.1110
- 3.1110
- 工银核心机遇混合A
- 0.8299
- 0.8299
- 工银核心机遇混合C
- 0.8195
- 0.8195
- 工银丰盈C
- 1.8850
- 1.8850
- 工银新金融C
- 2.3550
- 2.3550
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 0.9923
- 0.9923
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9848
- 0.9848
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0417
- 1.0417
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0344
- 1.0344
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.7671
- 0.7671
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0194
- 1.0416
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0188
- 1.0370
- 工银悦享混合A
- 0.6808
- 0.6808
- 工银悦享混合C
- 0.6727
- 0.6727
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.8596
- 0.8596
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.8535
- 0.8535
- 工银价值成长混合A
- 0.8499
- 0.8499
- 工银价值成长混合C
- 0.8422
- 0.8422
- 工银优势领航混合A
- 0.8372
- 0.8372
- 工银优势领航混合C
- 0.8271
- 0.8271
- 工银行业优选混合A
- 0.8527
- 0.8527
- 工银行业优选混合C
- 0.8464
- 0.8464
- 工银优质发展混合A
- 0.9082
- 0.9082
- 工银优质发展混合C
- 0.9009
- 0.9009
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0440
- 1.0440
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9746
- 0.9746
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9682
- 0.9682
- 工银物流产业股票C
- 3.2150
- 3.2150
- 工银生态环境股票C
- 1.6730
- 1.6730
- 工银专精特新混合A
- 0.7716
- 0.7716
- 工银专精特新混合C
- 0.7663
- 0.7663
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0185
- 1.0535
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0147
- 1.0497
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.5979
- 0.5979
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.5957
- 0.5957
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 0.8558
- 0.8558
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 0.8523
- 0.8523
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0271
- 1.0271
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0248
- 1.0248
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0246
- 1.0246
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0013
- 1.0203
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A
- 0.9291
- 0.9291
- 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C
- 0.9290
- 0.9290
- 工银四季收益债券C
- 1.0808
- 1.1002
- 工银中证1000指数增强A
- 0.9540
- 0.9540
- 工银中证1000指数增强C
- 0.9521
- 0.9521
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0382
- 1.0382
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0365
- 1.0365
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0086
- 1.0240
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0080
- 1.0222
- 工银稳润一年持有混合A
- 0.9688
- 0.9688
- 工银稳润一年持有混合C
- 0.9667
- 0.9667
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1214
- 1.1214
- 工银泰丰一年封闭债券
- 1.0079
- 1.0079
- 工银瑞宏6个月定开债券A
- 1.0029
- 1.0029
- 工银瑞宏6个月定开债券C
- 1.0022
- 1.0022
- 工银北证50成份指数A
- 0.9082
- 0.9082
- 工银北证50成份指数C
- 0.9070
- 0.9070
- 工银瑞信优质精选混合C
- 2.9030
- 2.9030
- 工银恒享纯债债券C
- 1.0080
- 1.0080
- 工银领航三年持有混合
- 1.0058
- 1.0058
- 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
- 1.0000
- 1.0000
- 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
- 1.0000
- 1.0000
- 港股通科技30ETF
- 0.8214
- 0.8214
- 碳中和龙头ETF
- 0.7401
- 0.7401
- 半导体龙头ETF
- 0.9544
- 0.9544
- 稀有金属ETF基金
- 0.7371
- 0.7371
- 高股息ETF港股
- 0.9910
- 0.9910
- 物联网ETF工银
- 0.7734
- 0.7734
- 线上消费ETF
- 0.7496
- 0.7496
- 锂电池ETF
- 0.5488
- 0.5488
- 互联网龙头ETF
- 0.5459
- 0.5459
- 日经ETF
- 0.9051
- 0.9051
- 深红利ETF
- 1.9296
- 1.9296
- 创业板ETF工银
- 1.1773
- 1.1773
- 深100ETF工银
- 4.5516
- 0.9963
- 湾创ETF
- 0.9566
- 0.9566
- 工银四季LOF
- 1.0823
- 1.8165
- 工银纯债定开
- 1.0526
- 1.4791
- 工银双债LOF
- 0.9830
- 1.7100
- 工银创业定开
- 0.7517
- 0.7517
- 工银沪深300A
- 0.9562
- 1.7444
- 深红利联接A
- 1.2269
- 1.8617
- 工银平衡
- 0.7012
- 2.6667
- 工银强债B
- 1.1597
- 2.0255
- 工银添利B
- 1.3179
- 1.9670
- 工银双利B
- 1.7020
- 2.0890
- 工银添颐B
- 2.3380
- 2.3380
- 工银7天理财债B
- 1.0759
- 1.0759
- 工银信用纯债B
- 1.3288
- 1.3648
- 工银14天理财债B
- 1.0788
- 1.0788
- 工银尊益中短债F
- 1.1275
- 1.1275
- 工银强债A
- 1.1645
- 2.1043
- 工银添利A
- 1.3264
- 2.0458
- 工银双利A
- 1.7670
- 2.1890
- 工银添颐A
- 2.5020
- 2.5020
- 工银7天理财债A
- 1.0755
- 1.0755
- 工银信用纯债A
- 1.3854
- 1.4264
- 工银14天理财债A
- 1.0682
- 1.0682
- 工银尊益中短债C
- 1.1245
- 1.1245
- 睿智FOF
- 0.7727
- 0.7727
- 央企ETF
- 2.0948
- 1.3399
- 工银300
- 4.0144
- 1.0528
- 工银500
- 5.9246
- 1.1454
- 工银上50
- 2.8369
- 1.1832
- ESG180
- 0.8307
- 0.8307
- 工银MSCI
- 0.8432
- 0.8432
- 科技龙头
- 0.6144
- 0.6144
- 新药ETF
- 0.5588
- 0.5588
- 消服ETF
- 0.6047
- 0.6047
- 工银黄金
- 4.5725
- 1.1850
- 能源ETF
- 0.9654
- 0.9654
- 中证1000ETF增强
- 1.0007
- 1.0007
- 科创ETF
- 0.9106
- 0.6345
- 工银香港中小盘人民币
- 1.2380
- 1.2380
- 工银香港中小盘美元
- 0.1726
- 0.1726
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0069
- 1.0069
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1404
- 0.1404
- 工银全球美元债C
- 0.9852
- 0.9852
- 工银新经济混合人民币
- 1.0441
- 1.0441
- 工银新经济混合美元
- 0.1456
- 0.1456
- 工银印度基金美元
- 0.1837
- 0.1837
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0690
- 1.0690
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1840
- 0.1840
- 印度基金LOF
- 1.3180
- 1.3180
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.3190
- 2.1420
- 工银精选
- 2.9880
- 2.9880
- 工银养老2035A
- 1.3364
- 1.3364
- 工银养老2050A
- 1.1759
- 1.1759
- 工银养老2040A
- 1.1522
- 1.1522
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.0824
- 1.0824
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0107
- 1.0107
- 工银养老2055
- 0.8396
- 0.8396
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.8759
- 0.8759
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8061
- 0.8061
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9807
- 0.9807
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9734
- 0.9734
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.8997
- 0.8997
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.8842
- 0.8842
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.8786
- 0.8786
- 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
- 0.9812
- 0.9812
- 工银养老2035Y
- 1.3413
- 1.3413
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0123
- 1.0123
- 工银养老2040Y
- 1.1572
- 1.1572
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.0878
- 1.0878
- 工银养老2050Y
- 1.1812
- 1.1812
- 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 0.9803
- 0.9803
- 工银瑞享纯债债券D
- 1.0807
- 1.0807
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0829
- 1.0829
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0603
- 1.0603
- 工银开元利率债债券F
- 1.0265
- 1.0265
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0215
- 1.0215
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银核心价值混合H
- 1.0303
- 1.0303
- 工银稳健成长混合H
- 0.8858
- 0.8858
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:09-22 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-22 00:00:00 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2 | 2023-09-21 00:00:00 | 1.0080 | 1.0080 |
| 3 | 2023-09-20 00:00:00 | 1.0074 | 1.0074 |
| 4 | 2023-09-19 00:00:00 | 1.0074 | 1.0074 |
| 5 | 2023-09-18 00:00:00 | 1.0076 | 1.0076 |
| 6 | 2023-09-15 00:00:00 | 1.0080 | 1.0080 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112306129
- 23交通银行CD129
- 1,500,000
- 147,113,210.66
- 10.43
- 112303075
- 23农业银行CD075
- 1,000,000
- 98,076,875.41
- 6.95
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陈桂都:陈桂都先生：中国国籍，硕士。2008年加入工银瑞信，担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年9月2日至今，担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起，变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理；2017年4月14日至2018年3月28日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年6月23日至今，担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理；2018年6月12日，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年7月18日至今，担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任职工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日起任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
-
杨曼丽:杨曼丽女士：中国，硕士研究生。2016年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2022年9月29日起担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。
