万家集利债券型发起式证券投资基金A类(018741)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4051
- 1.4051
- 万家瑞丰C
- 1.3332
- 1.3332
- 万家瑞兴A
- 1.0131
- 1.6531
- 万家瑞富A
- 0.8946
- 1.0999
- 万家瑞祥A
- 1.0977
- 1.2587
- 万家瑞祥C
- 1.0883
- 1.2432
- 万家瑞益A
- 1.5453
- 1.5453
- 万家瑞益C
- 1.4931
- 1.4931
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1822
- 1.2922
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1614
- 1.2344
- 万家恒瑞A
- 1.0143
- 1.2071
- 万家恒瑞C
- 1.0124
- 1.1762
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1616
- 1.3543
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1491
- 1.3359
- 万家鑫安纯债A
- 1.0439
- 1.2858
- 万家鑫安纯债C
- 1.0329
- 1.2693
- 万家鑫瑞A
- 1.0125
- 1.2241
- 万家鑫瑞E
- 1.0183
- 1.2536
- 万家瑞盈A
- 1.2372
- 1.2372
- 万家瑞盈C
- 1.2330
- 1.2330
- 万家鑫享纯债A
- 1.0202
- 1.2546
- 万家鑫享纯债C
- 1.0177
- 1.2490
- 万家鑫丰A
- 1.0305
- 1.2584
- 万家鑫丰C
- 1.0287
- 1.2465
- 万家家瑞债券A
- 1.1259
- 1.2289
- 万家家瑞债券C
- 1.0990
- 1.2000
- 万家量化睿选A
- 1.2515
- 1.2515
- 万家瑞尧A
- 1.0396
- 1.0874
- 万家瑞尧C
- 1.0287
- 1.0761
- 万家臻选混合
- 2.2119
- 2.2119
- 万家成长优选A
- 2.2831
- 2.2831
- 万家成长优选C
- 2.2159
- 2.2159
- 万家瑞舜A
- 1.1031
- 1.1389
- 万家瑞舜C
- 1.0609
- 1.0954
- 万家潜力价值A
- 1.7363
- 1.7363
- 万家潜力价值C
- 1.6818
- 1.6818
- 万家量化同顺混合A
- 1.2241
- 1.2241
- 万家量化同顺混合C
- 1.1881
- 1.1881
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.6738
- 2.4838
- 新机遇C
- 1.6763
- 1.8442
- 万家智造优势混合A
- 2.2415
- 2.7814
- 万家智造优势混合C
- 2.1645
- 2.6919
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0146
- 1.1903
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0129
- 1.1699
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.3643
- 2.3643
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.3163
- 2.3163
- 万家人工智能混合A
- 1.8377
- 1.8377
- 万家中证500指数增强A
- 1.1593
- 1.7246
- 万家中证500指数增强C
- 1.1371
- 1.6921
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.5918
- 0.5918
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.5857
- 0.5857
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0121
- 1.1054
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0088
- 1.0870
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0693
- 1.1206
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0655
- 1.1149
- 万家家享中短债C
- 1.0407
- 1.1988
- 万家自主创新混合A
- 0.9660
- 0.9660
- 万家自主创新混合C
- 0.9478
- 0.9478
- 万家可转债债券A
- 1.1715
- 1.1715
- 万家可转债债券C
- 1.1548
- 1.1548
- 万家周期优势企业混合A
- 0.9887
- 0.9887
- 万家周期优势企业混合C
- 0.9736
- 0.9736
- 万家科技创新混合A
- 0.9113
- 0.9113
- 万家科技创新混合C
- 0.8938
- 0.8938
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0589
- 1.0589
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.2585
- 1.2585
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0455
- 1.1020
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0393
- 1.0910
- 万家创业板指数增强A
- 0.7208
- 0.7208
- 万家创业板指数增强C
- 0.7126
- 0.7126
- 万家健康产业混合A
- 1.0082
- 1.0082
- 万家健康产业混合C
- 0.9922
- 0.9922
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.7210
- 0.7210
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.7100
- 0.7100
- 万家战略发展产业混合A
- 0.8253
- 0.8253
- 万家战略发展产业混合C
- 0.8135
- 0.8135
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8270
- 0.8270
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8160
- 0.8160
- 万家内需增长一年持有期混合
- 0.8302
- 0.8302
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0304
- 1.0304
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0204
- 1.0204
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 0.9897
- 0.9897
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 0.9795
- 0.9795
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0241
- 1.0626
- 万家瑞富C
- 0.8585
- 1.0970
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 0.9908
- 0.9908
- 万家元贞量化选股股票A
- 0.9616
- 0.9616
- 万家元贞量化选股股票C
- 0.9582
- 0.9582
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9640
- 0.9640
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9552
- 0.9552
- 万家港股通精选混合A
- 0.6794
- 0.6794
- 万家港股通精选混合C
- 0.6729
- 0.6729
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0682
- 1.0682
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0634
- 1.0634
- 万家景气驱动混合A
- 0.8889
- 0.8889
- 万家景气驱动混合C
- 0.8807
- 0.8807
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8224
- 0.8224
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8143
- 0.8143
- 万家人工智能混合C
- 1.8092
- 1.8092
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.6469
- 2.4529
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8778
- 0.8778
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8690
- 0.8690
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0308
- 1.0858
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9690
- 0.9690
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9627
- 0.9627
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0289
- 1.0493
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0201
- 1.0511
- 万家瑞隆C
- 1.9546
- 1.9546
- 万家瑞兴C
- 1.0044
- 1.0044
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0167
- 1.0352
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0133
- 1.0283
- 万家红利C
- 1.8947
- 2.3927
- 万家精选C
- 1.6660
- 1.7110
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.7915
- 0.7915
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.7864
- 0.7864
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9300
- 0.9300
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9233
- 0.9233
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0108
- 1.0628
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0099
- 1.0579
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0326
- 1.0326
- 万家远见先锋一年持有期混合A
- 0.8564
- 0.8564
- 万家远见先锋一年持有期混合C
- 0.8548
- 0.8548
- 万家欣远混合A
- 0.9075
- 0.9075
- 万家欣远混合C
- 0.9021
- 0.9021
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.7990
- 0.7990
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.7940
- 0.7940
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0104
- 1.0236
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0164
- 1.0296
- 万家惠利债券A
- 0.9996
- 0.9996
- 万家惠利债券C
- 0.9951
- 0.9951
- 万家量化睿选C
- 1.2422
- 1.2422
- 万家双利C
- 1.1962
- 1.4163
- 万家鑫安纯债E
- 1.0488
- 1.0913
- 万家品质C
- 2.2472
- 2.2472
- 万家颐和C
- 1.4020
- 1.4020
- 万家家享中短债D
- 1.0658
- 1.0997
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0295
- 1.0295
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0260
- 1.0260
- 万家鑫怡债券A
- 1.0186
- 1.0217
- 万家鑫怡债券C
- 1.0159
- 1.0190
- 万家和谐增长混合C
- 1.4128
- 1.4128
- 万家优享平衡混合发起式A
- 0.9440
- 0.9440
- 万家优享平衡混合发起式C
- 0.9391
- 0.9391
- 万家洞见进取混合发起式A
- 0.8801
- 0.8801
- 万家洞见进取混合发起式C
- 0.8762
- 0.8762
- 万家宏观择时多策略C
- 2.2752
- 2.2752
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 1.0147
- 1.0147
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 1.0140
- 1.0140
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 0.8251
- 0.8251
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 0.8239
- 0.8239
- 万家北证50成份指数发起式A
- 1.1034
- 1.1034
- 万家北证50成份指数发起式C
- 1.1020
- 1.1020
- 万家中证软件服务指数发起式A
- 0.6559
- 0.6559
- 万家中证软件服务指数发起式C
- 0.6551
- 0.6551
- 万家先进制造混合发起式A
- 0.9651
- 0.9651
- 万家先进制造混合发起式C
- 0.9619
- 0.9619
- 万家颐德一年持有期混合A
- 0.8179
- 0.8179
- 万家颐德一年持有期混合C
- 0.8156
- 0.8156
- 万家欣优混合A
- 0.9518
- 0.9518
- 万家欣优混合C
- 0.9496
- 0.9496
- 万家国证新能源车电池指数发起式A
- 0.7530
- 0.7530
- 万家国证新能源车电池指数发起式C
- 0.7532
- 0.7532
- 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
- 0.8691
- 0.8691
- 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
- 0.8680
- 0.8680
- 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A
- 0.8604
- 0.8604
- 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C
- 0.8596
- 0.8596
- 万家集利债券发起式A
- 0.9751
- 0.9751
- 万家集利债券发起式C
- 0.9735
- 0.9735
- 万家颐达C
- 1.1126
- 1.1126
- 万家添利(LOF)A
- 1.0565
- 1.0565
- 万家周期驱动股票发起式A
- 0.9890
- 0.9890
- 万家周期驱动股票发起式C
- 0.9886
- 0.9886
- 万家红利量化选股混合发起式A
- 0.9871
- 0.9871
- 万家红利量化选股混合发起式C
- 0.9869
- 0.9869
- 创业板综ETF万家
- 1.0371
- 1.0371
- 国证2000ETF
- 1.0013
- 1.0013
- 300成长ETF
- 0.7895
- 0.7895
- 万家增强收益债券
- 1.0850
- 2.3142
- 万家中证红利LOF
- 1.9151
- 2.4151
- 万家强化收益定开
- 1.0115
- 1.5725
- 社会责任定开
- 1.7437
- 2.3107
- 社会责任C
- 1.7059
- 2.2664
- 创业板2年定开
- 0.7736
- 0.7736
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.7609
- 0.7609
- 万家科创
- 0.8946
- 1.0076
- 万家 180
- 0.8865
- 3.2265
- 万家和谐增长混合A
- 1.4172
- 3.2689
- 万家引擎
- 1.8211
- 2.9611
- 万家稳增A
- 1.2288
- 1.7828
- 万家稳增C
- 1.2030
- 1.7170
- 万家恒利债A
- 1.1180
- 1.5512
- 万家恒利债C
- 1.0909
- 1.4884
- 万家消费成长
- 1.9825
- 1.9825
- 万家品质A
- 2.2603
- 2.6783
- 万家新兴蓝筹
- 2.0220
- 2.5157
- 万家宏观择时A
- 2.2844
- 2.2844
- 工业有色
- 0.7597
- 0.7597
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.5273
- 0.5273
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.5204
- 0.5204
- 万家稳安60天持有期债券A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家稳安60天持有期债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
- 1.0651
- 1.0651
- 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C
- 1.0648
- 1.0648
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1669
- 1.1669
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.1827
- 1.1827
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 0.9779
- 0.9779
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 0.9901
- 0.9901
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.1880
- 1.1880
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 0.9935
- 0.9935
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1763
- 1.1763
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 0.9814
- 0.9814
- 万家玖盛纯债A
- 1.0141
- 1.2606
- 万家玖盛纯债C
- 1.0135
- 1.2507
- 万家安弘A
- 1.1201
- 1.2643
- 万家安弘C
- 1.1107
- 1.2505
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0066
- 1.1154
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.8437
- 0.8437
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0229
- 1.0895
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0125
- 1.0603
- 万家国证2000指数增强A
- 1.0123
- 1.0123
- 万家国证2000指数增强C
- 1.0116
- 1.0116
- 万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A
- 0.9957
- 0.9957
- 万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C
- 0.9956
- 0.9956
- 万家养老目标2045三年持有期(FOF)
- 0.9984
- 0.9984
- 万家年年恒荣A
- 1.1362
- 1.2387
- 万家年年恒荣C
- 1.1142
- 1.2025
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 0.9751 | 0.9751 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 0.9755 | 0.9755 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 0.9756 | 0.9756 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.9751 | 0.9751 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 0.9772 | 0.9772 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 0.9757 | 0.9757 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
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基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
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| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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董一平:董一平女士：复旦大学金融工程管理硕士，2016年7月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部先后担任助理研究员、研究员，2019年11月加入万家基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理2021年4月27日起担万家可转债债券型证券投资基金基金助理。2021年8月24日担任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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杨若愚:杨若愚先生：中国，研究生、硕士，曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。2021年10月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部可转债研究员、基金经理助理。2023年5月13日担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
