长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4050

累计净值:3.3110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王宁 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.932亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-11-25

业绩比较基准: 75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数

基金详情

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  • 1.1680
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  • 0.6880
  • 0.6880

所属基金公司介绍

法定名称:长盛基金管理有限公司

法定代表人:胡甲

信息管理负责人:叶金松

注册地址:深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层

邮政编码:100029

联系电话:010-86497777

传真电话:010-86497666

电子邮箱:services@csfunds.com.cn

网址:www.csfunds.com.cn

注册资本(万):20600.0000

公司成立日期:1999-03-26

累计净值走势图

长盛量化红利混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.4050 3.3110
2 2023-11-28 00:00:00 2.4140 3.3200
3 2023-11-27 00:00:00 2.4150 3.3210
4 2023-11-24 00:00:00 2.4200 3.3260
5 2023-11-23 00:00:00 2.4170 3.3230
6 2023-11-22 00:00:00 2.4060 3.3120

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 86.60
  • 2016-12-27
  • 2016-12-29
  • 4.00
  • 2011-01-17
  • 2011-01-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
45.0575 -6.3798 -22.4498 -38.5190 -6.3798 45.0575 77.0814 97.4245

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★★ ↑★ 16.4000 24.5200 7.0200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王宁:王宁先生:硕士,历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理、权益投资部总监等职务。现任公司总经理助理,社保组合组合经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理。2022年9月29日离任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2021年8月18日起担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日起担任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。现任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日开始担任长盛成长价值证券投资基金基金经理。2021年8月26日开始担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。

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