大成可转债增强债券型证券投资基金A类(090017)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4560

累计净值:1.4660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成琦 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-11-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数×60%+中债综合指数×40%

基金详情

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  • 0.7820
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所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成可转债增强债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4560 1.4660
2 2023-11-28 00:00:00 1.4600 1.4700
3 2023-11-27 00:00:00 1.4560 1.4660
4 2023-11-24 00:00:00 1.4550 1.4650
5 2023-11-23 00:00:00 1.4650 1.4750
6 2023-11-22 00:00:00 1.4630 1.4730

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2013-01-21
  • 2013-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-12.7696 -6.2805 -21.5416 -37.6218 -22.0193 -12.7696 52.3290 55.1378

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 成琦:成琦女士:中国国籍,中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。2023年1月3日起担任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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